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News Release
チューター・ペリーニ社、2024年第1四半期決算を発表
-2024年第1四半期の営業キャッシュフローは9,830万ドルとなり、2023年第1四半期の2,130万ドルから361%の増加となった。
-2024年第1四半期の売上高は10.5億ドル、2023年第1四半期比35%増
-希薄化後1株当たり利益(EPS)は、2023年第1四半期の0.95ドルの損失に対し、2024年第1四半期は0.30ドル。
-受注残は前年比26%増の100億ドルに増加、2024年、2025年も引き続き堅調な伸びを見込む
-負債の借り換えによるバランスシートの強化
ロサンゼルス発 - (ビジネスワイヤ) - 2024年4月25日 - 土木・建築・特殊建築の大手企業であるチューター・ペリーニ・コーポレーション(以下「当社」)(NYSE: TPC)は本日、2024年第1四半期の業績を発表しました。2024年第1四半期の営業活動によるキャッシュフローは9,830万ドルで、前年同期の2,130万ドルに比べ361%増加した。2024年第1四半期の営業キャッシュフローは、2008年のチュター・サリバ・コーポレーションとペリーニ・コーポレーションの合併以来、当社の第1四半期としては2番目に高い結果となった。この好調な営業キャッシュフローは、最近妥結した和解交渉や紛争解決に関連した約5,000万ドルの回収を含む堅実な回収活動によってもたらされたものです。当社は、2024年の残り期間および2025年においても、引き続き堅調な営業キャッシュフローを見込んでいる。
売上高は10億5,000万ドルで、前年同期の7億7,630万ドルから35%増加した。この大幅増収は主に、カリフォルニア州における2件の大量輸送プロジェクト(土木部門と建築部門の各1件)およびニューヨーク州における建築部門の拘置施設プロジェクトにおけるプロジェクト遂行活動の増加によるものである。
2024年第1四半期の建設事業の利益は4,880万ドルで、2023年同期の建設事業の損失8,190万ドルと比較して1億3,070万ドルの改善となった。この大幅な改善は、主に、前年度における特定の重要な不利な調整がなくなったこと、および前述のプロジェクト実行活動の増加に関連する貢献によるものである。2024年第1四半期の当社帰属純利益は1,580万ドル(希薄化後1株当たり0.30ドル)であったのに対し、2023年第1四半期の当社帰属純損失は4,920万ドル(希薄化後1株当たり0.95ドルの損失)であった。
2024年3月31日現在の受注残は100億ドルに達し、2023年3月31日現在の79億ドルから26%増加した。2024 年第 1 四半期の新規受注に主に貢献したのは建築・土木部門であった。2024年第1四半期の新規受注および契約調整のうち最も重要なものは、カリフォルニア州の医療施設プロジェクト2億4,300万ドル、フロリダ州の空港格納庫プロジェクト7,300万ドル、カリフォルニア州のその他医療プロジェクト数件に対する追加資金6,600万ドル、ディエゴ・ガルシアの米海軍プロジェクト3件に対する5,500万ドル、カリフォルニア州の大量輸送プロジェクト3件に対する追加資金5,200万ドルなどである。
すでに開示したとおり、2024年2月、当社は手元資金を活用してタームローンBを9,100万ドル返済した。続いて2024年4月、当社は債務の借り換えを成功させ、2029年満期の11.875%シニア・ノート4億ドルを発行した。当社は2024年5月上旬に、この取引で得た資金と手元資金1億ドルを合わせて、2025年満期6.875%シニア・ノートの5億ドル全額を償還する予定である。加えて、6.875%のシニア・ノートの償還およびその他の慣習的な完了条件が満たされることを条件として、当社のリボルビング・クレジット・ファシリティの満期は2027年まで延長される。
Outlook and Guidance
当社は、プロジェクトの入札と実行に対する規律あるアプローチ、収益性の高い収益成長、継続的な強力なキャッシュフローを通じて、株主価値を引き続き高めることに注力している。当面は、余剰資金を活用してタームローンBの残額を返済し、負債をさらに削減する予定である。
