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| マーシャル・ローブ(社長兼ceo |
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Brent Wood, CFO |
| EastGroup Properties Announces |
(601) 354-3555 |
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| 2022年第4四半期および通期の業績 |
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Fourth Quarter 2022 Results
-2021年第4四半期の希薄化後1株当たり1.75ドルに対し、2022年第4四半期の普通株主に帰属する純利益は0.89ドル(2021年第4四半期の不動産投資売却益は3900万ドル、希薄化後1株当たり0.95ドル、2022年第4四半期は売却なし)。
-2021年第4四半期の1.62ドルに対し、2022年第4四半期の1.82ドルの営業資金、12.3%増加。
-2022年第4四半期のリース解約収入を除く同一物件プールの純営業利益は、2021年同期比で直線ベースで7.1%、現金ベースでは8.7%増加。
-2022年12月末時点の営業ポートフォリオの賃貸率は98.7%、稼働率は98.3%、営業ポートフォリオの平均稼働率は2021年第4四半期の97.3%に対し、2022年第4四半期は98.4%となりました。
-新規および更新のリース料が平均49.2%増加(定額ベース
-170.3エーカーの開発用地を約46百万米ドルで取得
-総工費約45百万ドルの351,000平方フィートの開発プロジェクト1件の建設に着手
-8つの開発および付加価値プロジェクト(合計1,304,000平方フィート)を運営ポートフォリオに移管し、合計で100%リース中。
-開発・付加価値プログラムは、2022年12月末時点で12都市20プロジェクト(400万平方フィート)、総投資額約494百万米ドルの見込みです。
-172回連続の四半期配当:1株当たり1.25ドル
-1億5,000万ドルの無担保普通社債を発行:75百万ドルは期間11年、固定金利4.90%、75百万ドルは期間12年、固定金利4.95% ・1億5,000万ドルの無担保普通社債を発行:期間12年、固定金利4.75% ・2億5,000万ドルを発行:期間11年、固定金利4.90%。
-固定金利5.27%、期間7年の1億ドルの無担保シニア・タームローンの条件に合意。
-無担保銀行信用枠の借入枠を475百万ドルから675百万ドルに拡大する条件で合意しました。
Year 2022 Results
-普通株主に帰属する当期純利益は、2021年の希薄化後1株当たり3.90ドルに対し、2022年は4.36ドル
-2021年の1株当たり6.09ドルに対し、2022年は14.9%増の7.00ドルの営業利益
- 2022年のリース解約益控除後の同一物件純営業利益は2021年比直線で7.2%増、現金ベースでは8.9%増。
-運用資産の平均稼働率は2021年97.1%に対し、2022年98.0%。
-新規および更新のリース料が平均39.0%上昇(定額ベース
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-サンフランシスコおよびサクラメント市場に所在する、総面積約170万平方フィートの14物件と総面積10.5エーカーの2区画からなる産業用不動産ポートフォリオを所有するTulloch Corporationを約3億6600万ドルで買収。
-1,044,000平方フィートの付加価値物件を約123百万ドルで取得。
-456.3エーカーの開発用地を約124百万ドルで取得
-総工費329百万ドル、総面積2,668,000平方フィートの14件の開発プロジェクトを着工。
-19件の開発・付加価値プロジェクト(合計3,638,000平方フィート)を不動産ポートフォリオに移管し、合計で99%賃貸中。
-287,000平方フィートの稼働中の3物件を約52百万米ドルで売却(41百万米ドルの利益はFFOに含まず)。
-5億2,500万ドルの無担保社債を加重平均実効金利3.82%でクローズ。
-75百万ドルの無担保タームローン(固定金利3.03%)を返済。
-残り5年の1億ドルの無担保タームローンの借り換えを行い、実効固定金利を60ベーシスポイント引き下げ、1.80%とした。
-当社の継続的資本調達プログラムに従い、普通株式393,406株を1株当り平均価格194.17米ドルで発行し、合計約75百万米ドルの純収益を計上しました。
ミシシッピ州ジャクソン、2023年2月7日 - イーストグループ・プロパティーズ(NYSE:EGP)(以下「当社」、「当社」または「EastGroup」)は、2022年12月31日までの3カ月および12カ月間の業績について発表しました。
