フランクリンリソーシズの適時開示・決算・その他

米国証券取引委員会（u.s. securities and exchange commission

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年1月31日

FRANKLIN RESOURCES, INC.

(定款に明記された登録者の正確な名称)


デラウェア	001-09318	13-2670991
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

ワン・フランクリン・パークウェイ、サンマテオ、カリフォルニア州94403

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

登録者の電話番号（市外局番を含む(650) 312-2000

Not Applicable

(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株当たり0.10ドル	BEN	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2025年1月31日、フランクリン・リソーシズ・インク（以下「当社」）は、2024年12月31日締めの第1四半期決算を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照することにより本書に組み込まれます。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

当社はまた、インターネットウェブサイト（investors.franklinresources.com）にも第1四半期の業績コメントを掲載した。

本書および添付資料で言及されている当社ウェブサイトの内容は、本フォーム 8-K による有価証券報告書には組み込まれていません。

本項目2.02および項目7.01に記載されている情報は、本項目の添付書類を含め、(x)1934年証券取引所法第18条（改正後）において「提出」されたものとはみなされず、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、(y)本書の日付の前後を問わず、当社が証券取引委員会に提出する書類に参照により組み込まれることはありません（ただし、本報告書の項目2.02または項目7.01に関する情報または添付書類が参照により組み込まれる旨が明記されている場合はこの限りではありません）。02または項目7.01に関して、この特定の報告書に記載されている情報または展示物が参照により組み込まれていると明記されている場合を除く）。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展物

別紙目録に記載されている証拠書類は、参照することにより本書に組み込まれる。

Exhibit Index


Exhibit No.						Description
99.1						フランクリン・リソーシズ社が発表した2025年1月31日付プレスリリース第1四半期決算を発表
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		FRANKLIN RESOURCES, INC.


Date:	January 31, 2025	/s/ Matthew Nicholls
		Matthew Nicholls
		エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼最高財務責任者兼最高執行責任者（プリンシパル・ファイナンシャル・オフィサー)


Date:	January 31, 2025	/s/ Lindsey H. Oshita
		Lindsey H. Oshita
		最高会計責任者（プリンシパルアカウンティングオフィサー)

EX-99.1 2 exhibit991q1fy25.htm EX-99.1 Document

EXHIBIT 99.1


Contact:			Franklin Resources, Inc.
			投資家向け広報担当selene oh (650) 312-4091, selene.oh@franklintempleton.com
			メディア・リレーションjeaneen terrio (212) 632-4005, jeaneen.terrio@franklintempleton.com
			investors.franklinresources.com

FOR IMMEDIATE RELEASE

フランクリン・リソーシズ, inc.第1四半期の業績を発表

カリフォルニア州サンマテオ、2025年1月31日 - フランクリン・リソーシズ・インク（以下「当社」）[NYSE: BEN]は本日、2024年12月31日に終了した四半期の純利益1が1億6,360万ドル（希薄化後1株当たり0.29ドル）となり、前四半期の純損失8,470万ドル（希薄化後1株当たり0.19ドル）、2023年12月31日に終了した四半期の純利益2億5,130万ドル（希薄化後1株当たり0.50ドル）と比較したことを発表しました。2024年12月31日に終了した四半期の営業利益は2億1,900万ドルで、前四半期は1億5,070万ドルの営業損失、前年同期は2億650万ドルの営業利益でした。

補足情報として、当社は一般に公正妥当と認められた会計原則以外の方法論に基づく特定の調整後業績指標を提供している。2024年12月31日に終了した四半期の調整後純利益2は3億2,050万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益2は0.59ドルで、前四半期は3億1,520万ドル、0.59ドル、2023年12月31日に終了した四半期は3億2,850万ドル、0.65ドルでした。調整後営業利益2は、前四半期の4億5,160万ドル、前年同期の4億1,700万ドルに対し、2024年12月31日に終了した四半期は4億1,280万ドルでした。

「フランクリン・リソーシズのジェニー・ジョンソン社長兼最高経営責任者（CEO）は、「当第1四半期の決算は、市場のボラティリティが高まる中、主要な成長分野で前進を実証し、お客様の進化するニーズにお応えすることができました。「長期的な資金流入は前年同期から34％増加し（分配金の再投資を除く）、当四半期は株式、マルチアセット、オルタナティブの合計で170億ドルの資金流入がありました。ウエスタン・アセット・マネジメントを除く長期純流入額は500億ドル3 であった一方、長期純流入額は180億ドルで、すべての資産クラスでプラスとなりました。

「当四半期末現在、当社の機関投資家向けパイプラインは、獲得済みで未積立のマンデートが23億ドル増の181億ドルに達し、資産クラスや専門的な投資運用会社に分散されている。世界の顧客は、ETF、カスタム・インデックス・プラットフォーム、キャンバス®、リテールSMAなど、多様な投資オプションに関心を示した。

「オルタナティヴの資金調達額は今期60億ドルで、うち43億ドルがプライベート・マーケット資産であった。1月には、ウェルス・チャネル向けに設計された初のエバーグリーン・セカンダリー・プライベート・エクイティ・ファンドを立ち上げ、当初の資金調達上限である運用資産額9億ドルを達成しました。

「ウエスタン・アセット・マネジメントにとって、この1年は大きな挑戦の年となりました。当面は、ウェスタン・アセット・マネジメントの投資チームの自主性を確保しつつ、効率性を高め、より広範なリソースにアクセスできるようにするため、一部のコーポレート機能を統合する予定です。これらの機能強化は、お客様にとってシームレスなものとなるでしょう。

