テナントカンパニーの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

________________

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき


報告日（最も古い事象が報告された日)			February 22, 2024


TENNANT COMPANY
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


ミネソタ	1-16191	41-0572550
(会社設立の州またはその他の管轄区域)	(CommissionFile Number)	(IRS EmployerIdentification No.)


10400 クリーンストリートイーデンプレイリー（ミネソタ州			55344
(主要経営陣の住所)			(Zip Code)


登録者の電話番号（市外局番を含む			763 540-1200

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：


			☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

			☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

			☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

			☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面1株当たり0.375ドル

TNC

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

項目2.02.経営成績および財政状態。

2024年2月22日、同社は添付資料99としてニュースリリースを発表し、参照することによりここに組み込まれる。

本項目2.02および別紙99の情報は、改正1934年証券取引所法第18条にいう「提出された」とはみなされず、改正1933年証券法に基づく提出書類に参照により組み込まれたともみなされない。

項目 9.01.財務諸表および別紙。

(d)展示品


Exhibit Number						Description
99						2024年2月22日付ニュースリリース（提供）。
104						cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


	Tennant Company

Date: February 22, 2024	By:	/s/ Fay West
		fay westシニア・バイスプレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

EX-99.1 2 tnc-2024222xexx991.htm NEWS RELEASE DATED FEBRUARY 22, 2024 Document

Exhibit 99

テナント社、2023年第4四半期および通期業績が過去最高を記録

売上高13.9％、純利益65.2％の力強い成長を達成

当期純利益のフリー・キャッシュフローへの転換を達成

2024年通期ガイダンスを発表

ミネソタ州ミネアポリス（2024年2月22日）-テナント・カンパニー（「テナント」または「カンパニー」）（NYSE：TNC）は本日、2023年第4四半期および通年の業績を発表した。


(単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く)	12月31日までの3ヵ月間,								12月31日までの12ヶ月間,
	2023			2022			% Change		2023			2022			% Change
売上高	$	311.4		$	291.0		7.0	%	$	1,243.6		$	1,092.2		13.9	%
純利益	$	31.0		$	23.8		30.3	%	$	109.5		$	66.3		65.2	%
Diluted EPS	$	1.64		$	1.27		29.1	%	$	5.83		$	3.55		64.2	%

Adjusted diluted EPS	$	1.92		$	1.46		31.5	%	$	6.57		$	4.10		60.2	%
調整後ebitda	$	41.5		$	41.7		(0.5)	%	$	192.9		$	133.7		44.3	%
Adjusted EBITDA margin %	13.3		%	14.3		%	(100 bps)		15.5		%	12.2		%	330 bps

Highlights

-通期売上高は過去最高の12億4,360万ドル、2022年比13.9%増。全地域、全カテゴリーの成長により、既存事業売上高は13.6%増。

-第 4 四半期の売上高は 7.0%増の 3 億 1,140 万ドル。既存事業売上高は全地域での価格実現により5.4%増加した。

-通期調整後EBITDAは1億9,290万ドル、2022年比44.3%増。通期の調整後EBITDAマージンは15.5%で、売上高の大幅な伸びと粗利益率の改善により330bp改善。

-通年の営業キャッシュフローは1億8840万ドル。2022年比2億1350万ドルの増加により、2023年には配当と自社株買いにより4000万ドル以上の資本を株主に還元。2023年中に1億ドルの負債を返済し、財務基盤を強化。当社の純レバレッジ比率は調整後EBITDAの0.43倍まで低下。

-1月にT1581ライドオン・スクラバーを発表。これは軽工業クリーニングに革命を起こすために設計された中型の床洗浄機で、イノベーションと、クリーニングの課題を解決するための包括的なソリューション・ポートフォリオを顧客に提供するというテナント・カンパニーのコミットメントを示すものだ。

-2月にブレイン社と独占技術契約を締結し、AIを活用した次世代のロボット洗浄技術を促進し、顧客の投資利益率を高め、自律移動ロボット（AMR）の収益成長を加速させる。

(more)

2ページ目 - テナント社、2023年第4四半期および通期業績が過去最高を記録

「テナントの社長兼最高経営責任者（CEO）のデーブ・フムルは、「テナントの第4四半期の業績が好調で、過去6四半期にわたる好業績の傾向が続いていることを報告できることをうれしく思う。「通期業績

は、売上高、調整後 EBITDA および EBITDA マージンにおいて記録的な業績を達成した。価格実現がインフレ圧力を効果的に相殺したため、全地域および製品カテゴリーで通年の既存事業売上高が増加しました。全社的な卓越したチームワークと献身、特に受注残を大幅に削減する努力が、今年の成功に極めて重要な役割を果たしました。

「2024年を迎えるにあたり、我々の戦略的焦点は新しい企業戦略にあります。「長期的な収益成長を実現し、マージンを拡大し、引き続き強力なキャッシュフローを生み出すことを目標としています。新製品の革新、市場参入戦略の拡大、統制のとれた価格設定など、具体的な成長イニシアチブをすでに開始しました。私たちはこのポジションに興奮しており、長期的な持続的成長を推進する能力に自信を持っています。"

Net Sales Results

2023年第4四半期の連結売上高は3億1,140万ドルで、2022年第4四半期の2億9,100万ドルに比べ7.0%増加した。2023年通年の連結売上高は12億4,360万ドルで、2022年の10億9,220万ドルに比べ13.9%増加した。連結売上高変動の内訳は以下の通り：


