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0000097216false00000972162022-10-272022-10-27

                                                        
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549
_____________

FORM 8-K

現行レポート
の第13項または第15項（d）に準拠しています。
1934年証券取引所法

報告日（最も早く報告された事象の発生日） 2022年10月27日

TEREX CORPORATION
(憲章で指定された登録者の正確な名前)
デラウェア 1-10702 34-1531521
(State or Other Jurisdiction (Commission (IRS Employer
of Incorporation) File Number) Identification No.)
45 Glover Avenue Norwalk コネチカット 06850
(主要経営陣の住所) (Zip Code)
            
登録者の電話番号（市外局番を含む） (203) 222-7170
NOT APPLICABLE
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れます（以下の一般指示A.2.を参照）。

☐ 証券法規則425条(17 CFR 230.425)に基づく書面でのコミュニケーション
☐ 取引所法規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c) (17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。

法第 12 条(b)に基づき登録された証券。
Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式（額面0.01ドル) TEX New York Stock Exchange
登録者が1933年証券法の規則405（17 cfr §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 cfr §240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。 ☐





Item 2.02. 営業成績および財務状況

Terex Corporation（以下、「Terex」）は、2022 年 10 月 27 日にプレスリリースを発行し、その中で 2022 年第 3 四半期の特定の財務結果を発表しました。このプレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K の別紙 99.1 として添付されています。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

テレックスは、2022年10月28日（金）午前8時30分（東部時間）より、2022年第3四半期決算のカンファレンスコールを開催します。テレックスは、カンファレンスコールに付随するスライドプレゼンテーションをウェブサイトに掲載する予定です。スライド・プレゼンテーションにアクセスするには、https://investors.terex.com にアクセスしてください。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 出展物
99.1
104 カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限が付与された以下の署名者によって、本報告書が登録者のために署名された。

Date: October 27, 2022
                                    
TEREX CORPORATION
by: /s/ julie a.ベック
Julie A. Beck
上席副社長兼最高財務責任者

- 2 -
EX-99.1 2 terexearningsreleaseexq3-22.htm EX-99.1 EARNINGS RELEASE OF TEREX CORPORATION DATED OCTOBER 27, 2022 Document

terexlogoa.jpg

テレックス、2022年第3四半期決算を発表

-売上高は前年同期比13％増の11億ドル、為替変動調整後では21％増
-受注残は前年同期比33％増の39億ドル
-営業利益は前年同期比63％増の1億2,100万ドルとなりました。
-営業利益率は10.8％となり、前年同期比で330bpsの改善
-EPSは1.20ドル、前年同期比79％増
-2022年通期のEPS見通しを4.00ドルから4.20ドルの範囲に上方修正

2022年10月27日、コネチカット州ノーウォーク--テレックス・コーポレーション（NYSE：TEX）は本日、2022年第3四半期決算を発表しました。

CEO Commentary
テレックス社の会長兼最高経営責任者のジョン・L・ギャリソン・ジュニアは、次のように述べています。「当四半期の好調な財務実績は、当社の戦略が引き続き進展し、当社の従業員が製品とソリューションを顧客とディーラーに届けるためにたゆまぬ努力をした結果であり、喜ばしく思っています」。「為替レート調整後の売上高は21％増加し、当四半期の受注残高は前年同期比33％増の39億ドルとなり、顧客の需要の強さを明確に示すことができました" 。

「当社は引き続き複数年にわたる成長計画の実行に注力し、各事業において新技術や新製品への投資を継続し ています。材料加工分野では、最近買収したZenRobotics社により、成長中の環境ビジネスの能力を拡大し、廃棄物の選別とリサイクルを行うロボット技術を展開することができました。さらに、GS E-Driveスラブ・シザー・リフトに新しいリチウムイオン電池を導入し、製品の電動化計画を継続的に実行しました。世界的なサプライチェーンの混乱、大幅なインフレ圧力、為替レートの変動が続く中、当四半期の業績は好調に推移しています。第3四半期の好調な業績を受けて、通期のEPS見通しを4.00ドルから4.20ドルの範囲に引き上げています。世界的に認知されたブランド、業界をリードする革新的な新製品、受注残、強固なバランスシートにより、当 社は短期的なマクロ的課題を克服し、長期的な価値を提供することができます」と述べています。

第3四半期の営業および財務ハイライト
-2022年第3四半期の純売上高は、2021年第3四半期の10億ドルに対して12.7％増加しました。この増加は、主に、全分野にわたるコスト上昇を緩和するために必要な価格実現が改善したこと、及び当社製品への健全な需要によるものですが、為替レートの変動によるマイナス影響が7.9％あり、これは一部相殺されました。
-2022年度第3四半期の営業利益は、前年同期の7420万ドル（売上高比7.5％）から1億2080万ドル（同10.8％） に改善しました。前年同期比で4,660万ドルの増加は、価格実現、有利な製品構成、販売数量増加によるマージン増が、当四半期のコスト増と為替のマイナス影響を上回ったことによるものです。価格／コスト競争力は前四半期比で改善し、営業利益率は前年同期比120bps上昇しました。
-2022年第3四半期の継続事業の利益は、2021年第3四半期の4750万ドル（1株当たり0.67ドル）に比べ、8180万ドル（1株当たり1.20ドル）、79.1％増となりました。
-投下資本利益率は、事業への投資を継続し、配当と自社株買いを通じて株主にキャッシュを 還元したことにより、資本コストを大幅に上回る19.0％となりました。



