ペンテアの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

第13条または第15条(d)に基づき

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年1月30日

Pentair plc

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)



アイルランド	001-11625	98-1141328
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)	(Commission File No.)	(I.R.S. EmployerIdentification No.)

リーガル・ハウス、70 ロンドン・ロード、トゥイッケナム、ロンドン、tw13qs 英国

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

登録者の電話番号（市外局番を含む）。44-74-9421-6154

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、1株あたりの額面は0.01ドル	PNR	New York Stock Exchange

登録者が証券法規則405（17 CFR 230.405）または証券取引法規則12b-2（17 CFR 240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。新興成長企業

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

ITEM 2.02 営業成績および財務状況

2024 年 1 月 30 日、ペンテェア plc（以下「当社」）は、2023 年第 4 四半期および通年の業績を発表するプレスリリースと、それに関連した電話会議を開催しました。このリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照することによりここに組み込まれます。

本プレスリリースでは、一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）以外の財務指標（中核売上高、セグメント利益、調整後売上高営業利益率、調整後継続事業純利益、調整後継続事業希薄化後1株当たり利益、フリー・キャッシュ・フロー）、およびGAAPに準拠して作成された当社の財務諸表に含まれる対応する財務指標との調整について言及する。

2023年度のセグメント利益、調整後売上高営業利益率、調整後継続事業当期純利益および調整後継続事業希薄化後1株当たり利益（以下「EPS」）には、非連結子会社の持分利益が含まれ、無形固定資産償却費、特定の事業再編・変革・その他の活動費用、特定の訴訟費用の調整および和解、資産の減損および評価損、年金およびその他の退職後時価評価損、その他の利益、および特定の税項目が除外されています。調整後セグメント利益、調整後売上高営業利益率、調整後継続事業当期純利益および調整後希薄化後1株当り当期純利益は、非連結子会社の持分法による投資利益を含み、無形資産償却費、特定の事業再編・変革・その他の活動費用、在庫ステップアップ調整、取引関連費用および経費、特定の法的請求調整および和解、資産の減損および評価損、ロシアでの事業撤退に関連する影響、事業売却益、年金およびその他の退職後時価評価益、ブリッジ・ファイナンス手数料の償却費および特定の税項目を除外している。

中核売上高」という用語は、継続事業のGAAPベースの売上高から、(1)為替変動の影響、(2)買収1周年以前に計上された買収事業の売上高から、買収事業の前年度売上高に対する超過分を除き、非継続事業とみなされない売却済み製品ラインに帰属する売上高（「買収売上高」）を控除したものを指す。GAAP基準の売上高のうち為替換算に起因する部分は、(a)売上高（買収による売上高を除く）の対前年同期増減と、(b)当期の為替レートを前年同期に適用した後の売上高（買収による売上高を除く）の対前年同期増減の差額として計算される。コア売上高成長率」という用語は、当期のコア売上高を前年同期と比較する指標として使用しています。

経営陣はこれらの調整後財務指標を、これらの要因による歪みを排除した過年度の財務指標に対する継続事業のランレートを評価するために利用している。当社は、これらの非GAAPベースの財務指標が投資家にとっても、当社の基礎的事業の継続的な強さを評価する上で有用であると考えている。さらに、調整後EPSは長期インセンティブ報酬の測定および支払いの基準として使用され、セグメント利益は年次インセンティブ報酬の測定および支払いの基準として使用される。これらの非GAAP指標は、他社が報告する同様のタイトルを持つ指標と比較できない可能性があります。

当社はキャッシュ・フローの実績を評価するためにフリー・キャッシュ・フローを使用している。フリー・キャッシュ・フローは、配当金の支払い、株式の買い戻し、負債の返済に利用可能な営業活動から生み出された現金の測定値を当社および投資家に提供するため、流動性の重要な尺度であると当社は考えている。加えて、フリー・キャッシュ・フローは、年次インセンティブ報酬の測定および支払いの基準として使用される。当社のフリー・キャッシュ・フロー指標は、他社が報告する同様のタイトルを持つ指標と比較できない可能性があります。

ITEM 9.01 財務諸表および添付資料

(a)買収した事業の財務諸表

Not applicable.

(b)プロフォーマ財務情報

Not applicable.

(c)シェル会社との取引

Not applicable.

