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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 10-Q
(Mark One)
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| ☒ |
1934年米国証券取引所法(securities exchange act of 1934)第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書 |
2023年6月30日に終了した四半期について
or
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| ☐ |
1934年米国証券取引所法(securities exchange act of 1934)第13条または第15条(d)に基づく移行報告書 |
までの移行期間は
Commission File Number: 001-3034
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| Xcel Energy Inc. |
| (チャーターで指定された登録者の正確な名前) |
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| ミネソタ |
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41-0448030 |
| (設立または組織の州またはその他の管轄区域) |
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(I.R.S. Employer Identification No.) |
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| 414 Nicollet Mall |
Minneapolis |
ミネソタ |
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55401 |
| (主要経営陣の住所) |
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(Zip Code) |
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| (612) |
330-5500 |
| (登録者の電話番号(市外局番を含む) |
法第12条(b)に従って登録された証券:
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| Title of each class |
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Trading Symbol(s) |
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登録されている各取引所の名称 |
| 普通株式、額面2.50ドル |
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XEL |
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Nasdaq Stock Market LLC |
(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ
登録者が、過去12ヶ月間(または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間)に、レギュレーションS-Tのルール405(本章§232.405)に従い提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ
登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。
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| Large accelerated filer |
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Accelerated filer |
☐ |
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| Non-accelerated filer |
☐ |
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Smaller reporting company |
☐ |
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Emerging growth company |
☐ |
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新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
登録者がシェル会社(取引所法の規則12b-2で定義)であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ はい & いいえ
実務上可能な直近の日付における、発行会社の普通株式の各クラスの発行済株式数を示す。
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| Class |
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2023年7月25日現在残高 |
| 普通株式、額面2.50ドル |
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551,532,742 shares |
目次
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| PART I |
FINANCIAL INFORMATION |
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| Item 1 — |
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| Item 2 — |
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| Item 3 — |
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| Item 4 — |
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| PART II |
OTHER INFORMATION |
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| Item 1 — |
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| Item 1A — |
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| Item 2 — |
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| Item 5 — |
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| Item 6 — |
