キャタピラーの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 10-Q

☒ 1934年証券取引法第13条または第15条（d）に準拠した四半期報告書

2023年3月31日に終了した四半期について

☐ 1934年証券取引法第13条または第15条（d）に従い、移行報告書を提出。

までの移行期間については

Commission File Number: 1-768

CATERPILLAR INC.

(登録者の正確な名称は、その定款に明記されています）。

デラウェア

37-0602744

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(IRS Employer I.D. No.)

5205 N. O'Connor Boulevard,

Suite 100,

Irving,

テキサス

75039

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む）：(972) 891-7700

前回の報告から変更された場合、旧名称、旧住所、旧会計年度：該当なし

法第12条(b)に基づき登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol (s)	登録されている各取引所の名称
普通株式（額面1.00ドル)	CAT	New York Stock Exchange	¹
5.3% 2035年9月15日償還の社債	CAT35	New York Stock Exchange

¹ ニューヨーク証券取引所のほか、フランスとスイスの証券取引所にも上場しています。

登録者が、(1)過去12ヶ月間（または登録者が当該報告書の提出を求められていたより短い期間）、1934年証券取引法第13条または第15条（d）により提出が要求されるすべての報告書を提出したか、(2)過去90日間当該提出義務の対象となったかをチェックマークにより示して下さい。はい ☑ いいえ ☐。

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）、規則S-Tの規則405（本章の§232.405）に従って提出が要求されるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークによって示す。はい ☑ いいえ ☐。

登録者が大規模加速度フィラー、加速度フィラー、非加速度フィラー、小規模報告企業、または新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大規模加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。


Large accelerated filer	☒	Accelerated filer	☐
Non-accelerated filer	☐	Smaller reporting company	☐
		Emerging growth company	☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐

登録者がシェルカンパニー（取引所法の規則12b-2に定義されている）であるかどうかをチェックマークで示すこと。はい ☐ いいえ ☑。

2023年3月31日現在、登録者の普通株式515,920,061株が発行されています。


第一部：財務情報
項目 1.	ファイナンシャル・ステートメント	3
項目 2.	経営陣による財政状態及び経営成績の検討と分析	41
項目3．	市場リスクに関する定量的・定性的な開示	63
項目 4.	コントロールとプロシージャ	63

第II部その他の情報
項目 1.	法的手続きについて	64
項目 1A.	リスクファクター	64
項目 2.	未登録の持分証券の販売およびその代金の使用について	64
Item 3.	Defaults Upon Senior Securities	*
Item 4.	Mine Safety Disclosures	*
Item 5.	Other Information	*
項目 6.	出展内容	65

* 回答が求められていない、または該当する項目がないため、項目を省略しています。

Part I. FINANCIAL INFORMATION

Item 1. Financial Statements

Caterpillar Inc.

連結営業利益計算書

(未監査)

(単位：百万ドル（1株当たりのデータを除く)


	3月31日までの3ヶ月間
	2023		2022
Sales and revenues:
機械・エネルギー・輸送機分野の売上高	$	15,099	$	12,886
Revenues of Financial Products	763		703
Total sales and revenues	15,862		13,589

Operating costs:
商品売上原価	10,103		9,559
販売費及び一般管理費	1,463		1,346
研究開発費	472		457
金融商品の支払利息	217		106
その他の営業（収益）費用	876		266
Total operating costs	13,131		11,734

Operating profit	2,731		1,855

金融商品を除く支払利息	129		109
Other income (expense)	32		253

Consolidated profit before taxes	2,634		1,999

法人税等引当金（利益）の計上	708		469
Profit of consolidated companies	1,926		1,530

持分法による投資利益（損失）の計上	16		7

連結および関連会社の利益	1,942		1,537

控除する非支配持分に帰属する利益（損失	(1)		—

Profit 1	$	1,943	$	1,537

Profit per common share	$	3.76	$	2.88

希薄化後の普通株式1株当たり利益 2	$	3.74	$	2.86

加重平均発行済普通株式数（百万)
– 基本	516.2		534.5
– Diluted 2	519.4		538.3

1 普通株主に帰属する利益

2 自己株式法を用いた株式報酬型賞の想定行使により希薄化。

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

Caterpillar Inc.

