テレフレックスの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 10-Q


(Mark One)
☒			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2023年7月2日に終了した四半期について


☐			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書

からの移行期間については、.

Commission file number 1-5353

TELEFLEX INCORPORATED

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア						23-1147939
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)						(I.R.S. employeridentification no.)

550 e.swedesford rd., suite 400 wayne, pa 19087

(主たる事務所の所在地および郵便番号）

(610) 225-6800

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

(None)

(旧社名、旧住所、旧事業年度,

前回の報告書から変更された場合)

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面は1株あたり1.00ドル

TFX

New York Stock Exchange

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tのルール405に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大規模加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large accelerated filer

☒

Accelerated filer

☐

Non-accelerated filer

☐

Smaller reporting company

☐

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2で定義）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ ⛩ 12

登録者の2023年8月1日現在の発行済普通株式数は46,992,159株、額面1.00ドル。

TELEFLEX INCORPORATED

四半期報告書（フォーム10-q）の作成

2023年7月2日に終了した四半期

TABLE OF CONTENTS

Page

Item 1:

Item 2:

財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析

Item 3:

Item 4:

Item 1:

Item 1A:

Item 2:

登録されていない持分証券の売却および売却代金の使用

Item 3:

Item 4:

Item 5:

Item 6:

パート I - 財務情報

Item 1. Financial Statements

TELEFLEX INCORPORATED

凝縮された連結損益計算書

(未監査)


	四半期				Six Months Ended
	July 2, 2023		June 26, 2022		July 2, 2023		June 26, 2022
	(単位：千米ドル、1株当たりを除く)
Net revenues	$	743,259	$	704,542	$	1,454,191	$	1,346,257
商品売上原価	335,436		315,709		654,988		611,191
売上総利益	407,823		388,833		799,203		735,066
販売費及び一般管理費	223,306		216,825		456,022		420,757
研究開発費	39,448		36,934		80,917		73,294
構造改革費用および減損費用（貸方)	1,508		(83)		3,729		2,322

継続事業の金利・税金控除前利益	143,561		135,157		258,535		238,693
支払利息	17,762		11,419		36,099		21,837
受取利息	(1,156)		(229)		(1,999)		(451)

継続事業の税引前利益	126,955		123,967		224,435		217,307
継続事業からの利益に対する税金	15,532		18,412		35,716		34,385
継続事業からの収入	111,423		105,555		188,719		182,922
非継続事業からの営業損失	(114)		(54)		(825)		(348)
非継続事業の営業損失に対する税効果	(26)		(13)		(189)		(81)
非継続事業からの損失	(88)		(41)		(636)		(267)
純利益	$	111,335	$	105,514	$	188,083	$	182,655
1株当たり利益:
基本:
継続事業からの収入	$	2.37	$	2.25	$	4.02	$	3.90
非継続事業からの損失	—		—		(0.02)		—
純利益	$	2.37	$	2.25	$	4.00	$	3.90
希薄化後:
継続事業からの収入	$	2.35	$	2.23	$	3.99	$	3.86
非継続事業からの損失	—		—		(0.01)		—
純利益	$	2.35	$	2.23	$	3.98	$	3.86
加重平均発行済普通株式数
基本	46,981		46,901		46,965		46,889
希薄化後	47,329		47,347		47,307		47,374

添付の注記は要約四半期連結財務諸表と不可分の一部です。

TELEFLEX INCORPORATED

凝縮された連結包括利益計算書

(未監査)


	四半期				Six Months Ended
	July 2, 2023		June 26, 2022		July 2, 2023		June 26, 2022
	(Dollars in thousands)
純利益	$	111,335	$	105,514	$	188,083	$	182,655
その他の包括利益（損失）（税引後:
外貨換算（3ヵ月間および6ヵ月間のそれぞれ1,263ドル、6,688ドル、4,233ドル、7,823ドルの税引き後	(2,521)		(45,053)		16,049		(68,382)
年金およびその他の退職後給付制度の調整、3ヵ月間および6ヵ月間のそれぞれ税引き後、$(352)、$(647)、$(706)、$(1,146)	1,195		2,026		2,408		3,612
ヘッジとして適格なデリバティブ、3ヵ月間および6ヵ月間のそれぞれ330ドル、104ドル、450ドル、134ドルの税引後	793		2,577		3,201		3,034
その他の包括利益（損失）（税引後:	(533)		(40,450)		21,658		(61,736)
Comprehensive income	$	110,802	$	65,064	$	209,741	$	120,919

添付の注記は要約四半期連結財務諸表と不可分の一部です。

TELEFLEX INCORPORATED

要約連結貸借対照表

(未監査)


	July 2, 2023		December 31, 2022
	(Dollars in thousands)
資産
流動資産
現金および現金同等物	$	250,816	$	292,034
売掛金（純額）	429,309		408,834
棚卸資産	631,555		578,507
前払費用およびその他の流動資産	120,190		125,084
Prepaid taxes	13,929		6,524

流動資産合計	1,445,799		1,410,983
有形固定資産（純額	464,609		447,205
オペレーティング・リース資産	123,215		131,211
営業権	2,546,130		2,536,730
無形資産(純額)	2,227,947		2,306,165
繰延税金資産	6,278		6,402
その他の資産	81,747		89,367

資産合計	$	6,895,725	$	6,928,063
負債および資本
現在の負債
Current borrowings	$	87,500	$	87,500
買掛金	142,081		126,807
未払費用	127,861		140,644

Payroll and benefit-related liabilities	106,177		133,092
Accrued interest	5,793		5,332
未払法人税等	20,184		24,736
その他流動負債	65,853		63,381