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本フォーム 10-Q は Xcel Energy Inc.追加情報は SEC への各種提出書類で入手可能です。本報告書全体をお読みください。
Definitions of Abbreviations
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| xcel energy inc.の子会社および関連会社(現・旧) |
| e prime |
e prime inc. |
| NSP-Minnesota |
northern states power company、ミネソタ州の会社 |
| NSP System |
nspミネソタとnspウィスコンシンが統合的に運営し、nspミネソタが管理する電力生産・送電システム。 |
| NSP-Wisconsin |
ノーザン・ステーツ・パワー・カンパニー、ウィスコンシン州の会社 |
| PSCo |
パブリック・サービス・カンパニー・オブ・コロラド |
| SPS |
Southwestern Public Service Company |
| Utility subsidiaries |
nsp-ミネソタ、nsp-ウィスコンシン、psco、sps |
| WYCO |
WYCO Development, LLC |
| Xcel Energy |
xcel energy inc.およびその子会社 |
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| 連邦および州の規制機関 |
| CPUC |
Colorado Public Utilities Commission |
| D.C. Circuit |
米国コロンビア特別区控訴裁判所 |
| DOC |
Minnesota Department of Commerce |
| EPA |
米国環境保護庁 |
| FERC |
Federal Energy Regulatory Commission |
|
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| MPUC |
Minnesota Public Utilities Commission |
| NMPRC |
ニューメキシコ州公共規制委員会 |
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|
| NRC |
Nuclear Regulatory Commission |
| OAG |
ミネソタ州司法長官事務所 |
| PSCW |
ウィスコンシン州の公共サービス委員会 |
| PUCT |
テキサス州公共事業委員会 |
| SEC |
Securities and Exchange Commission |
| SDPUC |
サウスダコタ州公益事業委員会 |
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| 電気、購入ガス、資源調整条項 |
| ECA |
Retail electric commodity adjustment |
| GCA |
Gas cost adjustment |
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| その他 |
| AFUDC |
工事中に使用した資金の引当金 |
|
|
| ALJ |
Administrative Law Judge |
| ATM |
At-the-market |
| BART |
Best available retrofit technology |
| C&I |
Commercial and Industrial |
| CCR |
Coal combustion residuals |
| CCR Rule |
非危険物としてのccrの管理、保管、処分を規制する、epaによる最終規則(40 cfr 257.50~257.107 |
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| CDD |
Cooling degree-days |
| CEO |
Chief executive officer |
| CERCLA |
包括的環境対応・補償・責任法(comprehensive environmental response, compensation, and liability act |
| CFO |
Chief financial officer |
| CORE |
CORE Electric Cooperative |
| CSPV |
Crystalline Silicon Photovoltaic |
| DRIP |
配当金再投資および株式購入プログラム |
| EPS |
1株当たり利益 |
| ETR |
税効果率 |
| FTR |
Financial transmission right |
|
|
| GAAP |
米国の一般に公正妥当と認められた会計原則 |
| GE |
General Electric Company |
| HDD |
Heating degree-days |
| IPP |
Independent power producing entity |
| LDC |
Local distribution company |
| LLC |
Limited liability company |
| LP&L |
Lubbock Power and Light |
| MGP |
Manufactured gas plant |
| MISO |
ミッドコンチネント・インディペンデント・システム・オペレーター(mids)社 |
| NAV |
Net asset value |
| NOPR |
Notice of Proposed Rulemaking |
| NOx |
Nitrogen Oxides |
| O&M |
Operating and maintenance |
| OATT |
Open Access Transmission Tariff |
| PFAS |
Per- and Polyfluoroalkyl Substances |
| PIM |
Performance Incentive Mechanism |
| PPA |
Power purchase agreement |
| PTC |
Production tax credit |
| RFP |
Request for proposal |
| ROE |
Return on equity |
| RTO |
Regional Transmission Organization |
| SMMPA |
南ミネソタ州電力公社 |
| SPP |
Southwest Power Pool, Inc. |
| TCA |
Transmission cost adjustment |
| THI |
Temperature-humidity index |
| TOs |
Transmission owners |
| VaR |
Value at Risk |
|
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| Measurements |
| MW |
Megawatts |
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| Forward-Looking Statements |