連結包括利益計算書

(未監査)

(単位：百万ドル)


	3月31日までの3ヶ月間
	2023		2022

連結および関連会社の利益	$	1,942	$	1,537
その他の包括利益（損失）、税引後（注記13）:
外貨換算:	607		(115)
年金およびその他の退職後給付:	(2)		(1)
Derivative financial instruments:	84		23
Available-for-sale securities:	22		(64)

その他の包括利益（損失）合計（税引後	711		(157)
Comprehensive income	2,653		1,380
控除：非支配持分に帰属する包括利益	(1)		—
当社株主に帰属する包括利益	$	2,654	$	1,380

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

Caterpillar Inc.

連結財政状態計算書

(未監査)

(単位：百万ドル)


	March 31,2023		December 31,2022
資産
流動資産:
現金および現金同等物	$	6,789	$	7,004
受取債権-貿易およびその他	9,230		8,856
Receivables – finance	9,119		9,013

前払費用およびその他の流動資産	2,889		2,642
棚卸資産	17,633		16,270
流動資産合計	45,660		43,785

有形固定資産-純額	11,973		12,028
長期債権-営業およびその他	1,209		1,265
Long-term receivables – finance	11,845		12,013

固定の繰延税金および還付法人税	2,405		2,213
無形固定資産	694		758
営業権	5,309		5,288
その他の資産	4,554		4,593
資産合計	$	83,649	$	81,943

負債の部
現在の負債:
短期借入金:
Machinery, Energy & Transportation	$	—	$	3
Financial Products	5,841		5,954
買掛金	8,951		8,689
未払費用	4,121		4,080
未払賃金、給料および従業員給付金	1,368		2,313
Customer advances	2,202		1,860
Dividends payable	—		620
その他流動負債	3,035		2,690
1年以内に返済予定の長期借入金:
Machinery, Energy & Transportation	37		120
Financial Products	6,287		5,202
流動負債合計	31,842		31,531

1年後に期限が到来する長期債務:
Machinery, Energy & Transportation	9,558		9,498
Financial Products	15,315		16,216
Liability for postemployment benefits	4,069		4,203
その他の負債	4,695		4,604
負債合計	65,479		66,052
コミットメントおよび偶発事象（注記11および14)

Shareholders’ equity
額面1.00ドルの普通株式:
授権株式2,000,000,000 発行済み株式：（23年3月31日および22年12月31日 - 814,894,624）払込済み株式数	6,546		6,560
自己株式：（23年3月31日-298,974,563株、22年12月31日-298,549,134株）原価で計算。	(32,108)		(31,748)
事業で得た利益	45,457		43,514
その他の包括利益（損失）累計額)	(1,746)		(2,457)
非支配持分	21		22
Total shareholders’ equity	18,170		15,891
負債および株主資本合計	$	83,649	$	81,943

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

Caterpillar Inc.

連結株主資本等変動計算書

(未監査)

(単位：百万ドル)


	Commonstock		Treasurystock		Profitemployedin thebusiness		Accumulatedothercomprehensiveincome (loss)		Noncontrollinginterests		合計
2022年3月31日に終了した3ヵ月間
2021年12月31日時点の残高	$	6,398	$	(27,643)	$	39,282	$	(1,553)	$	32	$	16,516




連結および関連会社の利益	—		—		1,537		—		—		1,537
外貨換算額（税効果控除後	—		—		—		(115)		—		(115)
年金およびその他の退職後給付（税引後	—		—		—		(1)		—		(1)
金融派生商品（税引後	—		—		—		23		—		23
売却可能有価証券、税引後	—		—		—		(64)		—		(64)

Dividends declared	—		—		1		—		—		1

株式報酬型ストックオプションのために自己株式から発行された普通株式。1,037,468	(65)		37		—		—		—		(28)
株式ベース報酬費用	40		—		—		—		—		40

