テグナの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第 13 項または第 15 項(d)に従い。

1934年証券取引所法

報告日（報告された最も古いイベントの日付）：

February 29, 2024

TEGNA INC.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

デラウェア

1-6961

16-0442930

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)

8350 ブロードストリート、スイート2000、タイソンズ、バージニア州

22102-5151

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(703) 873-6600

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション


法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式	TGNA	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2024年2月29日、TEGNA Inc.は2023年12月31日を期末とする第4四半期および12ヶ月間の連結決算を発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として本報告書に添付されている。

本有価証券報告書に記載された情報は、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条にいう「提出された」ものとはみなされず、また、1933年証券取引所法（「改正法」）もしくは取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれることはありません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料


Exhibit No.						Description

99.1						TEGNA Inc.2024年2月29日付ニュースリリース（2023年12月31日に終了した第4四半期および12ヶ月間のTEGNA Inc.の業績を報告する決算リリース）。
104						cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		TEGNA Inc.

Date: February 29, 2024	By:	/s/ クリフトン a. マクレランド iii
		Clifton A. McClelland III
		シニア・バイス・プレジデント兼コントローラー

EX-99.1 2 tgnaq42023earningsrelease.htm EX-99.1 Document


FOR IMMEDIATE RELEASE			Thursday, February 29, 2024

TEGNA Inc.2023年第4四半期および通年の業績報告と事業最新情報

2023年通期の業績は、2023年通期ガイダンスのすべての指標を達成または上回った。

2024年通年の見通しと2024-2025年のフリー・キャッシュ・フロー指針を提示

新たな資本配分の枠組みにより、2024～2025年のフリー・キャッシュ・フローの40～60%を株主に還元する計画。合併解消日から2025年までに13億ドルの資本還元を見込み、2024年には3億5,000万ドルのコミットメントを行う。

BMI（ブロードキャスト・ミュージック・インク）の所有権売却による税引き前現金収入1億5,300万ドルを受領。)

取締役会は、業界をリードするバランスシートとレバレッジを活用するため、新たに2年間で6億5,000万ドルの自社株買いを承認

ヴァージニア州タイソンズ - テグナ・インク（NYSE: TGNA）は本日、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通期の決算を発表した。

FOURTH QUARTER FINANCIAL HIGHLIGHTS1:

-第4四半期の総売上は前年同期比21％減の7億2,600万ドルであったが、これは主に昨年の中間選挙サイクルによる政治収入の減少によるものである。

–広告およびマーケティング・サービス（以下「AMS」）の収入がマクロ経済的な逆風を受けたため、会社全体の収入は2021年第4四半期比で6％減少した。

-第4四半期のサブスクリプション収入は前年同期比9%減の3億3,900万ドルでしたが、これは主に販売パートナーとのサービスの一時的な中断によるもので、この中断は2024年1月13日に無事解消されました。

–サービス中断を除くと、加入者減により加入収入は前年同期比でほぼ横ばいとなり、契約料金の値上げにより一部相殺されました。2023年11月7日の第3四半期決算発表以降、TEGNAは従来の加入者の約30%に相当する複数の包括的再送信許諾契約を更新しました。

-AMSの第4四半期の売上は前年同期並みの3億5,200万ドル。基礎的な広告動向は、前年同期にプレミオン社の全国的なアカウントが1つ喪失したことを調整し、前年同期比4％増となった。

–第 4 四半期の広告動向は、第 3 四半期に比べ順次改善し、昨年の政治的混雑との比較も容易になったため、2023 年を通して順次改善が続いた。第4四半期の基本的な広告動向は、ほぼすべてのカテゴリーでプラスとなった。

1 2023年第4四半期の業績を分析する際、投資家は、TEGNAの奇数年から偶数年の業績は、偶数年の政治収入の不在によってマイナスの影響を受けることに留意すべきである。

-GAAP基準の営業費用は前年同期比1%減の5億8,200万ドルであった。非GAAPベースの営業費用2 は5億7,700万ドルで、非プログラム費用の減少により前年同期比2％減少した。

–プログラム費用を除いた非GAAPベースの費用は、デジタル収入にかかる変動売上原価の減少および営業費用の改善により、2022年度第4四半期から4％減少した。

-GAAP および通期営業利益は通期営業利益は年率換算営業利益は年率換算営業利益は年率換算営業利益は年率換算営業利益（年率換算営業利益および年率換算営業利益

-支払利息は前年並みの4,400万ドルであったが、これは魅力的な価格の固定金利債務によるもので、2026年まで当面の満期はない。

-テグナはGAAPベースで7,600万ドル、非GAAPベースで8,100万ドルの純利益を達成した。

-GAAP基準の希薄化後1株当たり利益は0.40ドル、非GAAP基準の希薄化後1株当たり利益は0.43ドルであった。

-会社全体の調整後EBITDA3は1億7,700万ドルで、予想通り2022年第4四半期に比べ51％減少した。これは中間選挙による利益率の高い政治収入がなかったことと、代理店とのサービスが中断したことによる。

