テグナの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第 13 項または第 15 項(d)に従い。

1934年証券取引所法

報告日（報告された最も古いイベントの日付）：

November 7, 2023

TEGNA INC.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

デラウェア

1-6961

16-0442930

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)

8350 ブロードストリート、スイート2000、タイソンズ、バージニア州

22102-5151

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(703) 873-6600

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション


法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式	TGNA	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2023年11月7日、TEGNA Inc.は2023年9月30日に終了した第3四半期および9ヶ月間の連結決算を発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として本報告書に添付されている。

本有価証券報告書に記載された情報は、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条にいう「提出された」とはみなされず、1933年証券取引所法（「証券取引所法」）または同法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれることはありません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料


Exhibit No.						Description

99.1						TEGNA Inc.2023年11月7日付ニュースリリース（2023年9月30日に終了した第3四半期および9ヶ月間のTEGNA Inc.の業績を報告する決算リリース）。
104						cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		TEGNA Inc.

Date: November 7, 2023	By:	/s/ クリフトン a. マクレランド iii
		Clifton A. McClelland III
		シニア・バイス・プレジデント兼コントローラー

EX-99.1 2 tgnaq32023earningsrelease.htm EX-99.1 Document


FOR IMMEDIATE RELEASE			Tuesday, November 7, 2023

TEGNA Inc.2023年第3四半期の業績報告と第4四半期のガイダンスを発表

加速的自社株買い（「ASR」）プログラム、合併解消金の決済、および公開市場での臨機応変な買い戻しの増加により、今年の株主資本還元コミットメントを約8億ドルに増加。

2023年8月31日に3億ドルの初期ASRプログラムを予定より早く完了

ABCと複数年の提携契約更新を完了

第3四半期のサブスクリプション収入が過去最高を達成し、広告およびマーケティング・サービス収入が引き続き順次改善

ヴァージニア州タイソンズ - テグナ・インク（NYSE: TGNA）は本日、2023年9月30日締めの第3四半期決算を発表した。

THIRD QUARTER FINANCIAL HIGHLIGHTS1:

-第3四半期の総収入は7億1,300万ドルで、ガイダンスの範囲内に収まったが、前年同期比では11％減少した。

–全社の売上高は、2021年第3四半期比で6％減少したが、これは夏季オリンピックがなかったことと、広告・マーケティングサービス（以下「AMS」）の売上高がマクロ経済的な逆風を受けたことによるもので、サブスクリプション売上高の伸びにより一部相殺された。

-第3四半期の受信料収入は過去最高の3億7,800万ドルで、前年同期比微増となったが、これは契約料金の値上げによるもので、加入者数の減少により一部相殺された。

-AMSの第3四半期の売上は前年同期比3％減の3億1,200万ドルでした。第 3 四半期の広告動向は、第 2 四半期に比べ順次改善しました。自動車関連広告収入は、5 四半期連続で前年同期比の力強い伸びを示しました。基礎的な広告動向は、プレミオン社の全国的な単一アカウントの損失を調整した結果、前年同期比で1％未満の減少でした。今年初めに述べたように、この影響は 2023 年を通して続く。

–2021年との比較では、第3四半期のAMS収入は夏季オリンピックの欠場とマクロ経済の継続的な逆風により14％減少した。なお、TEGNAは最大のNBC系列グループである。

1 2023年第3四半期の業績を分析する際、投資家は、TEGNAの奇数年から偶数年の業績は、偶数年の政治収入の不在によってマイナスの影響を受けることに留意すべきである。

-GAAP基準の営業費用は前年同期比1%増の5億7,900万ドルでした。非GAAPベースの営業費用2 は5億7,600万ドルで、前年同期比1%増となり、ガイダンスの範囲内に収まりました。この増加は主に番組制作費によるものですが、運営費管理の改善により一部相殺されました。

–番組・その他営業費用を除いた非GAAPベースの費用は、営業費用管理の改善により2022年度第3四半期から1％減少した。

-GAAP基準の営業利益は1億3,500万ドル、非GAAP基準の営業利益は1億3,800万ドルであった。

-支払利息は、魅力的な価格の固定金利借入により、前年同期並みの4,300万ドルとなった。

-既報の通り、2023年7月、TEGNAはMadHive投資の一部を売却し、第3四半期に約2,600万ドル（税引き後1,900万ドル、1株当たり0.10ドル）の利益を認識、連結損益計算書のその他営業外項目（純額）に反映された。