EastGroupの業績について、CEOのMarshall Loebは次のように述べています。「第4四半期の1株当たりFFOが12%以上増加したことからもわかるように、当社のチームは堅実で一貫した業績を上げ続けています。また、1株当たりFFOの年間成長率は約15%で、これは昨年の記録的な業績に次ぐものです。賃貸率、稼働率、四半期および年間の記録的なスプレッド、既存店営業利益の伸びなど、多くの指標から明らかなように、日々の産業用不動産市場は堅調に推移しています。このような業績を誇りに思う一方で、私たちは世界的な経済不安を常に念頭に置いています。そのため、資本配分とリスクの増加には慎重を期しています。このような経済情勢は、当社が過去数年にわたりレバレッジと変動利付債 務比率を低下させてきた主な理由の一つです。長期的には、浅い湾岸、ラストマイルのサンベルト市場ポートフォリオの継続的な成長見通しについて、私は強気を維持しています。
1株当たり利益
2022 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期
希薄化後一株当たり利益(以下「EPS」)は、2021 年同期の 1.75 ドルに対し、2022 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間は 0.89 ドルとなりました。2022 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間における当社の物件純営業利益(以下「PNOI」)は、2021 年同期と比較して 16,779 千ドル(1 株当たり 0.38 ドル)増加しました。イーストグループは、2021 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間において 38,859 千ドル(1 株当たり 0.95 ドル) の不動産投資売却益を計上しませんでした。2022 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間における減価償却費は、2021 年度の同期間に比べて 7,385,000 ドル(1 株当たり 0.17 ドル)増加しました。
2022年12月31日までの12ヶ月間
2022 年 12 月 31 日に終了した 12 ヶ月間の希薄化後 EPS は、2021 年同期の 3.90 ドルに対し、4.36 ドルとなりました。2022 年 12 月 31 日に終了した 12 ヶ月間における PNOI は、2021 年同期と比較して 58,798 千ドル(1 株当たり 1.38 ドル)増加しました。イーストグループは、2022 年 12 月 31 日に終了した 12 ヶ月間において、前年同期の 38,859 千ドル(1株当たり 0.96 ドル)に対し、40,999 千ドルの不動産投資売却益を計上しました。2022 年 12 月 31 日に終了した 12 ヶ月間における減価償却費は、2021 年同期に比べ 26,539 千ドル(1 株当たり 0.62 ドル)増加しました。
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営業活動から得た資金と不動産の純営業利益
2022 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期
2022 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間において、普通株主に帰属する営業活動からの資金(以下「FFO」)は、前年同期の 1.62 ドルに対して 1.82 ドルとなり、12.3%増加しました。
2022 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間において、PNOI は 2021 年同期と比較して 16,779,000 ドル(21.5%)増加しました。PNOI は、新規開発物件及び付加価値物件から 8,476 千ドル、同一物件運営(同一物件プールベース)から 4,942 千ドル、2021 年及び 2022 年の買収から 4,198 千ドル増加し、2021 年及び 2022 年に売却した運営不動産から 678 千ドル減少しました。
リース解約収入を除くセイムPNOIは、2022年12月期第3四半期において、定額ベースで前年同期比7.1%増加、現金ベース(定額家賃調整額及び市場賃料上・下限無形資産償却費を除く)では、同8.7%増加しました。
定額ベースでは、新規及び更新された賃貸契約(総面積の3.7%)の賃料は、2022年度第3四半期において平均49.2%増加しました。
2022年12月31日までの12ヶ月間
2022 年 12 月 31 日に終了した 12 ヶ月間の FFO は、前年同期の 1 株当たり 6.09 ドルに対して 7.00 ドルとなり、14.9%の増加となりました。
