ゼネラルダイナミクスの四半期報告

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米国証券取引委員会（u.s. securities and exchange commission

Washington, D.C. 20549

FORM 10-Q

(Mark One)

[1934 年証券取引所法第 13 条または第 15 条(d)に従った四半期報告書

2023年10月1日に終了した四半期について

[1934 年証券取引所法第 13 条または第 15 条(d)に従った移行報告書。

_______ から _______ への移行期には

Commission File Number 1-3671

GENERAL DYNAMICS CORPORATION

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

13-1673581

設立または組織の州またはその他の管轄区域

I.R.S. Employer Identification No.

11011 Sunset Hills Road

Reston,

バージニア

20190

主要経営陣の住所

Zip code

(703) 876-3000

登録者の電話番号（市外局番を含む

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式	GD	New York Stock Exchange

(1) 1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間（または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間）提出したかどうか、(2) 過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はいいいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tのルール405（本章の§232.405）に従い提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい

登録者が大規模な加速度フィラー、加速度フィラー、非加速度フィラー、小規模報告企業、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示すこと。証券取引法規則12b-2の「大規模な加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告会社」、および「新興成長企業」の定義を参照してください。

大口加速申告者 ü 加速申告者 ___ 非加速申告者 ___ 加速申告者でない者

新興成長企業 ____☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。___

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2に定義される）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ____☐ いいえ

2023年10月1日現在、額面1ドルの登録者の普通株式272,896,860株が発行されている。

INDEX



PART I -	財務情報	PAGE
Item 1 -	未監査連結財務諸表
	連結損益計算書（第3四半期）	3

	連結損益計算書（第3 四半期累計期間）	4
	四半期連結包括利益計算書（第3四半期連結累計期間及び第3四半期連結累計期間）	5
	連結貸借対照表	6
	連結キャッシュ・フロー計算書	7
	連結株主資本等変動計算書（第3 四半期・第3 四半期累計期間）	8
	未監査連結財務諸表注記	9
Item 2 -	財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析	27
Item 3 -	市場リスクに関する定量的・定性的開示	42
Item 4 -	管理と手続き	42
	将来の見通しに関する記述	42
PART II -	その他の情報	44
Item 1 -	法的手続き	44
Item 1A -	リスク要因	44
Item 2 -	登録されていない持分証券の売却および売却代金の使用	44
Item 5 -	その他の情報	44
Item 6 -	展示品	45
	署名	46

パート i - 財務情報

項目 1.未監査連結財務諸表

連結純利益計算書（未監査)


	四半期
(単位：百万ドル（1株当たりの金額を除く)	October 1, 2023		October 2, 2022
売上高:
製品	$	6,163	$	5,935
サービス	4,408		4,040
	10,571		9,975
営業費用および経費:
製品	(5,148)		(4,905)
サービス	(3,765)		(3,405)
General and administrative (G&A)	(601)		(567)
	(9,514)		(8,877)
Operating earnings	1,057		1,098
その他（純額	19		41
Interest, net	(85)		(86)
Earnings before income tax	991		1,053
法人税等の支払額（純額	(155)		(151)
Net earnings	$	836	$	902

1株当たり利益
基本	$	3.07	$	3.29
希薄化後	$	3.04	$	3.26

添付の「未監査連結財務諸表に対する注記」は、これらの財務諸表の一部であります。

連結純利益計算書（未監査)


	Nine Months Ended
(単位：百万ドル（1株当たりの金額を除く)	October 1, 2023		October 2, 2022
売上高:
製品	$	17,473	$	16,201
サービス	13,131		12,355
	30,604		28,556
営業費用および経費:
製品	(14,704)		(13,386)
サービス	(11,151)		(10,379)
G&A	(1,792)		(1,807)
	(27,647)		(25,572)
Operating earnings	2,957		2,984
その他（純額	65		120
Interest, net	(265)		(279)
Earnings before income tax	2,757		2,825
法人税等の支払額（純額	(447)		(427)
Net earnings	$	2,310	$	2,398

