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Exhibit 99.1
FOR IMMEDIATE RELEASE:
DATE: November 1, 2023
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ケナメタル、2024年度第1四半期決算を発表
-希薄化後1株当たり利益（EPS）は前年同期の0.34ドルに対し0.37ドル。
-営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期のマイナス1,100万ドルに対し、2,600万ドルとなった。
-自社株買いで1400万ドル、配当金で1600万ドルを株主に還元。
ピッツバーグ発（2023年11月1日） - ケナメタル・インク（NYSE: KMT）（以下「当社」）は本日、2023年9月30日を期末とする2024年度第1四半期の業績を発表し、売上高は前年同期の4億9,500万ドルに対し4億9,200万ドル、希薄化後1株当たり利益（EPS）は前年同期の0.34ドルに対し0.37ドルとなりました。調整後EPSは0.41ドル（前年同期は調整なし）。
「クリストファー・ロッシ社長兼最高経営責任者（CEO）は、次のように述べた。「売上高は、中国での業績が予想を下回ったものの、前四半期に発表した見通しと概ね一致した。「また、営業活動によるキャッシュ・フローも好調で、商業およびオペレーショナル・エクセレンス・イニシアチブと、以前に発表したリストラ・プログラムを実行し、市況の悪化を相殺することができました。
ロッシは次のように続けた。「私たちは引き続き、複数年にわたる成長と革新の戦略と、インベスター・デイで共有した長期的な目標に集中しています。億ドルのコスト削減目標を含む、成長および利益率拡大のイニシアチブは、株主のために長期的な価値をもたらすという確信を私に与え続けています。
2024年度第1四半期の主な動き
売上高4億9,200万ドルは前年同期と同水準で、これは有機的成長率が横ばいであったことと、営業日数や為替による意味のある影響がなかったことを反映している。
当四半期、当社は、高収益の商業およびオペレーショナル・エクセレンス・イニシアチブへの投資を継続する一方で、コスト構造を合理化するために以前に発表した措置により、約400万ドルの構造改革費用を削減しました。この措置により、2024年度末までに税引前で年間約2,000万ドルのコスト削減が見込まれます。この施策の実施に関連して、当四半期中に400万ドルの構造改革費用および関連費用を計上しました。
営業利益は、前年同期の4,900万ドル（売上高比9.8％）に対し、4,500万ドル（売上高比9.2％）でした。営業利益の減少は主に、賃金および一般インフレ率の上昇、販売数量の減少、原材料費の上昇、当四半期における約400万ドルのリストラおよび関連費用によるものです。これらの要因は、価格実現率の上昇およびリストラの節約を含む業務効率化により一部相殺されました。調整後の営業利益は4,880万ドル（利益率9.9％）でしたが、前年同期の営業利益は調整されていませんでした。
当四半期の実効税率（ETR）は、前年同期の 27.5％に対して 21.0％でした。ETRの前年同期比変動は、主に未認識税務ベネフィットの変動による恩恵約600万ドルによるもので、イタリアでの税務訴訟に関する和解金約300万ドルで一部相殺された。当四半期の調整後ETRは21.0％でしたが、前年同期のETRは調整されていませんでした。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期が1,100万ドルのマイナスであったのに対し、通期では2,600万ドルとなった。営業活動による純キャッシュ・フローの変化は、主に在庫水準の改善を含む運転資本の変化によるものである。通年のフリー・オペレーティング・キャッシュフロー（FOCF）は、前年同期のマイナス4,000万ドルに対し、マイナス300万ドルであった。FOCFの増加は主に在庫水準の改善を含む運転資本の変動と有形固定資産の処分による収入によるもので、資本支出の増加により一部相殺された。
当四半期、当社はケナメタルの株主に対して1,600万ドルの現金配当を支払った。当社は1967年にニューヨーク証券取引所に上場して以来、一貫して株主への配当金を支払い続けてきた長い歴史があります。
当四半期、当社は自社株買い戻しプログラムに基づき、ケナメタルの普通株式50万5,000株を1,400万ドルで買い戻した。当初から現在まで、当社は2億ドルの3カ年プログラムに基づき、500万株の普通株式を1億4,800万ドルで買い戻した。
Outlook
当社の2024年度第2四半期および通期の見通しは以下の通り：
Quarterly Outlook:
-売上高は4億9,000万～5億1,500万ドル、為替は2023年度第2四半期と比較して約1％の追い風を見込む。
-調整後EPSは0.20～0.30ドルを予想
Annual Outlook:
-売上高は21～22億ドルを見込む
-支払利息は約2,800万ドルとなる見込みである。
-調整後EPSは1.75～2.15ドルを予想
-原材料費、賃金、一般的なインフレをカバーするための価格設定
-調整後純利益の100%のフリー・オペレーティング・キャッシュフロー
-売上高に占める一次運転資本の割合は、年間を通じて30～32%に維持された。
-設備投資額は約1億～1億1,000万ドルの見込み。
-調整後ETRは約24％の見込み
-3年間で2億ドルの自社株買いプログラムを継続
業績見通しに関する詳細は、四半期決算の電話会議で発表する予定である。
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