普通株式の自己株式の取得3,571,684 1	—		(720)		—		—		—		(720)
その他	(92)		—		—		—		—		(92)
2022年3月31日時点の残高	$	6,281	$	(28,326)	$	40,820	$	(1,710)	$	32	$	17,097

2023年3月31日に終了した3ヵ月間
2022年12月31日時点の残高	$	6,560	$	(31,748)	$	43,514	$	(2,457)	$	22	$	15,891




連結および関連会社の利益	—		—		1,943		—		(1)		1,942
外貨換算額（税効果控除後	—		—		—		607		—		607
年金およびその他の退職後給付（税引後	—		—		—		(2)		—		(2)
金融派生商品（税引後	—		—		—		84		—		84
売却可能有価証券、税引後	—		—		—		22		—		22



株式ベースの報酬のために自己株式から発行された普通株式：1,276,331	(66)		41		—		—		—		(25)
株式ベース報酬費用	44		—		—		—		—		44

普通株式の買戻し1,701,760 1	—		(400)		—		—		—		(400)
その他	8		(1)		—		—		—		7
2023年3月31日時点の残高	$	6,546	$	(32,108)	$	45,457	$	(1,746)	$	21	$	18,170

1 追加情報については、注記12をご参照ください。

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

Caterpillar Inc.

連結キャッシュ・フロー計算書

(未監査)

(Millions of dollars)


	3月31日までの3ヶ月間
	2023		2022
営業活動によるキャッシュ・フロー:
連結および関連会社の利益	$	1,942	$	1,537
非現金項目の調整:
減価償却費および償却費	532		557

繰延税金準備金（利益）の計上	(191)		(99)
Loss on divestiture	572		—
その他	117		(52)
資産・負債の増減（買収・分割の影響を除く:
受取債権-貿易およびその他	(329)		(372)
棚卸資産	(1,403)		(1,032)
買掛金	477		452
未払費用	38		(74)
未払賃金、給料および従業員給付金	(950)		(965)
Customer advances	365		311
Other assets – net	107		99
Other liabilities – net	296		(49)
営業活動から得た（または使用した）純キャッシュ	1,573		313

投資活動によるキャッシュ・フロー:
資本支出-他社にリースしている機器を除く	(422)		(346)
他人に貸与する機器のための支出	(328)		(333)
リース資産および有形固定資産の処分による収入	184		269
Additions to finance receivables	(3,020)		(2,988)
Collections of finance receivables	3,169		2,966
金融債権の売却による収入	24		9
投資および買収（取得した現金との純額)	(5)		(8)
事業および投資の売却による収入（売却した現金との純額)	(14)		—
有価証券の売却による収入	239		571
Investments in securities	(536)		(1,438)
Other – net	26		(15)
投資活動から得た（使用した）キャッシュ	(683)		(1,313)

財務活動によるキャッシュ・フロー:
配当金の支払い	(620)		(595)
普通株式の発行（再発行された自己株式を含む	(25)		(28)
Common shares repurchased	(400)		(820)

負債の発行による収入（当初の満期が3ヶ月を超えるもの）:
Machinery, Energy & Transportation	—		—
Financial Products	1,517		2,131
負債（当初の満期が3ヶ月を超えるもの）の支払い:
Machinery, Energy & Transportation	(90)		(6)
Financial Products	(1,385)		(1,381)
短期借入金-純額（当初の満期が3ヶ月以内のもの)	(103)		(1,016)

財務活動から得た（使用した）キャッシュ・フロー	(1,106)		(1,715)
為替レートの変動によるキャッシュへの影響	(1)		(16)
現金、現金同等物および制限付き現金の増加（減少）額	(217)		(2,731)
現金、現金同等物および制限付き現金の期首残高	7,013		9,263
現金、現金同等物および制限付き現金の期末残高	$	6,796	$	6,532

現金同等物は、主に、当初の満期日が概ね3ヶ月以内の流動性の高い短期投資です。

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

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