1株当たり利益
基本	$	8.45	$	8.70
希薄化後	$	8.39	$	8.61

添付の「未監査連結財務諸表に対する注記」は、これらの財務諸表の一部であります。

四半期連結包括利益計算書(未監査))


	四半期				Nine Months Ended
(単位：百万ドル)	October 1, 2023		October 2, 2022		October 1, 2023		October 2, 2022
Net earnings	$	836	$	902	$	2,310	$	2,398
未実現キャッシュ・フロー・ヘッジの変動	(14)		(67)		(33)		(223)

外貨換算調整勘定	(128)		(311)		63		(500)
退職年金基金の積立状況の変化	169		45		526		134
その他の包括利益（損失）、税引前	27		(333)		556		(589)
(法人税等の引当金繰入額（純額	(30)		8		(102)		31
その他の包括利益（損失）（税引後	(3)		(325)		454		(558)
Comprehensive income	$	833	$	577	$	2,764	$	1,840

添付の「未監査連結財務諸表に対する注記」は、これらの財務諸表の一部であります。

CONSOLIDATED BALANCE SHEET


	(未監査)
(単位：百万ドル)	October 1, 2023		December 31, 2022

資産
流動資産:
現金および同等物	$	1,352	$	1,242
売掛金	3,132		3,008
Unbilled receivables	8,453		8,795
棚卸資産	8,282		6,322
その他の流動資産	1,560		1,696
流動資産合計	22,779		21,063
Noncurrent assets:
有形固定資産（純額	6,013		5,900
無形資産(純額)	1,681		1,824
営業権	20,386		20,334
その他の資産	2,666		2,464
Total noncurrent assets	30,746		30,522
資産合計	$	53,525	$	51,585

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
現在の負債:
短期借入債務および1年以内に返済予定の長期借入債務	$	7	$	1,253
買掛金	3,315		3,398
Customer advances and deposits	9,351		7,436
その他流動負債	3,289		3,254
流動負債合計	15,962		15,341
Noncurrent liabilities:
長期債務	9,248		9,243
その他の負債	8,358		8,433
コミットメントと偶発債務（注記jを参照)
Total noncurrent liabilities	17,606		17,676
Shareholders’ equity:
普通株式	482		482
Surplus	3,671		3,556
利益剰余金	38,626		37,403
自己株式	(21,124)		(20,721)
その他の包括損失累計額	(1,698)		(2,152)
Total shareholders’ equity	19,957		18,568
負債および株主資本合計	$	53,525	$	51,585

添付の「未監査連結財務諸表に対する注記」は、これらの財務諸表の一部であります。

連結キャッシュ・フロー計算書(未監査))


	Nine Months Ended
(単位：百万ドル)	October 1, 2023		October 2, 2022
営業活動から得た現金・預金および現金同等物（純額）-継続事業:
Net earnings	$	2,310	$	2,398
営業活動によるキャッシュ・フローに純利益を調整するための調整:
有形固定資産の減価償却費	446		420
無形固定資産およびファイナンス・リース使用権資産の償却	195		224
株式ベースの報酬費用	136		140
繰延税金資産	(158)		(132)
(資産の増加（減少）額（買収の影響を除く:
売掛金	(89)		259
Unbilled receivables	448		422
棚卸資産	(1,904)		(915)
負債の増加（減少）額（企業買収の影響を除く:
買掛金	(83)		(68)
Customer advances and deposits	2,171		1,598



その他（純額	42		(436)
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,514		3,910
投資活動によるキャッシュ・フロー:
資本的支出	(600)		(620)

その他（純額	(8)		(378)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(608)		(998)
財務活動によるキャッシュ・フロー:
Repayment of fixed-rate notes	(1,250)		—
配当金の支払い	(1,068)		(1,024)
普通株式の購入	(434)		(1,119)






その他（純額	(40)		103
財務活動によるキャッシュ・フロー	(2,792)		(2,040)
非継続事業から得た現金（使用	(4)		21
現金及び現金同等物の純増加額	110		893
現金及び現金同等物の期首残高	1,242		1,603
現金及び現金同等物の期末残高	$	1,352	$	2,496
補足的なキャッシュフロー情報:
法人税等の支払額（純額	$	(493)	$	(767)
支払利息	$	(224)	$	(206)