ロナルド・チューター会長兼最高経営責任者(CEO)は、次のように述べた。「2024年第1四半期は、土木・建築部門の堅調な増収と収益性、前年同期比の堅調な受注残高の伸び、2008年以来第1四半期としては2番目に高い営業キャッシュフローなど、予想を上回る素晴らしい業績を達成することができました。連邦政府、州政府、地方政府の資金源に支えられた非常に力強い複数年の需要環境と、多くの大型プロジェクトに対する限られた競争の中で、当社はさまざまな大型プロジェクトの機会を追求し、そのシェアを獲得する見込みであるため、当社の受注残は今年後半から2025年にかけて大幅に増加すると引き続き予想している。"
2024年通年の業績と今年残りの見通しから、当社は2024年のEPSガイダンスを修正し、EPSは引き続き0.85ドルから1.10ドルの範囲になると予想している。
2024年第1四半期カンファレンスコール
当社は2024年4月25日(木)午後2時(太平洋標準時)より、2024年第1四半期の業績に関する電話会議を開催します。電話会議に参加するには、予定時刻の5~10分前に877-407-8293にダイヤルしてください。国際電話は1-201-689-8349までおかけください。
この電話会議はインターネットでライブ中継され、関係者はチュートル・ペリーニのウェブサイトwww.tutorperini.com。ライブ・コールに参加できない方のために、ウェブキャストはコール終了後すぐにウェブサイト上で再生可能です。
About Tutor Perini Corporation
チューター・ペリーニ・コーポレーションは、土木、建築、特殊建築の大手建設会社で、世界中の民間顧客や公的機関に多様なゼネコンや設計施工サービスを提供している。1894年の設立以来、建設サービスを提供し、大規模で複雑なプロジェクトを、厳しい品質管理基準を守りながら、予算内で納期通りに遂行することで、市場内で高い評価を確立してきました。プロジェクトに必要な人員、設備、資材、下請け業者の計画とスケジューリングを含め、総合請負、建設前計画、包括的なプロジェクト管理サービスを提供しています。また、現場作業、コンクリート成型・打設、鉄骨建方、電気、機械、配管、暖房・換気・空調(HVAC)などの自前建設サービスも提供しています。
Forward-Looking Statements
本リリースに含まれる記述(「見通しとガイダンス」の項に記載されているものを含む)のうち、純粋に過去のものではないものは、1933年証券法第27条A(改正後)および1934年証券取引法第21条E(改正後)に定義される意味における将来の見通しに関する記述であり、これには将来に関する当社の期待、希望、信念、意図または戦略に関する記述、将来のガイダンスまたは見積もりに関する記述、および過去のものではない業績に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の展開およびそれらが当社に及ぼす潜在的な影響に関する当社の現在の予想および信念に基づいています。当社の期待、確信、予測は誠実に表明されたものであり、当社はこれらに合理的な根拠があると信じていますが、当社に影響を与える将来の展開が当社の予測したものとなる保証はありません。これらの将来見通しに関する記述には、多くのリスク、不確実性(その一部は当社の管理範囲を超える)、またはその他の前提が含まれており、実際の結果や業績は、かかる将来見通しに関する記述によって明示または暗示されるものとは大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には、当社または顧客(プロジェクト・オーナー、デベロッパー、ゼネコンなど)、下請業者、サプライヤーに対する既存または将来の訴訟または紛争解決手続きの不利な結果、およびそのような問題の対象となるプロジェクトに投資した多額の運転資金を速やかに回収できないこと、契約リスク、収益、コストの見積もりの修正、インフレなどの経済要因、新規契約のタイミング、または投資家対応・広報担当副社長のペースなどが含まれますが、これらに限定されるものではありません。
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Tutor Perini Corporation
Jorge Casado, 818-362-8391
www.tutorperini.com
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