–第4四半期の調整後EBITDAは、利益率の高いAMSおよび政治収入の減少、番組制作費の増加を反映して、2021年第4四半期と比較して28％減少した。

-当四半期のフリー・キャッシュフロー4 は1億3,000万ドルであった。

–2023年12月31日までの2年間のフリー・キャッシュ・フローの対売上高比率は20.3％であった。

-当四半期末の現金および現金同等物の総額は3億6,100万ドルであった。純レバレッジ5 は通期ガイダンスの3.0 倍を下回る2.8 倍となった。

2 表2に詳述されている非GAAP指標

3 表3に詳述されている非GAAP指標

4 表5に詳述されている非GAAP指標

5 表7に詳述されている非GAAP指標

FULL-YEAR FINANCIAL HIGHLIGHTS:

-これは、昨年の中間選挙の影響で政治関連収入が減少したためである。加えて、2022年にNBCで冬季オリンピックとスーパーボウルが放送されないこと、2023年にFOXで冬季オリンピックとスーパーボウルが放送されるのに対し、NBCのアフィリエイト・ポートフォリオは最小であったことも、前年同期比を下回る要因となった。

–2021年との比較では、会社全体の収入は主にAMS収入の減少により3％減少したが、サブスクリプション収入の増加により一部相殺された。

-受信料収入は15億ドルで、前年並みとなった。加入者数の減少と販売パートナーとの一時的なサービス中断により相殺されたものの、料金値上げが寄与した。サービス中断を除けば、受信料収入は前年比2％増であった。

-AMSの売上は13億ドルで、マクロ経済の逆風とプレミオン社のアカウント喪失により前年同期比5％減少した。基本的な広告トレンドは、冬季オリンピック、スーパーボウル、プレミオン社のアカウント喪失を調整した結果、前年比2％減となった。2023年を通して、自動車とサービスの2大広告カテゴリーが力強い伸びを示した。

-GAAP基準の営業費用は22億ドルで、5％の減少。非GAAPベースの営業費用2 は23億ドルで、番組制作費の増加により前年同期比1％増加しましたが、番組制作費以外の費用の減少により一部相殺されました。

–番組制作費を除いた非GAAPベースの費用は、デジタル収入に対する変動売上原価の減少および運営費管理の改善により、前年比2％減少した。

-テグナはGAAPベースで4億7,600万ドル、非GAAPベースで3億6,300万ドルの純利益を達成した。

-GAAP基準の希薄化後1株当たり利益は2.28ドル、非GAAP基準の希薄化後1株当たり利益は1.74ドルであった。

-調整後EBITDA3は前年同期比34％減の7億4,200万ドルであったが、これは主に利益率の高い政治収入およびAMS収入の減少と番組制作費の増加によるものである。

–2021年比で調整後EBITDAは22％減少したが、これは番組制作費の増加に加え、マクロ経済の逆風により利益率の高い広告収入が減少したためである。

2024-2025年までのフリー・キャッシュフロー・ガイダンス

経営陣の現在の予想に基づき、NBCおよびABCとの提携更新契約、ならびに従来の契約者の30％を再送信する再送信許諾契約を経て、2024年から2025年にかけて9億ドルから11億ドルの範囲のフリーキャッシュフローを生み出すと予想している。

TEGNAのフリー・キャッシュ・フロー指針には、業務の合理化、技術革新主導の機会の追求、コスト削減を達成するための変革イニシアチブの影響が含まれている。TEGNAは2025年までこれらの変革イニシアチブを完了させ、2024年後半に最初の利益が発生すると見込んでいる。TEGNAは今後数四半期にわたり、事業変革イニシアチブに関する追加情報を提供する予定である。

CAPITAL ALLOCATION FRAMEWORK

テグナの取締役会は、予測可能で持続的なフリー・キャッシュ・フローの株主への分配を含む、株主価値創造を支援する包括的な資本配分の枠組みを承認した。この枠組みの一部として、当社は2024-2025年に発生するフリーキャッシュフローの40-60％を自社株買いや配当の形で株主に還元し、残りのフリーキャッシュフローは有機的投資やボルトオン買収、将来の債務償還の準備に使われる見込みです。TEGNAは、長期的な株主価値創造の最大化を目標に、配当率の定期的な評価を含め、すべての資本用途を分析する。

2023年12月、テグナの取締役会は6億5,000万ドルを上限とする新たな自社株買い戻しプログラムを承認した。この新たな自社株買い戻しプログラムの期限は2025年12月31日である。

TEGNAの新たな資本配分の枠組みは、約8億ドルの自社株買い戻しと2023年の20％増配という、株主への資本還元という当社のこれまでの行動を基礎としている。以前に発表された自社株買いのコミットメントにより、2024年2月末までに約5,000万株を買い戻し（2023年12月31日現在、TEGNAは合計4,590万株を買い戻した）、これはこれらの措置以前の発行済み株式の約22％に相当する。TEGNAは2024年に、配当金と、実勢価格での公開市場または交渉による取引での随時の購入を通じて、約3億5,000万ドルの資本を株主に還元する予定である。このイニシアチブは、2024年2月に完了した以前に発表された加速的自社株買い（「ASR」）プログラムに追加されるものです。

BMI所有権からの収益

2024年2月8日、BMI（Broadcast Music, Inc.）のNew Mountain Capital, LLC率いる株主グループへの売却が完了した。TEGNAはこの事業体に対する持分に対し、税引前で約1億5300万ドルの現金収入を得た。ーBMIのー売却益はー

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

* * * *

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご