テレフレックスの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 10-Q


(Mark One)
☒			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2024年9月29日に終了した四半期について


☐			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書

からの移行期間については、.

Commission file number 1-5353

TELEFLEX INCORPORATED

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア						23-1147939
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)						(I.R.S. employeridentification no.)

550 e.swedesford rd., suite 400 wayne, pa 19087

(主たる事務所の所在地および郵便番号）

(610) 225-6800

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

(None)

(旧社名、旧住所、旧事業年度,

前回の報告書から変更された場合)

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面は1株あたり1.00ドル

TFX

New York Stock Exchange

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tのルール405に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大規模加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large accelerated filer

☒

Accelerated filer

☐

Non-accelerated filer

☐

Smaller reporting company

☐

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2で定義）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ ⛩ 12

2024年10月29日現在、登録者の発行済普通株式数は46,443,734株、額面1.00ドルである。

TELEFLEX INCORPORATED

四半期報告書（フォーム10-q）の作成

2024年9月29日に終了した四半期

TABLE OF CONTENTS

Page

Item 1:

Item 2:

財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析

Item 3:

Item 4:

Item 1:

Item 1A:

Item 2:

登録されていない持分証券の売却および売却代金の使用

Item 3:

Item 4:

Item 5:

Item 6:

パート I - 財務情報

Item 1. Financial Statements

TELEFLEX INCORPORATED

凝縮された連結損益計算書

(未監査)


	四半期				Nine Months Ended
	September 29, 2024		October 1, 2023		September 29, 2024		October 1, 2023
	(単位：千米ドル、1株当たりを除く)
Net revenues	$	764,375	$	746,389	$	2,251,915	$	2,200,580
商品売上原価	334,203		330,078		989,151		985,066
売上総利益	430,172		416,311		1,262,764		1,215,514
販売費及び一般管理費	247,257		213,194		740,718		669,216
研究開発費	38,726		37,576		117,119		118,493
Pension settlement (benefit) charge	(5,407)		—		132,732		—
構造改革費用および減損費用	285		231		10,799		3,960

継続事業の金利・税金控除前利益	149,311		165,310		261,396		423,845
支払利息	21,058		23,192		64,909		59,291
受取利息	(2,298)		(7,487)		(5,751)		(9,486)

継続事業の税引前利益	130,551		149,605		202,238		374,040
継続事業からの利益に対する税金(利益)	19,633		11,935		(4,586)		47,651
継続事業からの収入	110,918		137,670		206,824		326,389
非継続事業からの営業利益（損失	112		(687)		(639)		(1,512)
非継続事業からの営業損失にかかる税効果（ベネフィット	26		(157)		(146)		(346)
非継続事業からの利益（損失	86		(530)		(493)		(1,166)
純利益	$	111,004	$	137,140	$	206,331	$	325,223
1株当たり利益:
基本:
継続事業からの収入	$	2.37	$	2.93	$	4.40	$	6.95
非継続事業からの利益（損失	0.01		(0.01)		(0.01)		(0.03)
純利益	$	2.38	$	2.92	$	4.39	$	6.92
希薄化後:
継続事業からの収入	$	2.36	$	2.91	$	4.38	$	6.90
非継続事業からの損失	—		(0.01)		(0.01)		(0.02)
純利益	$	2.36	$	2.90	$	4.37	$	6.88
加重平均発行済普通株式数
基本	46,724		46,992		46,995		46,974
希薄化後	47,012		47,299		47,256		47,304

添付の注記は要約四半期連結財務諸表と不可分の一部です。

TELEFLEX INCORPORATED

凝縮された連結包括利益計算書

(未監査)


	四半期				Nine Months Ended
	September 29, 2024		October 1, 2023		September 29, 2024		October 1, 2023
	(Dollars in thousands)
純利益	$	111,004	$	137,140	$	206,331	$	325,223
その他の包括利益（損失）（税引後:
外貨:
外貨換算、3ヵ月間および9ヵ月間のそれぞれ7,370ドル、4,667ドル、3,161ドル、434ドルの税引き後	27,893		(29,417)		(23,008)		(13,368)
年金およびその他の退職後給付制度:
3ヵ月間および9ヵ月間において、それぞれ112ドル、58ドル、338ドル、175ドルの税引後で期間費用に認識された過去勤務費用	(380)		(196)		(1,137)		(588)
期中に発生した未償却利益（税引後）：3ヵ月間および9ヵ月間それぞれ-ドル、-ドル、(2,559)ドルおよび-ドル	—		—		8,619		—
3ヵ月間および9ヵ月間のそれぞれ-ドル、-ドル、(58,065)ドルおよび-ドルの税引き後プラン和解費用	—		—		80,074		—
純期間費用に認識された（利益）損失、税引き後、3ヵ月間および9ヵ月間それぞれ6ドル、425ドル、280ドル、1,378ドル	(42)		1,422		882		4,613
3ヵ月間および9ヵ月間のそれぞれ161ドル、109ドル、114ドル、21ドルの税引き後為替換算差額	(455)		317		(339)		(74)
年金およびその他の退職後給付制度の調整、3ヵ月間および9ヵ月間のそれぞれ279ドル、476ドル、60,452ドル、1,182ドルの税引き後	(877)		1,543		88,099		3,951
Derivatives qualifying as hedges:
ヘッジとして適格なデリバティブ、3ヵ月間および9ヵ月間のそれぞれ54ドル、116ドル、91ドル、334ドルの税引き後	(6,051)		(2,412)		(8,926)		789
その他の包括利益（損失）（税引後:	20,965		(30,286)		56,165		(8,628)
Comprehensive income	$	131,969	$	106,854	$	262,496	$	316,595

添付の注記は要約四半期連結財務諸表と不可分の一部です。

TELEFLEX INCORPORATED

要約連結貸借対照表

(未監査)


	September 29, 2024		December 31, 2023
	(Dollars in thousands)
資産
流動資産
現金および現金同等物	$	243,235	$	222,848
売掛金（純額）	470,257		443,467
棚卸資産	639,938		626,216
前払費用およびその他の流動資産	116,928		107,471
Prepaid taxes	28,945		7,404

流動資産合計	1,499,303		1,407,406
有形固定資産（純額	512,224		479,913
オペレーティング・リース資産	112,895		123,521
営業権	2,918,562		2,914,055
無形資産(純額)	2,325,105		2,501,960
繰延税金資産	6,779		6,748
その他の資産	111,423		98,943

資産合計	$	7,486,291	$	7,532,546
負債および資本
現在の負債
Current borrowings	$	96,875	$	87,500
買掛金	119,255		132,247
未払費用	157,782		146,880

Payroll and benefit-related liabilities	142,619		146,535
Accrued interest	16,657		5,583
未払法人税等	18,681		41,453
その他流動負債	66,884		46,547

流動負債合計	618,753		606,745
Long-term borrowings	1,661,546		1,727,572
繰延税金負債	445,841		456,080
年金および退職後給付債務	23,548		23,989
不確実な税務上のポジションに関する固定負債	3,369		3,370

Noncurrent operating lease liabilities	102,938		111,300
その他の負債	148,579		162,502
負債合計	3,004,574		3,091,558
コミットメントおよび偶発事象
株主資本合計	4,481,717		4,440,988
負債および株主資本合計	$	7,486,291	$	7,532,546

添付の注記は要約四半期連結財務諸表と不可分の一部です。

TELEFLEX INCORPORATED

凝縮された連結キャッシュフロー計算書

(未監査)


	Nine Months Ended
	September 29, 2024		October 1, 2023
	(Dollars in thousands)
継続事業の営業活動によるキャッシュ・フロー:
純利益	$	206,331	$	325,223
当期純利益を営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための調整:
非継続事業からの損失	493		1,166
減価償却費	54,826		52,687
Intangible asset amortization expense	147,983		125,230
繰延財務費用および負債割引の償却費	2,562		2,547
Pension settlement charge	132,732		—


買収した在庫の公正価値ステップアップ販売	1,722		—
偶発的な対価の変動	7,446		(24,482)
Assets impairment charge	2,110		—
株式ベースの報酬	23,727		22,135

Deferred income taxes, net	(60,648)		2,076
Payments for contingent consideration	—		(289)
純投資ヘッジとして指定されたスワップの金利利益	(12,031)		(15,459)
その他	1,970		4,743
資産・負債の増減（買収・売却の影響を除く:
売掛金	(25,294)		(18,313)
棚卸資産	(11,635)		(50,702)
前払費用およびその他の資産	40,446		7,487
買掛金、未払費用およびその他の負債	(1,623)		(16,674)
未収および未払法人税等（純額	(75,493)		(45,014)
継続事業からの営業活動によるキャッシュ・フロー	435,624		372,361
継続事業の投資活動によるキャッシュ・フロー:
有形固定資産の支出	(94,412)		(63,768)

買収した事業および無形資産に対する支払い（買収した現金との純額	(120)		(205)