本レポートに記載されている過去の記述を除き、本レポートに記載されている事項は、一定のリスク、不確実性、および仮定を前提とした将来の見通しに関する記述です。このような将来の見通しに関する記述には、2023年のEPSガイダンス、長期的なEPSおよび配当成長率の目標、将来の売上高、将来の費用、将来の税率、将来の営業実績、基本資本支出の見積もりおよび資金調達計画、特約申請に関する資本の追加および年間必要収益の予測、顧客に対する料金値上げの予測、規制当局の手続きに関する期待および意図、当社の業績に与える影響の予測が含まれます、本資料では、「予想する」、「確信する」、「可能性がある」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「可能性がある」、「目的」、「見通し」、「計画」、「プロジェクト」、「可能性」、「潜在的可能性」、「はずである」、「予定である」、「だろう」などの表現により、特定のエネルギー取引に関する再定住計算および信用損失の財務状況およびキャッシュ・フロー、ならびに仮定およびその他の記述を特定することを意図しています。実際の結果は大きく異なる可能性があります。将来の見通しに関する記述は、それらが作成された時点のものであり、当社は将来の見通しに関する情報を更新する義務を明示的に否認します。2022年12月31日を期末とする会計年度に関するXcel Energyの
フォーム10-Kによる年次報告書およびその後の提出書類で説明されているものに加え、以下の要因があります。2022年12月31日終了会計年度のXcel Energyのフォーム10-K年次報告書およびその後のSECへの提出書類で説明されている要因に加えて、以下の要因によって実際の結果がそのような将来見通し情報によって示唆される経営陣の期待と大きく異なる可能性があります:原子力発電施設やその他の公益事業を含む操業の安全性、長期的な操業計画の成功、エネルギー市場や生産に関連する商品リスク、エネルギー価格や燃料費の上昇、適格な従業員の労働力および第三者請負業者の要因、行動規範の違反、当社および子会社の顧客からのコスト回収能力、規制の変更、信用格付けの低下および特定の契約関係の維持コスト、景気後退、インフレ率、通貨変動、サプライチェーンの制約および設備投資への影響、および/またはXcel Energy Inc.とその子会社が有利な条件で資金を調達する能力、資本の入手可能性およびコスト、当社の顧客および取引先の当社に対する債務の支払い能力、当社の従業員福利厚生制度および医療給付の資金調達に関する仮定およびコスト、当社の子会社の配当支払い能力、税法;伝染病に関する不確実性、(国内および世界的な)操業停止を含む事業制限の期間および規模、検疫政策、予防接種要件または政府の制限による従業員または第三者請負業者の不足を含む労働力への潜在的影響、商品輸送への影響および経済への一般的影響、戦争およびテロ行為を含む地政学的事象の影響、サイバーセキュリティの脅威およびデータセキュリティ侵害、季節的な天候パターン;環境に関する法律や規制の変更、気候変動やその他の気象現象、自然災害や資源の枯渇(それに伴う法律や規制の変更への対応を含む)、潜在的な規制上の罰則や賠償責任保険の補償額を超える山火事による損害の費用、エネルギー源としての天然ガスの使用に関連する規制の変更や制限;環境・社会・ガバナンスに関連した戦略を実行する能力、または期待値を達成する能力(進化する法律、規制、その他の基準、プロセス、仮定、科学技術発展のペース、コスト増加、必要な資金調達の可能性、炭素市場の変化を含む)。
パート I - 財務情報
|
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| ITEM 1 — FINANCIAL STATEMENTS |
xcel energy inc.および子会社
連結損益計算書(監査対象外)
(単位:百万ドル、1株当たりデータを除く)
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
第1四半期(6月30日) 前半 |
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
| Operating revenues |
|
|
|
|
|
|
|
| Electric |
$ |
2,601 |
|
|
$ |
2,923 |
|
|
$ |
5,364 |
|
|
$ |
5,556 |
|
| Natural gas |
393 |
|
|
476 |
|
|
1,681 |
|
|
1,566 |
|
| その他 |
28 |
|
|
25 |
|
|
57 |
|
|
53 |
|
| Total operating revenues |
3,022 |
|
|
3,424 |
|
|
7,102 |
|
|
7,175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 営業費用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 電気燃料および購入電力 |
1,030 |
|
|
1,181 |
|
|
2,147 |
|
|
2,275 |
|
| 販売および輸送された天然ガスのコスト |
170 |
|
|
251 |
|
|
1,014 |
|
|
961 |
|
| 売上原価-その他 |
11 |
|
|
11 |
|
|
23 |
|
|
21 |
|
| Operating and maintenance expenses |
628 |
|
|
614 |
|
|
1,278 |
|
|
1,216 |
|
| 省エネ・デマンドサイドマネジメント費用 |
63 |
|
|
81 |
|
|
139 |
|
|
173 |
|
| 減価償却費および償却費 |
565 |
|
|
638 |
|
|
1,189 |
|
|
1,200 |
|
| 税金(法人税を除く) |
137 |
|
|
179 |
|
|
321 |
|
|
350 |
|
| 営業費用合計 |
2,604 |
|
|
2,955 |
|
|
6,111 |
|
|
6,196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 営業利益 |
418 |
|
|
469 |
|
|
991 |
|
|
979 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の収益(費用)(純額 |
11 |
|
|
(6) |
|
|
16 |
|
|
(5) |
|
| 持分法による投資利益 |
9 |
|
|
11 |
|
|
20 |
|
|
26 |
|
| 建設資金引当金 - 持分 |
18 |
|
|
20 |
|
|
37 |
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 支払利息および金融費用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 支払利息-それぞれ8ドル、8ドル、16ドル、16ドルのその他金融費用を含む |
268 |
|
|
247 |
|
|
521 |
|
|
461 |
|
| 建設資金引当金-負債 |
(12) |
|
|
(7) |
|
|
(22) |
|
|
(12) |
|
| 利息費用および財務費用合計 |
256 |
|
|
240 |
|
|
499 |
|
|
449 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 税引前利益 |
200 |
|
|
254 |
|
|
565 |
|
|
584 |
|
| Income tax benefit |
(88) |
|
|
(74) |
|
|
(141) |
|
|
(124) |
|
| 純利益 |
$ |
288 |
|
|
$ |
328 |
|
|
$ |
706 |
|
|
$ |
708 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 加重平均発行済普通株式数: |