「世界で最も包括的なグローバル資産運用会社の1社として、幅広い投資能力、広範なグローバル販売網、現地での資産運用の専門知識は、競争が激化する業界において、引き続き差別化を図っています。私たちは、経費を管理し、株主価値の向上に重点を置きながら、お客様に最高のサービスを提供するため、引き続き戦略的な事業投資を行うことをお約束します。"


	Quarter Ended						% Change		Quarter Ended			% Change
	31-Dec-24			30-Sep-24			Qtr. vs. Qtr.		31-Dec-23			Year vs. Year
Financial Results
(単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く)
Operating revenues	$	2,251.6		$	2,211.2		2	%	$	1,991.1		13	%
Operating income (loss)	219.0			(150.7)			NM		206.5			6	%
営業利益率	9.7		%	(6.8		%)			10.4		%

Net income (loss)1	$	163.6		$	(84.7)		NM		$	251.3		(35	%)
希薄化後1株当たり利益（損失	0.29			(0.19)			NM		0.50			(42	%)

As adjusted (non-GAAP):2
Adjusted operating income	$	412.8		$	451.6		(9	%)	$	417.0		(1	%)
Adjusted operating margin	24.5		%	26.3		%			27.3		%

調整後純利益	$	320.5		$	315.2		2	%	$	328.5		(2	%)
調整後の希薄化後1株当たり利益	0.59			0.59			0%		0.65			(9	%)

Assets Under Management
(in billions)
Ending	$	1,575.7		$	1,678.6		(6	%)	$	1,455.5		8	%
Average4	1,634.5			1,667.5			(2	%)	1,394.2			17	%
Long-term net flows	(50.0)			(31.3)					(5.0)

2024年12月31日現在の運用資産総額（以下「AUM」）は1兆5,757億ドルとなり、ウェスタン・アセット・マネジメントの679億ドルの長期純流出と201億ドルの長期再投資分配金を含む、529億ドルの市場変動、分配金、その他のマイナス影響と500億ドルの長期純流出により、当四半期は1,029億ドル減少しました。

2024年12月31日現在の現金・現金同等物および投資は52億ドル、連結投資商品（CIP）への直接投資を含めると63億ドル5であった。株主資本合計は132億ドルで、2024年12月31日現在の発行済普通株式総数は5億2,400万株であった。当社は2024年12月31日に終了した四半期に、総額580万ドルの費用で普通株式を0.3百万株買い戻しました。

Conference Call Information

ジェニー・ジョンソン社長兼最高経営責任者（CEO）、マシュー・ニコルズ上級副社長兼最高財務責任者（CFO）兼最高執行責任者（COO）、アダム・スペクター上級副社長兼グローバル・ディストリビューション責任者による決算に関するコメントは、米国東部時間本日午前8時30分頃、investors.franklinresources.comを通じて発表される予定。

また、ジョンソン氏、ニコルズ氏、スペクター氏は、本日東部時間午前11時よりライブ電話会議を開催し、質問にお答えします。電話会議へのアクセスは、investors.franklinresources.comから、または北米では(+1) (877) 407-0989、その他の地域では(+1) (201) 389-0921までお電話ください。テレカンファレンスのリプレイは、東部時間2025年1月31日午後2時以降2025年2月7日まで、北米では(+1) (877) 660-6853、その他の地域では(+1) (201) 612-7415（アクセスコード13750996）に電話するか、investors.franklinresources.comからアクセスすることもできます。

アナリストおよび投資家の皆様におかれましては、米国証券取引委員会（SEC）への最近の提出書類をご確認いただくとともに、決算発表や書面によるコメントに関する説明やご質問については、ライブ電話会議の前にインベスター・リレーションズ（investorrelations@franklintempleton.com）までお問い合わせください。


フランクリン・リソース・インクconsolidated statements of inc.未監査
(単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く)	12月31日までの3ヵ月間,						%Change
	2024			2023
Operating Revenues
Investment management fees	$	1,799.3		$	1,652.2		9	%
Sales and distribution fees	375.5			296.4			27	%
Shareholder servicing fees	63.5			32.5			95	%
その他	13.3			10.0			33	%
Total operating revenues	2,251.6			1,991.1			13	%
営業費用
Compensation and benefits	991.4			968.3			2	%
Sales, distribution and marketing	512.3			400.8			28	%
Information systems and technology	156.0			131.0			19	%
Occupancy	75.1			66.7			13	%
無形固定資産の償却費	112.6			85.8			31	%
General, administrative and other	185.2			132.0			40	%
営業費用合計	2,032.6			1,784.6			14	%
営業利益	219.0			206.5			6	%
Other Income (Expenses)
投資およびその他の収益（純額	10.5			173.2			(94	%)
支払利息	(23.1)			(18.8)			23	%
連結投資商品の投資およびその他の収益(純額)	114.1			(23.8)			NM
連結投資商品の費用	(7.3)			(5.9)			24	%
その他の収益（純額）	94.2			124.7			(24	%)
税引前利益	313.2			331.2			(5	%)
Taxes on income	81.1			74.9			8	%
純利益	232.1			256.3			(9	%)
控除しています。帰属する純利益（損失
Redeemable noncontrolling interests	49.6			9.5			422	%
Nonredeemable noncontrolling interests	18.9			(4.5)			NM
フランクリン・リソーシズ・インクに帰属する当期純利益	$	163.6		$	251.3		(35	%)

1株当たり利益
基本	$	0.29		$	0.50		(42	%)
希薄化後	0.29			0.50			(42	%)
1株当たりの配当金	$	0.32		$	0.31		3	%

平均発行済み株式数
基本	517.4			487.0			6	%
希薄化後	518.2			487.9			6	%

営業利益率	9.7		%	10.4		%

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