	12月31日までの3ヵ月間,	12月31日までの12ヶ月間,
	2023 vs. 2022	2023 vs. 2022
Price	5.9%	8.7%
Volume	(0.5)%	4.9%
Organic growth	5.4%	13.6%
外貨	1.6%	0.3%
Total growth	7.0%	13.9%

Organic Sales

為替の影響を除いた既存事業売上高は、2023 年第 4 四半期、通期ともに 2022 年比で増加した。この成長は、全地域における価格実現と、特に米州における機器販売の数量成長によってもたらされた。2023年12月31日現在の受注残高は約1億8,600万ドルで、第4四半期は2,800万ドル、通年では1億4,000万ドル減少した。


	2023年3月期第3四半期								2023年12月31日に終了した12ヵ月間
	米州		EMEA		APAC		合計		米州		EMEA		APAC		合計
既存店売上高の伸び	7.3	%	(0.6)	%	9.6	%	5.4	%	18.9	%	2.6	%	8.6	%	13.6	%

米州第 4 四半期の米州の 7.3%増は、北米における価格実現によるもので、販売量の減少により一部相殺された。通年の 18.9%の成長は、全地域における価格実現と数量増加によるものである。

(more)

3ページ目 - テナント社、2023年第4四半期および通期業績が過去最高を記録

欧州・中東・アフリカ（EMEA）：EMEA の第 4 四半期の 0.6%減は、機器販売台数の減少によるもので、部品・消耗品とサービスの伸びで一部相殺された。通期の2.6%増は、EMEAの販売台数が予想を下回る市況の影響を受けたものの、すべての製品カテゴリーにおける価格実現が後押しした。

APAC：APACの第4四半期の9.6%増、通年の8.6%増は、オーストラリアでの価格実現、オーストラリアと中国での数量増によるものである。

Operating Results

第4四半期の売上総利益率は42.0%に上昇し、2022年から240ベーシスポイント改善した。調整後売上総利益率は2023年第4四半期に42.2%に上昇し、2022年から250ベーシス・ポイント改善した。2023年通年の売上総利益率は、2022年の38.5%から42.4%に上昇した。調整後売上総利益率は2023年通年で42.5%に上昇し、2022年と比較して390ベーシス・ポイント改善した。両期間の増加は、主に価格実現によるものであったが、コスト削減活動や工場の生産性も寄与し、通年のインフレを相殺した。

2023年第4四半期の販売費および一般管理費（以下「販管費」）の対売上高比率は30.7%となり、2022年の27.2%から上昇した。2023年第4四半期の調整後売上高販管費率は29.9%となり、2022年の27.0%から上昇した。通年の対売上高販管費比率は、2022年の28.0%から2023年は28.4%に上昇した。調整後売上高販管費率は2022年の27.9%から2023年には28.0%に上昇した。両期間における率上昇の主な要因は、業績の改善に伴う変動費の増加、および将来の成長を実現するための戦略的投資である。

2023年第4四半期の調整後EBITDAは4,150万ドルで、2022年の4,170万ドルから若干減少した。2023年第4四半期の調整後EBITDAマージンは13.3%で、2022年から100ベーシスポイント減少した。この減少の主な要因は、営業業績の改善に伴う変動費の増加、S&A部門における戦略的成長投資、およびプロジェクト支出のタイミングによる研究開発（R&D）費用の増加である。

2023年度通期の調整後EBITDAは、前年同期の1億3,370万ドルに対し、1億9,290万ドルであった。調整後EBITDAの改善は、主に数量と価格の両方による力強い売上高の伸びと粗利益率の拡大によるものである。2023年度の調整後EBITDAマージンは15.5%で、売上高の伸びによる営業レバレッジの恩恵により、前年同期から330ベーシス・ポイント増加した。

2023 年第 4 四半期の純利益は 3,100 万ドルで、2022 年第 4 四半期に比べ 720 万ドル増加した。この増益は主に、非経常的かつ現金支出を伴わない個別項目により実効税率が低下したことによるものである。2023年通年の当期純利益は1億950万ドルで、2022年通年と比べ4,320万ドル増加した。この増益は主に、前述の好業績と税率低下によるもので、支払利息の増加により一部相殺された。

(more)

4ページ - テナント社、2023年第4四半期および通期業績が過去最高を記録

キャッシュフロー、資本配分、流動性

2023年通年の営業キャッシュは1億8840万ドルで、2022年通年と比べ2億1350万ドル増加した。この増加は、好調な営業実績と運転資本への投資の緩和によるものである。当社は2023年に純利益の150%をフリー・キャッシュフローに転換した。

2023年末時点の現金および現金同等物の残高は1億1,710万ドル、当社のリボルビング・クレジット・ファシリティの未使用借入枠は3億3,680万ドルで、流動性は引き続き堅調であった。

当社は、長期的な利益ある成長を促進するための事業への戦略的投資、配当と自社株買いによる株主への現金還元、債務レバレッジ目標内での管理など、規律あるアプローチと一貫した優先順位で資本配分を続けている。当社は資本支出に2,280万ドルを投資し、2023年に債務残高を1億ドル削減した。配当金2,010万ドルと自社株買い290,920株（2,170万ドル）の合計4,180万ドルを株主に還元した。

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