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
551 |
|
|
546 |
|
|
551 |
|
|
545 |
|
| 希薄化後 |
552 |
|
|
546 |
|
|
551 |
|
|
546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平均普通株式1株当たりの利益: |
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
$ |
0.52 |
|
|
$ |
0.60 |
|
|
$ |
1.28 |
|
|
$ |
1.30 |
|
| 希薄化後 |
0.52 |
|
|
0.60 |
|
|
1.28 |
|
|
1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 連結財務諸表の注記を参照 |
xcel energy inc.および子会社
連結包括利益計算書(監査対象外)
(amounts in millions)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第1四半期(6月30日) 前半 |
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
| 純利益 |
$ |
288 |
|
|
$ |
328 |
|
|
$ |
706 |
|
|
$ |
708 |
|
| Other comprehensive income |
|
|
|
|
|
|
|
| 年金および退職者医療給付: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 純損失の純利益への組替、それぞれ税引後で-ドル、-ドル、-ドル、1ドル |
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
| Derivative instruments: |
|
|
|
|
|
|
|
| それぞれ5ドル、4ドル、3ドル、6ドルの税引き後の正味公正価値増加額 |
13 |
|
|
11 |
|
|
8 |
|
|
16 |
|
| 損失の純利益への再分類、それぞれ$-、$-、$1および$1の税引き後 |
1 |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total other comprehensive income |
15 |
|
|
13 |
|
|
11 |
|
|
20 |
|
| 包括利益合計 |
$ |
303 |
|
|
$ |
341 |
|
|
$ |
717 |
|
|
$ |
728 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 連結財務諸表の注記を参照 |
xcel energy inc.および子会社
連結キャッシュ・フロー計算書(未監査))
(amounts in millions)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6月30日までの6ヶ月間 |
| |
2023 |
|
2022 |
| 営業活動 |
|
|
|
| 純利益 |
$ |
706 |
|
|
$ |
708 |
|
| 営業活動から得た現金への当期純利益の調整: |
|
|
|
| 減価償却費および償却費 |
1,202 |
|
|
1,210 |
|
| Nuclear fuel amortization |
53 |
|
|
61 |
|
| 法人税等調整額 |
(192) |
|
|
(135) |
|
| 工事中に使用したエクイティ資金に対する引当金 |
(37) |
|
|
(33) |
|
| 持分法による投資利益 |
(20) |
|
|
(26) |
|
| 持分法適用会社からの配当金 |
18 |
|
|
20 |
|
| Provision for bad debts |
36 |
|
|
30 |
|
| 株式ベースの報酬費用 |
12 |
|
|
14 |
|
| 営業資産・負債の増減: |
|
|
|
| 売掛金 |
225 |
|
|
(97) |
|
| Accrued unbilled revenues |
364 |
|
|
70 |
|
| 棚卸資産 |
100 |
|
|
(44) |
|
| その他の流動資産 |
39 |
|
|
26 |
|
| 買掛金 |
(443) |
|
|
137 |
|
| 純規制資産・負債 |
569 |
|
|
213 |
|
| その他流動負債 |
(74) |
|
|
(134) |
|
| 年金およびその他の従業員給付債務 |
(37) |
|
|
(32) |
|
| その他(純額 |
(66) |
|
|
— |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
2,455 |
|
|
1,988 |
|
|
|
|
|
| 投資活動 |
|
|
|
| Capital/construction expenditures |
(2,599) |
|
|
(2,040) |
|
| Purchase of investment securities |
(416) |
|
|
(787) |
|
| 投資有価証券の売却による収入 |
399 |
|
|
769 |
|
| その他(純額 |
(23) |
|
|
3 |
|
| 投資活動に使用された現金・預金および現金同等物 |
(2,639) |
|
|
(2,055) |
|
|
|
|
|
| 財務活動 |
|
|
|
| 短期借入金の返済(純額) |
(269) |
|
|
(869) |
|
| 長期債務の発行による収入 |
1,741 |
|
|
2,066 |
|
| 長期借入金の返済(再取得プレミアムを含む |
(650) |
|
|
(600) |
|
| 普通株式の発行による収入 |
75 |
|
|
151 |
|
| 配当金の支払い |
(536) |
|
|
(497) |
|
| その他(純額 |
(13) |
|
|
(15) |
|
| 財務活動から得た現金(純額) |
348 |
|
|
236 |
|
|
|
|
|
| 現金、現金同等物および制限付き現金の純変動 |
164 |
|
|
169 |
|
| 現金、現金同等物および制限付き現金の期首残高 |
111 |
|
|
166 |
|
| 現金、現金同等物および制限付き現金の期末残高 |
$ |
275 |
|
|
$ |
335 |
|
|
|
|
|
| キャッシュフロー情報の補足的な開示: |
|
|
|
| 利息の支払い(資産計上額との相殺) |
$ |
(461) |
|
|
$ |
(425) |
|
| 法人税等の支払額(純額 |
(49) |
|
|
(9) |
|
|
|
|
|
| 現金支出を伴わない投資および財務取引に関する補足的な開示: |
|
|
|
| 未払の有形固定資産の追加 |
$ |
497 |
|
|
$ |
401 |
|
| 棚卸資産の有形固定資産への振替 |
78 |
|
|
30 |
|
| オペレーティング・リース使用権資産 |
50 |
|
|
15 |
|
| 工事中に使用したエクイティ資金に対する引当金 |
37 |
|
|
33 |
|
| 再投資された配当金およびエクイティ・アワードのための普通株式の発行 |
32 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 連結財務諸表の注記を参照 |
xcel energy inc.および子会社
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (UNAUDITED)
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