-テグナはGAAPベースで9,600万ドル、非GAAPベースで7,800万ドルの純利益を達成した。

-GAAP基準の希薄化後1株当たり利益は0.48ドル、非GAAP基準の希薄化後1株当たり利益は0.39ドルであった。

-会社全体の調整後EBITDA3は1億6,600万ドルで、予想通り2022年第3四半期と比べ38％減少した。

–第3四半期の調整後EBITDAは、夏季オリンピックの開催がなかったこと、マクロ経済的な逆風、番組制作費の増加を反映し、前年同期比で32％減少した。

-当四半期のフリー・キャッシュフロー4 は6,000万ドルであった。

–2023年9月30日までの2年間のフリー・キャッシュ・フローの対売上高比率は20.6%であった。

-当四半期末の現金および現金同等物合計は5億5,300万ドル、純レバレッジは2.61倍。

CAPITAL ALLOCATION

TEGNAは当初の3億ドルのASRプログラムを予想より早く2023年8月31日に完了させ、資本返却のコミットメントを達成した。ASRの完了後、9月16日のTEGNAの第3四半期ブラックアウト期間に入る前に、当社は魅力的な市場価格を利用して2,800万ドルの株式を買い戻しました。この買戻しは、2020年12月に取締役会によって承認されたTEGNAの既存の株式買戻しプログラムの下で行われた。

2 表2に詳述されている非GAAP指標

3 表3に詳述されている非GAAP指標

4 表5に詳述されている非GAAP指標

当初の3億ドルのASRプログラムにより、約300万株の最終決済を含め、当社の発行済み株式は約1,800万株減少した。

前四半期に発表したとおり、TEGNAの取締役会は3億2500万ドルの第2次ASRプログラムを承認し、今週にも開始する予定である。

合併契約終了後、TEGNAは今年、約8億ドルの自社株買いを実施し、2024年3月末までに約4,500万株から5,000万株5を消却する予定である。2023年9月30日現在、TEGNAは合計2,870万株を消却した。

CEO COMMENT

「TEGNAは放送業界において強みを発揮しており、組織全体が前向きな勢いに満ちています。「私たちの経営陣と取締役会は、TEGNAが独立企業として戦略を進める中で、株主価値を生み出し、規律ある資本配分の実績を築くことに集中しています。私たちは、大量の株式を消却することにより、合併手続き中に蓄積された現金を返還する最初の行動に満足しています。当社のバランスシートは、有機的成長とボルトオンM&Aの機会を追求する一方、最近増配した配当と自社株買いを株主に提供するユニークな機会を与えてくれます。2024年は、大統領選挙、夏季オリンピック、スーパーボウルなどの好景気から恩恵を受ける主要市場において、当社の有利な放送局ポートフォリオに後押しされ、再び好調な年になると期待しています。

「すでに発表した4分の3億ドルの株主還元コミットメントを上回ることができ、嬉しく思います。第3四半期には、既存の自社株買い戻しプログラムに基づき、2,800万ドルの自社株買い戻しを機動的に実施しました。6月に開始した3億ドルの最初のASRプログラムは、予想より早く8月末に完了しました。2回目の3億2,500万ドルのASRプログラムは今週中に開始される予定です。TEGNAの普通株式の譲渡によって満たされたスタンダード・ジェネラルからの1億3600万ドルの契約解除金と合わせると、私たちは今年、8億ドル近い自社株買戻しにコミットすることになります。

「ABCとの包括的な複数年契約更新に合意したことを発表できることを嬉しく思う。私たちの大切なネットワーク・パートナーとの強い関係は数十年にわたって築かれ、共通の目標に基づいた相互の成功につながってきました。これにより、TEGNAは全米の13市場でABCネットワークとの提携を更新し、全米の9％をカバーし、約1100万世帯にサービスを提供することになります。私たちのパートナーシップは、ABCの人気エンターテインメント、スポーツ、ニュース番組と、私たちの強力なローカル局、そして多くの視聴者を結びつけるものです。

「業績に目を転じると、第3四半期の契約収入が過去最高を更新しました。利益率の高い購読料収入は引き続きキャッシュフローの中核をなすものであり、今後の見通しとしては、今年末に従来の購読者の約30%の再契約を行う予定です。

「広告およびマーケティング・サービスの売上高は、自動車業界をはじめとする主要業界の傾向改善により、前四半期比で増加しました。AMSの中で最大のカテゴリーである自動車は着実に回復しており、5四半期連続で前年同期比で大幅な伸びを記録しています。

5 TEGNA Inc.2023年11月6日終値15.41ドル。実際の株式消却はTEGNAの将来の株価に依存する。そのため、実際の株式消却はこの予測とは異なる可能性があります。

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