純投資ヘッジとして指定されたスワップの純収入	18,262		10,275
投資の売却による収入	7,300		7,300
Purchase of investments	(7,300)		(11,300)
継続事業からの投資活動に使用された純現金	(76,270)		(57,698)
継続事業の財務活動によるキャッシュ・フロー:
Proceeds from new borrowings	130,000		646,000
Reduction in borrowings	(188,375)		(321,625)
普通株式の買戻し	(200,000)		—
株式報酬制度からの純利益および関連税効果	3,555		534
Payments for contingent consideration	(182)		(949)
配当金の支払い	(47,808)		(47,919)

継続事業からの財務活動による純キャッシュ（使用）の獲得	(302,810)		276,041
非継続事業からのキャッシュ・フロー:
営業活動に使用した現金・預金および現金同等物	(2,355)		(579)
非継続事業に使用されたキャッシュ・フロー	(2,355)		(579)
現金、現金同等物および制限付き現金同等物に対する為替レート変動の影響	728		(660)
現金・現金同等物および使途指定現金同等物の純増加額	54,917		589,465
現金、現金同等物および制限付き現金同等物の期首残高	222,848		292,034
現金、現金同等物および制限付き現金同等物の期末残高	$	277,765	$	881,499

添付の注記は要約四半期連結財務諸表と不可分の一部です。

TELEFLEX INCORPORATED

要約連結株主資本等変動計算書

(未監査)


	普通株式			AdditionalPaid InCapital		RetainedEarnings		その他の包括損失累計額		自己株式			合計
	Shares	ドル								Shares	ドル
	(単位：千米ドル、1株当たりを除く)
2023年12月31日残高	48,046	$	48,046	$	749,712	$	4,109,736	$	(314,405)	1,006	$	(152,101)	$	4,440,988

純利益						15,289							15,289
現金配当（1株当たり0.34ドル)						(16,001)							(16,001)
Other comprehensive income								53,351					53,351
報酬制度に基づいて発行された株式	35	35		6,166						(21)	2,244		8,445
繰延補償金				347						(5)	791		1,138
2024年3月31日残高	48,081	48,081		756,225		4,109,024		(261,054)		980	(149,066)		4,503,210
純利益						80,038							80,038
現金配当（1株当たり0.34ドル)						(16,017)							(16,017)
その他の包括損失								(18,151)					(18,151)
報酬制度に基づいて発行された株式	10	10		8,967						(5)	655		9,632
繰延補償金	—	—		2						—	5		7
2024年6月30日残高	48,091	48,091		765,194		4,173,045		(279,205)		975	(148,406)		4,558,719
純利益						111,004							111,004
現金配当（1株当たり0.34ドル)						(15,790)							(15,790)
Other comprehensive income								20,965					20,965
報酬制度に基づいて発行された株式	5	5		8,262						(1)	149		8,416
普通株式の買戻し	—	—		(40,000)						678	(161,600)		(201,600)
繰延補償金				—						—	3		3
2024年9月29日残高	48,096	$	48,096	$	733,456	$	4,268,259	$	(258,240)	1,652	$	(309,854)	$	4,481,717


	普通株式			AdditionalPaid InCapital		RetainedEarnings		その他の包括損失累計額		自己株式			合計
	Shares	ドル								Shares	ドル
	(単位：千米ドル、1株当たりを除く)
2022年12月31日時点の残高	47,957	$	47,957	$	715,118	$	3,817,304	$	(403,522)	1,032	$	(154,889)	$	4,021,968

純利益						76,748							76,748
現金配当（1株当たり0.34ドル)						(15,969)							(15,969)
Other comprehensive income								22,191					22,191
報酬制度に基づいて発行された株式	18	18		2,333						(19)	2,639		4,990
繰延補償金				324						(6)	1		325
2023年4月2日時点の残高	47,975	47,975		717,775		3,878,083		(381,331)		1,007	(152,249)		4,110,253
純利益						111,335							111,335
現金配当（1株当たり0.34ドル)						(15,972)							(15,972)
その他の包括損失								(533)					(533)
報酬制度に基づいて発行された株式	23	23		9,920						—	66		10,009

2023年7月2日残高	47,998	47,998		727,695		3,973,446		$	(381,864)	1,007	(152,183)		4,215,092












純利益						137,140							137,140
現金配当（1株当たり0.34ドル)						(15,978)							(15,978)
その他の包括損失								(30,286)					(30,286)
報酬制度に基づいて発行された株式	1	1		8,057						(1)	22		8,080

2023年10月1日残高	47,999	$	47,999	$	735,752	$	4,094,608	$	(412,150)	1,006	$	(152,161)	$	4,314,048

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