流動負債合計	555,449		581,492
Long-term borrowings	1,470,674		1,624,023
繰延税金負債	385,113		388,886
年金および退職後給付債務	30,686		31,394
不確実な税務上のポジションに関する固定負債	6,534		5,805

Noncurrent operating lease liabilities	112,229		120,437
その他の負債	119,948		154,058
負債合計	2,680,633		2,906,095
コミットメントおよび偶発事象
株主資本合計	4,215,092		4,021,968
負債および株主資本合計	$	6,895,725	$	6,928,063

添付の注記は要約四半期連結財務諸表と不可分の一部です。

TELEFLEX INCORPORATED

凝縮された連結キャッシュフロー計算書

(未監査)


	Six Months Ended
	July 2, 2023		June 26, 2022
	(Dollars in thousands)
継続事業の営業活動によるキャッシュ・フロー:
純利益	$	188,083	$	182,655
当期純利益を営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための調整:
非継続事業からの損失	636		267
減価償却費	36,723		33,499
Intangible asset amortization expense	83,600		81,137
繰延財務費用および負債割引の償却費	1,700		2,103



偶発的な対価の変動	(6,776)		145
Assets impairment charges	—		1,497
株式ベースの報酬	14,020		12,801

Deferred income taxes, net	460		937
Payments for contingent consideration	—		(2,722)
純投資ヘッジとして指定されたスワップの金利利益	(10,288)		(10,145)
その他	2,824		(1,779)
資産・負債の増減（買収・売却の影響を除く:
売掛金	(16,587)		(43,939)
棚卸資産	(45,630)		(48,682)
前払費用およびその他の資産	12,120		15,464
買掛金、未払費用およびその他の負債	(53,766)		(38,722)
未収および未払法人税等（純額	(36,501)		(82,657)
継続事業からの営業活動によるキャッシュ・フロー	170,618		101,859
継続事業の投資活動によるキャッシュ・フロー:
有形固定資産の支出	(39,374)		(32,445)
事業および資産の売却による収入	—		530
買収した事業および無形資産に対する支払い（買収した現金との純額	(129)		(22,971)

純投資ヘッジとして指定されたスワップの純利息収入	10,275		10,314


継続事業からの投資活動に使用された純現金	(29,228)		(44,572)
継続事業の財務活動によるキャッシュ・フロー:

Reduction in borrowings	(154,500)		(135,500)

株式報酬制度からの正味支払額および関連する税効果	572		(4,366)
Payments for contingent consideration	(121)		(3,012)
配当金の支払い	(31,941)		(31,892)

継続事業からの財務活動に使用された純キャッシュ	(185,990)		(174,770)
非継続事業からのキャッシュ・フロー:
営業活動に使用した現金・預金および現金同等物	(454)		(280)
非継続事業に使用されたキャッシュ・フロー	(454)		(280)
現金・預金および現金同等物に対する為替レート変動の影響	3,836		(19,200)
現金・預金および現金同等物の純減少額	(41,218)		(136,963)
現金及び現金同等物の期首残高	292,034		445,084
現金及び現金同等物の期末残高	$	250,816	$	308,121

添付の注記は要約四半期連結財務諸表と不可分の一部です。

TELEFLEX INCORPORATED

要約連結株主資本等変動計算書

(未監査)


	普通株式			AdditionalPaid InCapital		RetainedEarnings		その他の包括損失累計額		自己株式			合計
	Shares	ドル								Shares	ドル
	(単位：千米ドル、1株当たりを除く)
2022年12月31日時点の残高	47,957	$	47,957	$	715,118	$	3,817,304	$	(403,522)	1,032	$	(154,889)	$	4,021,968

純利益						76,748							76,748
現金配当（1株当たり0.34ドル)						(15,969)							(15,969)
Other comprehensive income								22,191					22,191
報酬制度に基づいて発行された株式	18	18		2,333						(19)	2,639		4,990
繰延補償金	—	—		324						(6)	1		325
2023年4月2日時点の残高	47,975	47,975		717,775		3,878,083		(381,331)		1,007	(152,249)		4,110,253
純利益						111,335							111,335
現金配当（1株当たり0.34ドル)						(15,972)							(15,972)
Other comprehensive income								(533)					(533)
報酬制度に基づいて発行された株式	23	23		9,920						—	66		10,009

2023年7月2日残高	47,998	$	47,998	$	727,695	$	3,973,446	$	(381,864)	1,007	$	(152,183)	$	4,215,092


	普通株式			AdditionalPaid InCapital		RetainedEarnings		その他の包括損失累計額		自己株式			合計
	Shares	ドル								Shares	ドル
	(単位：千米ドル、1株当たりを除く)
2021年12月31日時点の残高	47,929	$	47,929	$	693,090	$	3,517,954	$	(346,959)	1,069	$	(157,266)	$	3,754,748

純利益						77,141							77,141
現金配当（1株当たり0.34ドル)						(15,946)							(15,946)
その他の包括損失								(21,286)					(21,286)
報酬制度に基づいて発行された株式	5	5		(950)						(27)	894		(51)
繰延補償金	—	—		100						(5)	828		928
2022年3月27日時点の残高	47,934	47,934		692,240		3,579,149		(368,245)		1,037	(155,544)		3,795,534
純利益						105,514							105,514
現金配当（1株当たり0.34ドル)						(15,946)							(15,946)
Other comprehensive income								(40,450)					(40,450)
報酬制度に基づいて発行された株式	6	6		7,918						(2)	151		8,075
繰延補償金	—	—		(2)						—	5		3
2022年6月26日時点の残高	47,940	$	47,940	$	700,156	$	3,668,717	$	(408,695)	1,035	$	(155,388)	$	3,852,730

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Dated: August 3, 2023

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