Document
Exhibit 99.1
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| 11011 Sunset Hills Road |
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| Reston, Virginia 20190 |
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News |
| www.gd.com |
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Contact: Jeff A. Davis
Tel: 703 876 3483
press@generaldynamics.com
ゼネラルダイナミクス社、2023年第1四半期決算を発表
April 26, 2023
-売上高は、前年同期比5.2％増の99億ドル。
-純利益7億3,000万ドル、希薄化後EPS2.64ドル
営業活動によるキャッシュフロー -15億ドル
ヴァージニア州レストン - ゼネラル・ダイナミクス（NYSE：GD）は本日、2023年第1四半期の売上高が99億ドルで、純利益は7億3000万ドルになったと発表しました。希薄化後の1株当たり利益（EPS）は2.64ドルでした。
「会長兼CEOのフェブ・N・ノバコビッチは、「サプライチェーンの逆風が続く中、当社の事業は堅調に推移し、税引前利益は3.7％増、EPSは小幅増となりました。"強力なキャッシュフローは、事業への投資、借入金の返済、株主への価値還元を継続するための基盤となっています。"
現金
当四半期の営業活動から得た現金・預金および現金同等物（以下「資金」）は、合計で15億ドル（純 利益の200％）となりました。設備投資に1億6,100万ドル、配当金に3億4,500万ドルを投じ、当四半期は20億ドルの現預金で終了しました。
受注残高
受注高を売上高で除した連結受注高比率は、当四半期において0.9対1でした。全社的な受注残高は898億ドルで、前年同期比3％の増加となりました。潜在的な契約価値の見積もりは、経営陣による、資金を投入していない無期限納入・無期限数量（IDIQ） 契約および未行使のオプションの追加価値の見積もりを表し、385億ドルとなりました。すべての受注残の合計である推定契約金額は、1,284億ドルとなりました。
防衛分野の重要な受注案件には、米国陸軍およびポーランドやコロンビアを含むパートナー諸国向けのエイブラムス戦車、ストライカー戦闘車およびその他の装甲車の生産とサポートに関する11億米ドル以上、155mm砲弾部品の生産拡大に関する23億米ドル（最大潜在価値）およびその他の各種軍需・兵器に関する2億55百万米ドル、空軍IDIQサービス契約（最大潜在価値）4.空軍のIDIQサービス契約は、2つの受賞者の間で55億ドル、陸軍の飛行シミュレーションおよび訓練サービスの提供は1億3000万ドル、最大潜在価値は17億ドル、米海軍の水陸両用艦2隻と駆逐艦1隻の保守・近代化には2億6000万ドル、いくつかの重要な機密契約には4億ドルとなっています。重要な賞の詳細なリストは、別紙Gに記載されています。
About General Dynamics
ゼネラルダイナミクスは、バージニア州レストンに本社を置き、ビジネス航空、船舶の建造・修理、陸上戦闘車両・兵器システム・軍需品、技術製品・サービスなどの幅広い製品・サービスを提供する航空宇宙・防衛分野のグローバル企業です。ゼネラルダイナミクスは、世界中で10万人以上の従業員を抱え、2022年の売上高は394億ドルでした。詳細な情報は、www.gd.com。
ウェブキャスト情報：ゼネラルダイナミクスは、2023年第1四半期決算カンファレンスコールを日本時間4月26日（水）午前9時にウェブキャストします。ウェブキャストは、www.gd.com で視聴可能なリスニングオンリーのオーディオイベントとなります。ウェブキャストのオンデマンド再生は、通話終了の2時間後から2023年5月3日まで、電話：800-770-2030（国際電話：+1 647-362-9199）、カンファレンスID 4299949でご利用いただけます。General Dynamicsの決算発表に関連して投資家および証券アナリストに提供されたチャートは、www.gd.com でご覧いただけます。
このプレスリリースには、当社の将来の営業成績および財務成績に関する記述を含む、経営陣の期待、見積もり、予測および仮定に基づく将来予想に関する記述（FLS）が含まれています。期待する」、「予想する」、「計画する」、「信じる」、「予測する」、「予定する」、「見通し」、「見積もる」、「はずだ」などの言葉や、これらの言葉の変形や同様の表現は、FLSを識別するためのものです。FLSの作成にあたり、当社は、過去の傾向、現在の状況および将来予想される展開に関する当社の経験および認識に基づく仮定および分析、ならびにその時点で入手可能な情報に基づき当社が合理的かつ適切と考えるその他の要因、推定および判断に依拠しています。FLSは、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）のセーフハーバー条項に基づき作成されたものであり、その修正内容は以下のとおりです。FLSは将来の業績を保証するものではなく、予測困難な要因、リスクおよび不確実性を含んでいます。実際の将来の結果や傾向は、FLSに記載された予測とは大きく異なる場合があります。