(d)展示品

EXHIBIT INDEX


Exhibit						Description
99.1						2024年1月30日付ペンテェア・ピーエルシー・プレスリリース（2023年第4四半期および通年の業績を発表
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引所法の要件に従い、登録者は2024年1月30日、正式に権限を付与された署名者により本報告書に署名させた。


			PENTAIR PLC
			Registrant

			By			/s/ Robert P. Fishman
						Robert P. Fishman
						エグゼクティブ・バイス・プレジデント、チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼チーフ・アカウンティング・オフィサー

EX-99.1 2 a2023q4pressrelease.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

News Release

ペンテェア社、好調な第4四半期および2023年通期決算を発表

-第4四半期の売上高は9億8,500万ドル、2023年通年の売上高は41億ドル。

-第4四半期の営業利益は、2022年第4四半期比590bp増の17.0%のROSを反映し、50%増の1億6,700万ドルとなった。通期の営業利益は、ROSが前年比360bp増の18.0%であったことから、24%増の7億3,900万ドルとなった。

-第4四半期のGAAPベースのEPSは1.25ドル、調整後EPSは0.87ドル、2023年通期のGAAPベースのEPSは3.75ドル、調整後EPSは3.75ドル。

-継続事業の営業活動による通年の純キャッシュフローは6億2,100万ドルで、前年比2億5,700万ドルの増加、継続事業による通年のフリーキャッシュフローは5億5,000万ドルで、2022年通年比2億6,700万ドルの増加となった。

-2024年のGAAPベースのEPSガイダンスを3.82～3.92ドル、調整後EPSガイダンスを4.15～4.25ドルと発表。

gaap方式とnon-gaap方式の比較は、添付の財務表に記載されています。

ロンドン（英国）-2024年1月30日-ペンテェア・ピーエルシー（NYSE：PNR）は本日、2023年度第4四半期の売上高を9億8,500万ドルと発表した。売上高は前年同期比で2%減少しました。為替換算、買収、売却を除いたコア売上高は、第4四半期に2%減少しました。2023年度第4四半期の継続事業の希薄化後1株当たり利益（以下「EPS」）は、前年同期の0.58ドルに対し1.25ドルだった。調整後ベースでは、2022年第4四半期の0.82ドルに対し、0.87ドルのEPSを計上した。セグメント利益、調整後純利益、フリー・キャッシュ・フロー、調整後EPSは添付の明細書に記載されている。

2023年度第4四半期の営業利益は1億6,700万ドルで、2022年度第4四半期の営業利益と比べ50％増加し、売上高営業利益率（ROS）は17.0％で、2022年度第4四半期と比べ590ベーシス・ポイント増加した。調整後ベースでは、2023年度第4四半期のセグメント利益は1億9,800万ドルとなり、2022年度第4四半期のセグメント利益と比べ8%増加し、売上高営業利益率は20.1%となり、2022年度第4四半期と比べ190bp増加した。

「ペンテェアグループの社長兼最高経営責任者（CEO）であるジョン・L・スタウチは、次のように述べています。「2023年の好業績は、バランスの取れた強靭な水ポートフォリオ、集中的な成長戦略、そして弛まぬチームの堅実な実行力を反映したものです。「当社の3つのセグメントはそれぞれ、2023年に過去最高の利益率を達成しました。ペンテェアグループの変革への取り組みは引き続き順調に推移しており、株主価値を継続的に提供するための強力な利益率の拡大につながっています。2023年には、大幅なフリーキャッシュフローを生み出し、債務の返済を継続し、さらに強固なバランスシートで年を終えることができました。また、48年連続で増配を実施し、配当貴族としての地位をさらに強固なものとしました。"

2023年通年の売上高は41億ドル。売上高は前年比横ばいであった。為替換算、買収、売却を除くと、2023年の中核事業の売上高は5％減少した。継続事業からの2023年通年のEPSは、2022年の2.92ドルに対し3.75ドル。調整後ベースでは、2022年の3.68ドルに対し3.75ドルのEPSを計上した。

2023年度通期の営業利益は7億3,900万ドルで、2022年度の営業利益と比較して24%増加し、ROSは18.0%で、2022年度と比較して360bp増加した。調整後ベースでは、2023年度のセグメント利益は8億5,500万ドルで、2022年度のセグメント利益と比較して11%増加し、ROSは20.8%で、2022年度と比較して220bp増加した。

フロー（旧社名「インダストリアル・アンド・フロー・テクノロジー」）の2023年度第4四半期の売上高は、前年同期の売上高に比べ1％増加した。為替換算、買収および売却を除いたコア売上高は、第4四半期に1%減少した。セグメント利益は6,500万ドルで、2022年第4四半期と比べ横ばい、ROSは17.2％で、2022年第4四半期と比べ20bp低下した。

(more)

フロー売上高は2023年通年で前年同期比5％増となった。為替換算、買収、売却を除くと、2023年のコア売上高は5％増となった。セグメント利益は2億8,200万ドルで、2022年比で17％増加し、ROSは17.8％で、2022年比で170bp増加した。

ウォーター・ソリューション事業の第 4 四半期の売上高は、前年同期比で 5%減少した。為替換算、買収、売却を除いたコア売上高は、第4四半期に4%減少した。セグメント利益は5,200万ドルで、前年同期比15%増、ROSは19.1%で、前年同期比320bpの上昇となった。

ウォーター・ソリューションの2023年通年の売上高は、前年同期の売上高に比べ19％増加した。為替換算、買収、売却を除くと、2023年の中核事業の売上高は1%増となった。セグメント利益は2億4,800万ドルで、2022年比で66％増加し、ROSは21.0％で、2022年比で590bp増加した。

2023 年第 4 四半期のプール売上高は前年同期比で 2%減少した。為替換算、買収、売却を除くと、第 4 四半期の中核事業の売上高は 2%減少した。セグメント利益は 1.05 億ドルと、前年同期から 5％増加し、ROS は 31.3％と、前年同期から 220bp 上昇した。

プールの売上高は2023年通年で前年同期比18％減少した。為替換算、買収、売却を除くと、2023 年の中核事業の売上高は 18％減少した。セグメント利益は4億1,700万ドルで、2022年比で10％減少し、ROSは31.0％で、2022年比で270bp増加した。

継続事業の営業活動による純キャッシュフローは通年で6億2,100万ドル、継続事業からのフリーキャッシュフローは5億5,000万ドルであった。

ペンテェアは2023年第4四半期に1株当たり0.22ドルの普通現金配当を支払った。ペンテェアフローコントロールは2023年12月11日に、2024年1月19日の営業終了時の株主名簿に記録された株主に対し、2024年2月2日に1株当たり0.23ドルの四半期配当金を支払うことを発表しています。この配当金は、ペンテェアグループの通常の現金配当率を5％引き上げるものであり、ペンテェアグループは48年連続で配当金を増配しています。

OUTLOOK

スタウチは、「2024年に向けて、生命にとって最も重要な資源である水の持続可能な移動、改善、享受を支援するという当社の使命に集中することで、成長、収益性、リターンの向上に取り組んでいきます。私たちは長期的な成長を促進するために重要な分野に投資しており、調達と事業展開の最適化を進めています。これらの変革の取り組みが拡大するにつれて、2024年にはさらに利益率が拡大すると期待しています。

当社は2024年のGAAPベースのEPSガイダンスを約3.82ドルから3.92ドル、調整後ベースで約4.15ドルから4.25ドルと発表しているが、これには主に世界的な税務基準の変更による0.07ドルのマイナス影響が含まれている。これは2023年と比較して11％から13％の増加である。2024年通年の売上高は報告ベースで2％から3％の増加を見込んでいる。

また、2024年度第1四半期のGAAPベースのEPSは約0.81～0.84ドル、調整後EPSベースでは約0.88～0.91ドルとなる見込みです。第1四半期の売上高は、報告ベースで2023年第1四半期に比べ約2％～3％減少すると予想しています。

EARNINGS CONFERENCE CALL

ペンテェアフローコントロール社長兼最高経営責任者（CEO）ジョン・L・スタウチおよび最高財務責任者（CFO）ロバート・P・フィッシュマンは、米国東部時間本日午前9時より、投資家の皆様を対象とした電話会議を開催し、ペンテェアフローコントロールの第4四半期および2023年度通期の業績について説明いたします。電話会議のライブ音声ウェブキャストは、関連プレゼンテーションとともに、電話会議が始まる直前に当社ウェブサイトの投資家情報セクション（www.pentair.com）からアクセスできます。

非GAAPベースの財務指標の調整は、本リリースの添付資料およびプレゼンテーションに記載されており、各プレゼンテーションはペンテェアのウェブサイトでご覧いただけます。ウェブキャストおよびプレゼンテーションは、イベント終了後、当社ウェブサイトにアーカイブされます。

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