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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく。
報告日（最も古い事象の報告日） 2023年11月21日
CALERES, INC.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
ニューヨーク |
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1-2191 |
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43-0197190 |
(の州またはその他の管轄区域 |
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incorporation or organization) |
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(Commission File Number) |
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(IRS Employer Identification Number) |
8300 メリーランド・アベニュー st.louis, missouri |
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63105 |
(主要経営陣の住所) |
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(Zip Code) |
(314) 854-4000
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
☐ |
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
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☐ |
取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
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☐ |
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
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☐ |
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class |
Trading Symbol(s) |
登録されている各取引所の名称 |
普通株式 - 1株あたり0.01ドルの額面 |
CAL |
New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 営業成績および財務状況
2023年11月21日、カレレス・インク（以下「当社」）は、2023年10月28日に終了した四半期の業績などを発表するプレスリリース（以下「プレスリリース」）を発表しました。プレスリリースの写しは、別紙99.1として提出され、そこに含まれる記述は参照により本書に組み込まれます。
Form 8-Kの一般教示B.2.に従い、項目2.02に含まれる情報および本書に添付された別紙は、1934年証券取引所法（「取引所法」）改正法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、1933年証券取引所法（「改正法」）または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたものとはみなされません。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) |
Exhibits |
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Exhibit Number |
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Description |
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99.1 |
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104 |
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カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
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SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
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CALERES, INC. |
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(Registrant) |
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Date: November 21, 2023 |
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/s/ Thomas C. Burke |
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Thomas C. Burke |
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シニア・バイス・プレジデント、ジェネラル・カウンセル兼セクレタリー |
Exhibit 99.1
News
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Investor Contact: |
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Logan Bonacorsi |
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lbonacorsi@caleres.com |
カレレス、2023年第3四半期決算を発表
| ● | 1株当たり利益は前年同期比22％増、調整後1株当たり利益は同19％増となり、ガイダンスの上限を上回る。 |
| ● | ブランド・ポートフォリオの第3四半期の営業利益率が過去最高を記録 |
| ● | 2023年第2四半期と比較して、リボルバー借入を2200万ドル削減し、在庫を14％削減 |
| ● | 2023年通期の売上高見通しを更新し、2023年通期の1株当たり利益レンジを引き締め |
セントルイスカレレス（NYSE: CAL）は本日、2023 年第 3 四半期の決算を発表し、2023 年通期の売上高見通しを更新し、1 株当たり利益の範囲を引き締めました。「カレレスは第 3 四半期も引き続き強力な事業と財務を遂行し、マクロ経済環境の軟化が続く中、調整後 1 株当たり利益は 19%増加し、ガイダンス範囲の上限を上回りました。「ブランド・ポートフォリオ部門が再び牽引役となり、売上高は前四半期比で改善し、第3四半期の営業利益と営業利益率は過去最高となりました。特に注目すべきは、同セグメントが今年度1～9月までの営業利益全体の半分以上に貢献したことです。同時に、フェイマス・フットウェアは、厳しい消費者需要の状況を効果的に乗り切り、2桁の営業利益率を達成し、基幹事業であるキッズ事業で強さを発揮し、シューズチェーンで市場シェア拡大を達成しました。目先のマクロ的課題にもかかわらず、Famousはミレニアル世代をリードする地位を確立していると確信しています。