すべてのFLSは、作成日現在においてのみ語られています。当社は、本プレスリリースの日付以降に発生した事象、状況または予想の変更を反映するために、FLSを更新し、またはその改訂版を公 表する義務を負うものではありません。これらの要因に関する追加情報は、当社がSECに提出した書類に記載されており、これらの要因は、将来のSEC提出書類において修正または補足される可能性があります。さらに、このプレスリリースには、米国で一般に認められた会計原則（GAAP）に準拠して作成されていない財務指標が含まれています。これらの非GAAP指標は投資家にとって有用な情報を提供すると考えていますが、その使用には限界があり、当社のこれらの指標の算出は他社の同様のタイトルを持つ指標と比較できない場合があります。非GAAP指標は、GAAP指標と切り離して、あるいはGAAP指標の代用として考慮されるべきものではありません。比較可能なGAAP指標への調整および当社の非GAAP指標に関連するその他の情報は、SECへのその他の提出書類に含まれており、http://investorrelations.gd.com で入手可能です。
EXHIBIT A
連結損益計算書 - （監査対象外)
単位：百万ドル（1株当たりの金額を除く
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四半期 |
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Variance |
| |
April 2, 2023 |
|
April 3, 2022 |
|
$ |
|
% |
| 売上高 |
$ |
9,881 |
|
|
$ |
9,392 |
|
|
$ |
489 |
|
|
5.2 |
% |
| 営業費用および経費 |
(8,943) |
|
|
(8,484) |
|
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(459) |
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| Operating earnings |
938 |
|
|
908 |
|
|
30 |
|
|
3.3 |
% |
| その他（純額 |
33 |
|
|
39 |
|
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(6) |
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|
|
| Interest, net |
(91) |
|
|
(98) |
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|
7 |
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|
| Earnings before income tax |
880 |
|
|
849 |
|
|
31 |
|
|
3.7 |
% |
| 法人税等の支払額（純額 |
(150) |
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|
(119) |
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(31) |
|
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|
| Net earnings |
$ |
730 |
|
|
$ |
730 |
|
|
$ |
— |
|
|
— |
% |
| Earnings per share—basic |
$ |
2.66 |
|
|
$ |
2.63 |
|
|
$ |
0.03 |
|
|
1.1 |
% |
| 基本的加重平均発行済株式数 |
274.0 |
|
|
277.1 |
|
|
|
|
|
| Earnings per share—diluted |
$ |
2.64 |
|
|
$ |
2.61 |
|
|
$ |
0.03 |
|
|
1.1 |
% |
| 希薄化後の加重平均発行済株式数 |
276.6 |
|
|
279.9 |
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EXHIBIT B
セグメント別売上高および営業利益 - (監査法人))
単位：百万ドル
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| |
四半期 |
|
Variance |
| |
April 2, 2023 |
|
April 3, 2022 |
|
$ |
|
% |
| 売上高: |
|
|
|
|
|
|
|
| Aerospace |
$ |
1,892 |
|
|
$ |
1,903 |
|
|
$ |
(11) |
|
|
(0.6) |
% |
| Marine Systems |
2,992 |
|
|
2,651 |
|
|
341 |
|
|
12.9 |
% |
| Combat Systems |
1,756 |
|
|
1,675 |
|
|
81 |
|
|
4.8 |
% |
| Technologies |
3,241 |
|
|
3,163 |
|
|
78 |
|
|
2.5 |
% |
| 合計 |
$ |
9,881 |
|
|