添付の「未監査連結財務諸表に対する注記」は、これらの財務諸表の一部であります。

連結株主資本等変動計算書（監査対象外)


	四半期
	普通株式				Retained		Treasury		AccumulatedOther Comprehensive		TotalShareholders’
(単位：百万ドル)	Par		Surplus		Earnings		Stock		Loss		エクイティ
July 2, 2023	$	482	$	3,614	$	38,154	$	(21,077)	$	(1,695)	$	19,478

Net earnings	—		—		836		—		—		836
宣言された現金配当	—		—		(364)		—		—		(364)
Equity-based awards	—		57		—		9		—		66
Shares purchased	—		—		—		(56)		—		(56)
その他の包括損失	—		—		—		—		(3)		(3)
October 1, 2023	$	482	$	3,671	$	38,626	$	(21,124)	$	(1,698)	$	19,957

July 3, 2022	$	482	$	3,466	$	36,218	$	(20,632)	$	(2,153)	$	17,381

Net earnings	—		—		902		—		—		902
宣言された現金配当	—		—		(346)		—		—		(346)
Equity-based awards	—		45		—		(6)		—		39

その他の包括損失	—		—		—		—		(325)		(325)
October 2, 2022	$	482	$	3,511	$	36,774	$	(20,638)	$	(2,478)	$	17,651


	Nine Months Ended
	普通株式				Retained		Treasury		AccumulatedOther Comprehensive		TotalShareholders’
(単位：百万ドル)	Par		Surplus		Earnings		Stock		Loss		エクイティ
December 31, 2022	$	482	$	3,556	$	37,403	$	(20,721)	$	(2,152)	$	18,568

Net earnings	—		—		2,310		—		—		2,310
宣言された現金配当	—		—		(1,087)		—		—		(1,087)
Equity-based awards	—		115		—		31		—		146
Shares purchased	—		—		—		(434)		—		(434)
Other comprehensive income	—		—		—		—		454		454
October 1, 2023	$	482	$	3,671	$	38,626	$	(21,124)	$	(1,698)	$	19,957

December 31, 2021	$	482	$	3,278	$	35,420	$	(19,619)	$	(1,920)	$	17,641
Net earnings	—		—		2,398		—		—		2,398
宣言された現金配当	—		—		(1,044)		—		—		(1,044)
Equity-based awards	—		233		—		78		—		311
Shares purchased	—		—		—		(1,097)		—		(1,097)
その他の包括損失	—		—		—		—		(558)		(558)
October 2, 2022	$	482	$	3,511	$	36,774	$	(20,638)	$	(2,478)	$	17,651

添付の「未監査連結財務諸表に対する注記」は、これらの財務諸表の一部であります。

NOTE S 未監査の連結財務諸表へ

(単位：百万ドル、ただし1株および1株当たりの金額を除く。）

a.重要な会計方針の概要

ゼネラルダイナミクス社は、ビジネス航空、船舶の建造と修理、陸上戦闘車両、兵器システム、軍需品、技術製品とサービスの幅広いポートフォリオを提供する航空宇宙・防衛分野のグローバル企業です。

以下は特定の重要な会計方針に関する説明であり、さらなる説明は本財務諸表のその他の注記に記載されている。

連結の基礎および分類。監査前の連結財務諸表には、General Dynamics Corporationおよび当社の完全所有子会社ならびに過半数所有子会社の勘定が含まれています。当社は、未監査連結財務諸表において、すべての連結会社間の取引および残高を消去しています。

業界の慣行に従い、当社は長期契約に関連する資産および負債を流動負債に分類しているが、これらの金額の一部は1年以内に実現しない可能性がある。

中間財務諸表未監査連結財務諸表は米国証券取引委員会（SEC）の規則および規制に従って作成されています。これらの規則および規制は、米国で一般に認められた会計原則（GAAP）に準拠して作成された財務諸表に含まれる情報や脚注の開示の一部を要約または省略することを認めています。

