サウスウエストエアラインズの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 10-Q

(Mark One)


☒			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2024年9月30日に終了した四半期について


			or


☐			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書


			________ から ________ への移行期には

Commission File No. 1-7259

SOUTHWEST AIRLINES CO.

(定款に明記された登録者の正確な名称)


テキサス		74-1563240
(の州またはその他の管轄区域		(IRS Employer
incorporation or organization)		Identification No.)
P.O. Box 36611
Dallas,	テキサス	75235-1611
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(214) 792-4000

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式（額面1.00ドル)	LUV	New York Stock Exchange

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい × いいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tの規則405（本章の§232.405）に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい x いいえ

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。


Large accelerated filer	x	Accelerated filer	☐
Non-accelerated filer	☐	Smaller reporting company	☐
		Emerging growth company	☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2で定義されている）であるかどうかをチェックマークで示す。

2024年10月24日営業終了時点の発行済普通株式数： 599,737,219 株 FORM 10-Q 目次

パート i - 財務情報

Item 1. Financial Statements

2024年9月30日および2023年12月31日現在の要約連結貸借対照表

2024年および2023年9月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間の要約連結包括利益計算書

2024年および2023年9月30日現在の要約連結株主資本計算書

Condensed Consolidated Statement of Cash Flows for the three and nine months ended September 30, 2024 and 2023

Note s 要約連結財務諸表への

Item 2. Management

Item 3. 市場に関する定量的および定性的な情報の開示

Item 4. Controls and Procedures

パートii - その他の情報

Item 1. Legal Proceedings

Item 1A. Risk Factors

Item 2. 持分証券の未登録販売とその収益の使途

Item 3. Defaults Upon Senior Securities

Item 4. Mine Safety Disclosures

Item 5. Other Information

Item 6. Exhibits

SIGNATURES

南西航空株式会社

FORM 10-Q

パート I - 財務情報

Item 1. Financial Statements

Southwest Airlines Co.

Condensed Consolidated Balance Sheet

(単位：百万ドル)

(unaudited)


	September 30, 2024		December 31, 2023
資産
流動資産:
現金および現金同等物	$	8,503	$	9,288
短期投資	879		2,186
売掛金およびその他の債権	1,177		1,154
部品および消耗品のたな卸し（原価法	770		807
前払費用およびその他の流動資産	601		520
流動資産合計	11,930		13,955

有形固定資産（取得原価:
Flight equipment	26,394		26,060
Ground property and equipment	7,955		7,460
フライト機器購入契約の保証金	428		236
Assets constructed for others	87		62
	34,864		33,818
減価償却費控除後	15,091		14,443
	19,773		19,375
営業権	970		970
オペレーティング・リース使用権資産	1,101		1,223
その他の資産	1,073		964
	$	34,847	$	36,487

負債および株主資本
現在の負債:
買掛金	$	1,518	$	1,862
未払金	2,096		3,606
現在のオペレーティング・リース負債	202		208
Air traffic liability	6,743		6,551
1年以内に満期を迎える長期借入債務	2,930		29
流動負債合計	13,489		12,256

長期借入金（1年以内に満期を迎えるものを除く	5,075		7,978
航空運送事業賠償責任-非流動	1,957		1,728
法人税等調整額	2,094		2,044

Noncurrent operating lease liabilities	888		985
Other noncurrent liabilities	933		981
株主資本:
普通株式	888		888
額面超過資本金	4,180		4,153
利益剰余金	16,178		16,297
累積その他の包括利益	(37)		—
Treasury stock, at cost	(10,798)		(10,823)
株主資本合計	10,411		10,515
	$	34,847	$	36,487

See accompanying notes.

Southwest Airlines Co.