$ |
9,392 |
|
|
$ |
489 |
|
|
5.2 |
% |
| Operating earnings: |
|
|
|
|
|
|
|
| Aerospace |
$ |
229 |
|
|
$ |
243 |
|
|
$ |
(14) |
|
|
(5.8) |
% |
| Marine Systems |
211 |
|
|
211 |
|
|
— |
|
|
— |
% |
| Combat Systems |
245 |
|
|
227 |
|
|
18 |
|
|
7.9 |
% |
| Technologies |
299 |
|
|
298 |
|
|
1 |
|
|
0.3 |
% |
| Corporate |
(46) |
|
|
(71) |
|
|
25 |
|
|
35.2 |
% |
| 合計 |
$ |
938 |
|
|
$ |
908 |
|
|
$ |
30 |
|
|
3.3 |
% |
| 営業利益率: |
|
|
|
|
|
|
|
| Aerospace |
12.1 |
% |
|
12.8 |
% |
|
|
|
|
| Marine Systems |
7.1 |
% |
|
8.0 |
% |
|
|
|
|
| Combat Systems |
14.0 |
% |
|
13.6 |
% |
|
|
|
|
| Technologies |
9.2 |
% |
|
9.4 |
% |
|
|
|
|
| 合計 |
9.5 |
% |
|
9.7 |
% |
|
|
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|
EXHIBIT C
CONSOLIDATED BALANCE SHEET
単位：百万ドル
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|
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|
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|
(未監査) |
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April 2, 2023 |
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December 31, 2022 |
| 資産 |
|
|
|
| 流動資産: |
|
|
|
| 現金および同等物 |
$ |
2,038 |
|
|
$ |
1,242 |
|
| 売掛金 |
2,936 |
|
|
3,008 |
|
| Unbilled receivables |
8,148 |
|
|
8,795 |
|
| 棚卸資産 |
7,006 |
|
|
6,322 |
|
| その他の流動資産 |
1,460 |
|
|
1,696 |
|
| 流動資産合計 |
21,588 |
|
|
21,063 |
|
| Noncurrent assets: |
|
|
|
| 有形固定資産（純額 |
5,867 |
|
|
5,900 |
|
| 無形資産(純額) |
1,776 |
|
|
1,824 |
|
| 営業権 |
20,386 |
|
|
20,334 |
|
| その他の資産 |
2,479 |
|
|
2,464 |
|
| Total noncurrent assets |
30,508 |
|
|
30,522 |
|
| 資産合計 |
$ |
52,096 |
|
|
$ |
51,585 |
|
| LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY |
|
|
|
| 現在の負債: |
|
|
|
| 短期借入債務および1年以内に返済予定の長期借入債務 |
$ |
1,257 |
|
|
$ |
1,253 |
|
| 買掛金 |
3,248 |
|
|
3,398 |
|
| Customer advances and deposits |
7,717 |
|
|
7,436 |
|
| その他流動負債 |
3,262 |
|
|
3,254 |
|
| 流動負債合計 |
15,484 |
|
|
15,341 |
|
| Noncurrent liabilities: |
|
|
|
| 長期債務 |
9,245 |
|
|
9,243 |
|
| その他の負債 |
8,280 |
|
|
8,433 |
|
| Total noncurrent liabilities |
17,525 |
|
|
17,676 |
|
| Shareholders’ equity: |
|
|
|
| 普通株式 |
482 |
|
|
482 |
|
| Surplus |
3,562 |
|
|
3,556 |
|
| 利益剰余金 |
37,769 |
|
|
37,403 |
|
| 自己株式 |
(20,796) |
|
|
(20,721) |
|
| その他の包括損失累計額 |
(1,930) |
|
|
(2,152) |
|
| Total shareholders’ equity |
19,087 |
|
|
18,568 |
|
| 負債および株主資本合計 |
$ |
52,096 |
|
|
$ |
51,585 |
|
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