「さらに、経費削減策の実行、2,000万ドル以上のリボルバ借入の削減、オムニチャネル体験、マーケティング・テクノロジーとアナリティクス、海外事業など、価値を牽引する成長機会への投資により、バランスシートと財務の柔軟性を強化し続けました。
Third Quarter 2023 Results
(13-2022年10月29日に終了した第13週に対し、2023年10月28日に終了した第13週)
| ● | 売上高は前年同期比4.6％減の7億6,190万ドル; |
| ‒ | フェイマスフットウェア部門の売上高は6.7％減、既存店売上高は6.9％減 |
| ‒ | ブランド・ポートフォリオ部門の売上高は0.8％減少した。 |
| ‒ | 消費者直販の売上高は、純売上高全体の約73％を占めた。 |
| ● | 売上総利益は3億4,040万ドル、売上総利益率は44.7%であった。; |
| ‒ | 有名靴部門の売上総利益率は44.2 |
| ‒ | ブランド・ポートフォリオ部門の売上総利益率は43.7 |
| ● | 売上高に占める販管費の割合は35.9; |
| ● | 2022年第3四半期の純利益3,920万ドル（希薄化後1株当たり利益1.08ドル）に対し、純利益は4,690万ドル（希薄化後1株当たり利益1.32ドル; |
| ● | 調整後純利益は4,860万ドル、希薄化後1株当たり利益は1.37ドル（第3四半期の経費削減イニシアチブに関連する0.05ドルの費用を除く）。; |
1
| ● | 金利・税金・減価償却前利益（EBITDA）は7,880万ドル、売上高の10.3%。; |
| ● | 在庫は、主にブランド・ポートフォリオ部門における戦略的在庫管理とサプライチェーン・フローの改善により、2022年第3四半期比で14.4％減少した。 |
| ● | 資産担保回転信用枠に基づく借入金は期末時点で2億2,200万ドルであった。 |
Capital Allocation Update
カレレスは資産担保型リボルビング・クレジット・ファシリティの借入を引き続き削減し、第3四半期中に2,200万ドルを返済しました。第3四半期末現在、銀行が定義するレバレッジは、12ヶ月後までの負債/EBITDAベースで約0.9倍で、総流動性は3億ドルを超えています。カレレスはまた、設備投資に2,050万ドルを投じ、四半期配当を通じて250万ドルを株主に還元した。今日の金利上昇と現在の経済環境を考慮すると、同社は引き続き負債を削減し、流動性を最大化することが賢明であると考えている。
Full Year 2023 Outlook
「シュミットは次のように述べています。「今後を展望すると、当社の有力なブランド資産、ユニークなOne Caleresの能力、そして強固なバランスシートが、3年連続で調整後利益が1株当たり4ドルという基準値を上回るための舞台を整えたと確信しています。「カレレスのチームは、長期的な価値創造と成長のための明確で実行可能な計画を実行するために、献身的かつ態勢を整えています。
有名フットウェア部門における消費者の需要環境が軟調であることから、カレレスは2023年通期の連結売上高を、第53週の影響を含め、4.5％から5.5％減少すると予想している。
さらに、経費削減措置に伴うリストラ費用700万ドルを含む希薄化後1株当たり利益ガイダンスを3.96ドルから4.06ドルに、調整後希薄化後1株当たり利益ガイダンスを4.10ドルから4.20ドルに引き締める。
Caleres now expects:
| ● | 連結営業利益率7.3%から7.5; |
| ● | 約1800万ドルの支払利息; |
| ● | 実効税率は約25; |
| ● | 加重平均発行済み株式数は3,430万株。 |
| ● | 資本支出は約5,000万ドル。 |
Investor Conference Call
カレアス社は本日11月21日（火）午前10時（米国東部時間）にカンファレンス・コールを開催します。ウェブキャストと関連スライドはinvestor.caleres.com/news/eventsでご覧いただけます。ライブ・カンファレンス・コールは、北米からの参加者は(877) 704-4453、海外からの参加者は(201) 389-0920でご利用いただけます。リプレイはinvestor.caleres.com/news/events/archiveでも期間限定でご覧いただけます。また、北米では(844) 512-2921、海外では(412) 317-6671にダイヤルし、13742349の会議ピンを使用することでもリプレイにアクセスできます。
Definitions
本プレスリリースでは、特に断りのない限り、この後に続く要約連結財務諸表以外では、Caleres, Inc.に帰属する当期純利益及びCaleres, Inc.の株主に帰属する希薄化後普通株式1株当たり利益に関するすべての言及は、それぞれ当期純利益及び希薄化後1株当たり利益として表示されています。
Non-GAAP Financial Measures
本プレスリリースでは、一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に準拠し、特定の非GAAP財務指標を使用した財務結果を提供しています。特に、利息、税金、減価償却費および償却費控除前利益、推定および将来の営業利益、純利益、希薄化後1株当たり利益については、非GAAPベースの財務指標である特定の利益、費用および回収を除外するために調整したものを提供しています。経営陣は、これらの非GAAPベースの財務指標が当社の事業の基本的な傾向を特定するのに役立ち、当社の中核的な経営成績を示さない可能性のある特定の項目を除外することで、経営陣と投資家の双方に有用な情報を提供すると考えているため、これらの結果はGAAPに基づいて提供される結果を補完するものとして含まれています。
2
これらの指標はGAAPに代わるものでも、GAAPに優るものでもありません。
1995年米国私募証券訴訟改革法に基づくセーフハーバー・ステートメント
本プレスリリースには、当社の将来の業績および当社ブランドの業績に関する特定の将来予想に関する記述および期待が含まれています。こうした記述はさまざまなリスクや不確実性を内包しており、実際の結果が大きく異なる可能性があります。これらのリスクには、(i)一般的な経済状況やその他の要因に影響される可能性のある消費者需要の変化、(ii)インフレ圧力、(iii)サプライチェーンの混乱、(iv)急速に変化する消費者の嗜好や購買パターン、ファッショントレンド、(v)小売業界における顧客の集中や統合の進展、(vi)フットウェア業界内の激しい競争；(vii)外国通貨の変動 (viii)当社が在庫の多くを第三者製造施設に依存している中国やその他の国からの在庫の継続的かつ中断のない流れに対する政治的・経済的状況やその他の脅威 (ix)当社の情報技術システムに対するサイバーセキュリティの脅威やその他の重大な混乱；(x) 売上を正確に予測し、在庫レベルを管理する能力 (xi) 会社の配送センターにおける混乱 (xii) 上級管理職およびその他の重要な従業員を採用し、維持する能力 (xiii) 好条件でリースを確保／撤退する能力 (xiv) 現在のサプライヤーとの関係を維持する能力 (xv) 買収および売却に伴う過渡的な課題；(xvi)税法、政策、条約の変更、(xvii)環境、社会、ガバナンスに関する当社のコミットメントと株主の期待、(xviii)労働、貿易、製品安全問題に関して適用される法律と基準の遵守、(xix)ライセンサーを惹きつけ、維持し、良好な関係を維持し、当社の知的財産権を保護する能力。証券取引委員会に対する当社の報告書には、2023年1月28日を末日とする年度の年次報告書（Form 10-K）の項目1Aにおける「リスク要因」の見出しに記載された情報を含むがこれに限定されない、かかる要因に関連する詳細情報が含まれており、これらの情報は参照により本書に組み込まれ、当社の四半期報告書（Form 10-Q）により更新される。当社は、状況が変化する可能性があるとしても、これらの将来見通しに関する記述を更新する義務や計画を負うものではありません。
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