凝縮された連結包括利益計算書

(単位：百万ドル、ただし1株当たりの金額を除く)

(unaudited)


	9月30日までの3ヶ月間,				9月30日に終了した9ヵ月間,
	2024		2023		2024		2023
OPERATING REVENUES:
Passenger	$	6,250	$	5,912	$	18,673	$	17,426
Freight	43		44		131		131

その他	577		569		1,749		1,711
Total operating revenues	6,870		6,525		20,553		19,268

営業費用:
Salaries, wages, and benefits	3,070		2,728		9,010		7,991

Fuel and oil	1,417		1,564		4,548		4,514
Maintenance materials and repairs	335		326		1,046		836

着陸料・空港使用料	493		457		1,468		1,324
減価償却費および償却費	438		375		1,250		1,107
Other operating expenses	1,079		958		3,188		2,868
営業費用合計	6,832		6,408		20,510		18,640

営業利益	38		117		43		628

OTHER EXPENSES (INCOME):
支払利息	63		63		191		193
Capitalized interest	(9)		(4)		(24)		(15)
受取利息	(121)		(156)		(392)		(425)

Other (gains) losses, net	16		(23)		(1)		(44)
その他の収益合計	(51)		(120)		(226)		(291)

税引前利益	89		237		269		919
法人税等の支払額	22		44		65		202

純利益	$	67	$	193	$	204	$	717

基本的1株当たり当期純利益	$	0.11	$	0.32	$	0.34	$	1.20

希薄化後1株当たり当期純利益	$	0.11	$	0.31	$	0.34	$	1.15

COMPREHENSIVE INCOME	$	19	$	336	$	167	$	574

加重平均発行済株式数
基本	599		596		598		595
希薄化後	601		640		643		639

See accompanying notes.

Southwest Airlines Co.

要約連結株主資本等変動計算書

(単位：百万ドル、ただし1株当たりの金額を除く)

(unaudited)



	普通株式		額面超過資本金		利益剰余金		その他の包括利益（損失）累計額)		自己株式		合計
2023年12月31日残高	$	888	$	4,153	$	16,297	$	—	$	(10,823)	$	10,515


従業員持株会に基づく普通株式および自己株式の発行	—		(25)		—		—		15		(10)
株式ベースの報酬	—		10		—		—		—		10
現金配当、1株につき0.18ドル	—		—		(107)		—		—		(107)

Comprehensive income (loss)	—		—		(231)		19		—		(212)
2024年3月31日残高	$	888	$	4,138	$	15,959	$	19	$	(10,808)	$	10,196

従業員持株会に基づく普通株式および自己株式の発行	—		12		—		—		5		17
株式ベースの報酬	—		7		—		—		—		7
現金配当、1株につき0.18ドル	—		—		(108)		—		—		(108)
Stock warrants repurchase	—		(6)		—		—		—		(6)

Comprehensive income (loss)	—		—		367		(8)		—		359
2024年6月30日残高	$	888	$	4,151	$	16,218	$	11	$	(10,803)	$	10,465
従業員持株会に基づく普通株式および自己株式の発行	—		10		—		—		5		15
株式ベースの報酬	—		19		—		—		—		19
現金配当、1株につき0.18ドル	—		—		(107)		—		—		(107)


Comprehensive income (loss)	—		—		67		(48)		—		19
2024年9月30日残高	$	888	$	4,180	$	16,178	$	(37)	$	(10,798)	$	10,411



	普通株式		額面超過資本金		利益剰余金		その他の包括利益（損失）累計額)		自己株式		合計
2022年12月31日時点の残高	$	888	$	4,037	$	16,261	$	344	$	(10,843)	$	10,687


従業員持株会に基づく普通株式および自己株式の発行	—		1		—		—		7		8
株式ベースの報酬	—		20		—		—		—		20
現金配当、1株につき0.18ドル	—		—		(107)		—		—		(107)

包括損失	—		—		(159)		(147)		—		(306)
2023年3月31日時点の残高	$	888	$	4,058	$	15,995	$	197	$	(10,836)	$	10,302


従業員持株会に基づく普通株式および自己株式の発行	—		11		—		—		5		16
株式ベースの報酬	—		34		—		—		—		34


現金配当、1株につき0.18ドル	—		—		(107)		—		—		(107)
Comprehensive income (loss)	—		—		683		(139)		—		544
2023年6月30日残高	$	888	$	4,103	$	16,571	$	58	$	(10,831)	$	10,789
従業員持株会に基づく普通株式および自己株式の発行	—		9		—		—		4		13
株式ベースの報酬	—		23		—		—		—		23
現金配当、1株につき0.18ドル	—		—		(107)		—		—		(107)
Comprehensive income	—		—		193		143		—		336
2023年9月30日残高	$	888	$	4,135	$	16,657	$	201	$	(10,827)	$	11,054

See accompanying notes.