当社の会計四半期は通常13週間である。当社の会計年度は12月31日に終了するため、第1四半期と第4四半期の日数は年度によって若干異なります。2023年10月1日に終了する3ヶ月間および9ヶ月間の営業成績は、必ずしも2023年12月31日に終了する年度の業績を示すものではありません。

未監査の連結財務諸表には、2023年10月1日および2022年10月2日に終了する第3四半期連結会計期間および第3四半期連結累計期間の経営成績および財政状態を公正に表示するために必要な通常の経常的性質を有するすべての調整が含まれている。

これらの未監査連結財務諸表は、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-K年次報告書に含まれる連結財務諸表およびその注記と併せてお読みください。

有形固定資産（純額有形固定資産は減価償却累計額控除後の取得原価で計上されている。有形固定資産（純額）の内訳は以下の通りである：


	October 1, 2023		December 31, 2022
PP&E	$	12,745	$	12,292
Accumulated depreciation	(6,732)		(6,392)
PP&E, net	$	6,013	$	5,900

会計基準の更新。米国財務会計基準審議会（Financial Accounting Standards Board、以下「FASB」）により公表されたものの、まだ発効していない会計基準があります。これらの基準が当社の経営成績、財政状態またはキャッシュ・フローに重要な影響を与えるとは予想されていません。

B. REVENUE

履行義務。履行義務とは、明確な財またはサービスを顧客に移転する契約上の約束であり、収益の計上単位である。契約の取引価格は、契約内の各履行義務に配分され、履行義務が充足された時点で、または充足された時点で収益として認識される。個々の財またはサービスを移転する約束は、契約内の他の約束と個別に識別できないため、当社の契約の大半は単一の履行義務を有している。当社の契約の中には、複数の履行義務を有するものもあるが、その多くは、契約が製品ライフサイクルの複数の段階（開発、生産、保守、サポート）をカバーしているためである。複数の履行義務のある契約については、契約内の各個別な財またはサービスの単体販売価格の最善の見積りを用いて、契約の取引価格を各履行義務に配分している。独立販売価格の見積りに使用される主な方法は、予想原価＋マージン・アプローチであり、このアプローチでは、履行義務を充足するために予想される原価を予測し、その個別の財またはサービスについて適切なマージンを加算する。

契約の変更は、契約を履行する上で日常的に行われる。契約はしばしば、契約の仕様や要件の変更を考慮するために変更される。たいていの場合、契約変更は別個の商品またはサービスに対するものであるため、既存契約の一部として会計処理される。

当社の履行義務は、業務の進捗に応じて、あるいはある時点で、長期的に充足される。2023年10月1日に終了した第3四半期連結会計期間および第3四半期連結累計期間、ならびに2022年10月2日に終了した第3四半期連結会計期間および第3四半期連結累計期間、それぞれ75％および78％が、長期にわたり顧客に移転される製品およびサービスからの収益である。防衛分野における収益の大部分は、支配権が継続的に顧客に移転するため、長期的に認識される。通常、収益は、履行義務の充足に向けた進捗度を測定するため、完成時の見積原価総額に対する現在までの発生原価を用い、期間にわたって認識される。発生原価は、顧客に対する支配の移転に対応し、それによって最もよく描写される、実施された作業を表している。契約原価には、労務費、材料費、間接費、および必要に応じて販管費が含まれる。

2023年10月1日に終了した第3四半期連結会計期間および第3四半期連結累計期間における、顧客に移転した商品およびサービスによる収益の割合はそれぞれ21％および20％であり、2022年10月2日に終了した第3四半期連結会計期間および第3四半期連結累計期間における、顧客の移転した商品およびサービスによる収益の割合はそれぞれ25％および22％である。ある時点で認識される収益の大半は、航空宇宙セグメントにおけるビジネスジェット機の製造に対するものである。これらの契約に関する収益は、顧客が資産の支配権を取得した時点で認識され、通常、艤装が完了した航空機の引渡しを受け、顧客がそれを受領した時点で認識される。

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K. SHAREHOLDERS’ EQUITY

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