Business Segment Review

Materials Processing
-2022年度第3四半期の売上高は、主にコスト上昇を緩和するために必要な価格実現と、複数の事業にわたる当社製品への健全な需要により、前年同期比9.4％、3920万ドル増加し、4億5790万ドルとなりました。なお、為替による影響約 4,300 万ドルを除くと、売上高は前年同期比 19.6％増加しました。
-営業利益は、前年同期の 5,710 万ドル（売上高比 13.6％）に対し、2022 年第 3 四半期は 6,680 万ドル（同 14.6％）に増加しました。この970万ドルの増加は、価格実現、有利な製品構成、販売数量増加によるマージンの増加によるもので、大幅なインフレ圧力と為替変動のマイナス効果により一部相殺されました。

Aerial Work Platforms
-2022年第3四半期の売上高は、前年同期比15.7％、9010万ドル増加の6億6260万ドルでした。約3500万ドルの為替の影響を除くと、売上高は前年同期比21.9％増となりました。これは主に、コスト上昇を抑えるために必要な価格実現と、航空機の買い替えおよび航空 機の最終市場の成長による需要の増加によるものです。北米では、ユーティリティ製品が好調に推移しました。
-2022年度第3四半期の営業利益は、前年同期の3490万ドル（売上高比6.1％）に対し、6350万ドル（同9.6％）に増加しました。この 2,860 万ドルの増加は、価格実現、有利な製品構成、販売数量増加によるマージンの増加によるもので、 コスト増および為替変動のマイナス効果により一部相殺されました。
-営業利益は前年同期比81.9％増加し、マージンは前四半期比190ベーシスポイント増加しました。この前期の改善は、インフレによるコスト上昇圧力を緩和するため、厳格なコスト管理及び価格設定措置を強力に実行した結果です。

Disciplined Capital Allocation
-2022年9月30日現在、当社の流動性（現金及びリボルビングラインの利用可能額）は658.0百万米ドルです。
-運転資本は8億9,570万ドルで、3ヵ月後の年率換算売上高の20.0％を占め、サプライチェーンの混乱に よる在庫水準の上昇を反映しています。
-年初来、Terex社は資本支出および成長投資に1億2890万ドルを投じました。
-年初来、Terex社は9200万ドルの自社株買いを実施し、2680万ドルの配当金を支払いました。

CFO Commentary
上級副社長兼最高財務責任者のジュリー・ベックは、「当社の強固なバランスシートにより、今年度累計で約 1 億 2,000 万ドルのキャッシュを株主に還元できたことを誇りに思う」と述べました。当社のチームは引き続き複数年にわたる成長計画を実行し、統制のとれた価格設定と費用管理を通じて売上を伸ばし、マージンを拡大しています。その結果、通期の売上高、利益率、EPS の見通しを上方修正します。(1) 将来の買収、売却、構造改革およびその他の異常事態の影響を除く。
2


2022 Outlook
(単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く)
Terex Outlook (1) PREVIOUS Outlook UPDATED Outlook
売上高 $4,100 - $4,300 ~$4,300
SG&A % to Sales ~10.6% ~10.6%
営業利益率 9.1% - 9.6% ~9.5%
Interest / Other Expense ~$50 ~$50
Tax Rate ~20.0% ~20.0%
EPS $3.80 - $4.20 $4.00 - $4.20
Share Count ~70.0 ~69.5
Depreciation / Amortization ~$50 ~$50
フリーキャッシュフロー (2) $150 ～ $200 ~$125
Corp & Other OP (3) ~($80) ~($73)


Segment Outlook (1) PREVIOUS Outlook UPDATED Outlook
売上高 営業利益率 売上高 営業利益率
Materials Processing $1,800 - $1,900 14.8% - 15.3% ~$1,900 15.0% - 15.3%
Aerial Work Platforms $2,300 - $2,400 8.0% - 8.5% ~$2,400 ~8.0%

(2) CapEx ~$120 million
(3) 2022年コーポレートおよびその他売上高見通し：～0百万ドル


FX Commentary
-強力な価格決定力 ~10% と数量成長 ~7% は為替 (~6%) で相殺された
-為替変動によるEPSへの影響は、前回見通しから0.05ドル悪化。
-フリー・キャッシュ・フローに不利な影響を与えること
3


非gaap指標およびその他の項目

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2022 Outlook
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Free Cash Flow
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Working Capital
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