Southwest Airlines Co.

要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万ドル)

(unaudited)


	四半期				Nine months ended
	September 30,				September 30,
	2024		2023		2024		2023
営業活動によるキャッシュ・フロー:
純利益	$	67	$	193	$	204	$	717
当期純利益を営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための調整:
減価償却費および償却費	438		375		1,250		1,107


売却可能有価証券の未実現時価評価調整額	—		—		—		(4)
燃料デリバティブ未実現損益	15		(21)		17		(14)
法人税等調整額	19		57		62		214



特定の資産・負債の変動:
売掛金およびその他の債権	193		(216)		(80)		(405)
その他の資産	(13)		(35)		4		74
買掛金および未払金	(196)		352		(1,668)		645
Air traffic liability	(377)		(59)		421		750
その他の負債	(18)		(89)		(136)		(180)

デリバティブ取引相手先からの現金担保の受取（提供）について	(8)		40		(28)		(6)
その他（純額	(7)		19		(60)		(159)
営業活動から得た（使用した）純キャッシュ	113		616		(14)		2,739

投資活動によるキャッシュ・フロー:
資本的支出	(517)		(842)		(1,594)		(2,812)

Assets constructed for others	(10)		(8)		(26)		(23)

短期投資の購入	(636)		(1,620)		(3,845)		(5,347)
短期およびその他の投資の売却による収入	1,621		2,406		5,160		5,914
その他（純額	—		—		(29)		—
投資活動から得た（使用した）純キャッシュ	458		(64)		(334)		(2,268)

財務活動によるキャッシュ・フロー:






ペイロール・サポート・プログラム新株予約権の買戻し	—		—		(6)		—
従業員持株会からの収入	15		13		46		36



長期借入債務およびファイナンス・リース債務の支払い	(11)		(11)		(27)		(78)



Payments of cash dividends	(216)		(214)		(431)		(428)




その他（純額	2		(1)		(19)		4
財務活動によるキャッシュ・フロー	(210)		(213)		(437)		(466)

現金および現金同等物の純増減	361		339		(785)		5
現金・預金および現金同等物期首残高	8,142		9,158		9,288		9,492

現金・預金および現金同等物期末残高	$	8,503	$	9,497	$	8,503	$	9,497

CASH PAYMENTS FOR:
利息、資産計上額控除後	$	14	$	19	$	124	$	134
法人税等	$	—	$	1	$	7	$	9

非現金取引に関する補足的な開示:

オペレーティング・リースにより取得または変更した使用権資産	$	23	$	9	$	42	$	78
ファイナンス・リースにより取得または変更された飛行機器および地上機器	$	17	$	—	$	16	$	—

See accompanying notes.

Southwest Airlines Co.

Note s 要約連結財務諸表への

(unaudited)

1. Basis of Presentation

2. New Accounting Pronouncements

3. Financial Derivative Instruments

4. Comprehensive Income

5. 売上高

6. 1株当たり当期純利益

7. Fair Value Measurements

8. Supplemental Financial Information

9. コミットメントおよび偶発事象

10. Financing Activities

11. Shareholder Rights Plan


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8. SUPPLEMENTAL FINANCIAL INFORMATION

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10. FINANCING ACTIVITIES

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11. SHAREHOLDER RIGHTS PLAN

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PART II. OTHER INFORMATION

Item 1. Legal Proceedings

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Item 1A. Risk Factors

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Item 5. Other Information

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EX-31.1 2 luv-9302024xex311.htm EX-31.1 CERTIFICATION OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER Document

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EX-31.2 3 luv-9302024xex312.htm EX-31.2 CERTIFICATION OF CHIEF FINANCIAL OFFICER Document

Exhibit 31.2

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EX-32 4 luv-9302024xex32.htm EX-32 CERTIFICATION OF CEO AND CFO Document

Exhibit 32

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