2022 年 12 月 31 日に終了した 12 ヶ月間において、PNOI は 2021 年同期と比較して 58,798 千ドル(19.9%)増加しました。PNOI は、新規開発物件及び付加価値物件から 27,392 千ドル、同一物件運営(同一物件プールベース)から 20,084 千ドル、2021 年及び 2022 年の買収から 14,894 千ドル増加し、2021 年及び 2022 年に売却した運営不動産から 3,026 千ドル減少しています。
リース解約収入を除く既存PNOIは、2022年12月31日に終了した12ヵ月間において、定額ベースで前年同期比7.2%増加、現金ベース(定額家賃調整額及び市場賃料上・下限無形資産償却費を除く)では、同8.9%の増加となりました。
定額ベースでは、2022 年 12 月 31 日に終了した 12 ヶ月間において、新規及び更新された賃貸契約(総面積の 17.7%)の賃料は平均 39.0%増加 しました。
2022 年 12 月 31 日に終了した3ヵ月間及び 12ヵ月間の同一物件プールには、2021 年1月1日から 2022 年 12 月 31 日の全期間において営業ポートフォリオに含まれていた物件が含まれており、このプールには 43,349,000 平方フィート の物件が含まれています。
FFO、PNOI、セイムPNOIは非GAAP財務指標であり、本リリース後半の「定義」で定義されています。当期純利益からPNOIおよび同PNOIへの調整、ならびにイーストグループ・プロパティーズ・インクの普通株主に帰属する当期純利益からFFOへの調整は、添付の「GAAPベース財務指標への調整」に記載されています。普通株主帰属当期純利益からFFOへの調整は、添付のスケジュール "GAAP指標から非GAAP指標への調整 "に記載されています。
ACQUISITIONS AND DISPOSITIONS
2022 年 12 月 31 日に終了した当四半期において、当社は4つの市場において開発用地の取得を完了しました。
-グリーンウェイ・ランド:アトランタ市にある60.9エーカーの土地で、5,785,000米ドルで取得し、将来約 739,000平方フィートを含む5棟のビルの開発に対応する予定。アトランタ市において、当社は1,312,000平方フィートを保有し、2023年2月6日現在で100%賃貸して います。
-キャメロンランド:オースティンにある87.5エーカーの土地で、30,776,000米ドルで取得しました。オースチン市において、当社は1,322,000平方フィートを保有し、2023年2月6日現在で97.8%が賃貸されています。
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-アイゼンハワー・ポイント 13-14 土地 -サンアントニオにある 11.2 エーカーの土地で、約 156,000 平方フィートを含む 2 棟の建物を将来開発するために 2,742,000 ドルで取得しました。この土地は、当社が現在展開しているアイゼンハウアー・ポイントに隣接しており、同ポイントは958,000平方 フィートで、2023年2月6日現在、100%賃貸されています。
-MCOロジスティクスセンター用地 -オーランドにある10.7エーカーの土地を6,769,000ドルで取得し、将来的に合計約167,000平方フィートの建物を開発する予定です。この土地は、オーランド国際空港に隣接しており、オーランド南東部における当社のプレゼンスをさらに拡大するためのものです。
また、2022年第3四半期において、サンディエゴのスピードディストリビューションセンターの非支配組合員持分1%を18,599千米ドルで取得しました。EastGroupが所有し、現在100%を支配しています。
2022年中にイーストグループは、合計で1,706,000平方フィートの営業用不動産を359,130,000米ドルで、1,044,000平方フィートの付加価値不動産を122,921,000米ドルで、456.3エーカーの開発用土地を123,717,000米ドルで、スピード配送センターの非支配持分1%を18,599,000米ドルで買収しています。
また、2022 年 12 月 31 日に終了した年度において、当社は営業用不動産 3 件(合計 287,000 平方フィート)を 52,410,000 ドルで売却しました。この売却により40,999千米ドルの売却益が発生し、投資不動産売却益に含まれていますが、この売却益はFFOから除外されています。
DEVELOPMENT AND VALUE-ADD PROPERTIES
2022年第4四半期に、EastGroupはフォートワースで1件の新規開発プロジェクトの建設を開始しました。このプロジェクトは合計351,000平方フィートで、予想総工費は45,000,000ドルです。
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