アリコの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

_______________________________________________________________________

FORM 8-K

_______________________________________________________________________

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年5月13日

_______________________________________________________________________

ALICO, INC.

_______________________________________________________________________

(定款に明記された登録者の正確な名称)

_______________________________________________________________________

フロリダ

0-261

59-0906081

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)

10070 daniels interstate court, suite 200, fort myers, fl 33913

_______________________________________________________________________

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

239-226-2000

_______________________________________________________________________

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Not Applicable

_______________________________________________________________________

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

_______________________________________________________________________

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法上の規則425条に基づく書面の伝達（17 c.f.r. 230.425.)
☐			証券取引法の規則14a-12に基づく勧誘資料（17 c.f.r. 240.14a-12）。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 c.f.r. 240.13e-4(c)))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式

ALCO

Nasdaq Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。


☐			Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2025 年 5 月 13 日、アリコ株式会社（以下「当社」）は、2025 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間および 6 ヶ月間の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは、本Current Report on Form 8-K（以下「本報告書」）の別紙99.1として提出されている。

本報告書の項目2.02（添付の別紙99.1を含む）に記載された情報は、1934年証券取引所法（「取引所法」）改正法第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、取引所法または1933年証券取引所法（改正法）に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類において明示的に参照規定されている場合を除き、参照により組み込まれるものでもありません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料


(d) 出展物

Exhibit No.			Description

99.1			2025年5月13日付当社プレスリリース

104			カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


Date: May 13, 2025	ALICO, INC.

	By:	/s/ Bradley Heine

		Bradley Heine
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 alco-2q2025xexx991xer.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

アリコ決算発表

2025年3月期第2四半期

多角化ランドカンパニーへの戦略転換を実行中、2025年4月の2025年度収穫終了後に柑橘事業への設備投資の大半を終了

2025年度の土地販売見込みを5000万ドル超に引き上げ

2025年度のキャッシュバランス、純負債および調整後EBITDA目標を含む財務ガイダンスの拡大

1,470万ドルの現金および現金同等物、8,850万ドルの利用可能な与信枠、2029年まで重要な債務償還のない強固な流動性ポジション。

フロリダ州フォートマイヤーズ、2025年5月13日 - アリコ社（Nasdaq: ALCO）は本日、2025年3月31日に終了した第2四半期の業績を発表した。

Management Comments

当社の社長兼最高経営責任者（CEO）であるジョン・キアナンは、「4月に最後の大規模な柑橘類の収穫を終えました。アリコは、2026年度に残りの3,783エーカーの柑橘類畑の大部分で最終収穫を行い、来シーズンにはさらに5,250エーカーの別の畑を第三者の柑橘類生産者にリースする契約を交渉しています。また、他の野菜や果物の生産者とも協議中または契約中で、リース料の代わりに今シーズン1,000エーカーもの畑を私たちのために開墾してくれます。今シーズンのオレンジ生産量がアリコをはじめフロリダ全土で減少したことは残念ですが、驚きではありません。柑橘類産業が直面する継続的な課題は、アリコの柑橘類事業が経済的に存続不可能であるため、アリコの柑橘類事業を縮小するという最近の戦略的決定を補強するものです。資本集約的な柑橘類生産を縮小することで、財務基盤を強化することができました」。

多角的な土地会社になるという我々の戦略的変革は、すでに2025年度の目標を上回っています。現時点では、今年度末の現金残高は約2,500万ドル、純負債は約6,000万ドルで、必要なリボルビング・クレジット枠の残高は250万ドルのみと予想しています。アリコは現在、2025年度に約2,000万ドルの調整後EBITDAを生み出すと見込んでいます。これらの予測は、先に発表した2024/25年の柑橘類収穫による土地売却と現金収入2,000万ドルの見積もりによって裏付けられています。現在のところ、今年の土地売却額は5,000万ドルを超える可能性があると予想していますが、アリコが過去10年間に行ったすべての土地売却が経験してきたように、保留中の取引にはそれぞれ課題があり、売却が完了するまでは時期に関して確実なことは言えないと認識しています。"

2025年第2四半期および通年の業績:


(単位：千米ドル（ただし、1株当たりの金額とパーセントは除く)
	(未監査)							(未監査)
	3月31日までの3ヶ月間,							3月31日に終了した6ヵ月間,
	2025		2024		% Change			2025		2024		% Change
売上高	$	17,980	$	18,113	(0.7)		%	$	34,874	$	32,098	8.6		%
アリコ社の普通株主に帰属する純（損失）利益	$	(111,385)	$	(15,804)	(604.8)		%	$	(120,552)	$	27,141	NM
(損失）希薄化後の普通株式1株当たり利益	$	(14.58)	$	(2.07)	(604.3)		%	$	(15.79)	$	3.56	NM
EBITDA (1)	$	(14,742)	$	(16,468)	10.5		%	$	(21,414)	$	47,343	(145.2)		%
調整後ebitda (1)	$	12,729	$	(16,468)	NM			$	6,057	$	47,343	(87.2)		%
営業活動から得た（使用した）純キャッシュ	$	7,026	$	6,492	8.2		%	$	(571)	$	(19,741)	97.1		%

	March 31,2025		September 30, 2024		$ Change					March 31,2025		September 30,2024
	(未監査)									(未監査)
Balance Sheet Items
現金および現金同等物	$	14,659	$	3,150	$	11,509		Current ratio		5.56 to 1		3.81 to 1
1年以内に返済予定の長期借入債務	$	1,410	$	1,410	$	—		純負債 (1)		$	74,899	$	88,967
Long-term debt, net	$	81,654	$	82,313	$	(659)
Lines of credit	$	6,494	$	8,394	$	(1,900)
Total Alico stockholders’ equity	$	130,207	$	251,159	$	(120,952)

(1) 「ebitda」、「調整後ebitda」および「純負債」は非gaap財務指標です。非gaap財務指標の最も直接的に比較可能なgaap財務指標への調整を含む、これらの指標に関する詳細については、本決算発表末尾の「非gaap財務指標」をご覧ください。
nm - 意味をなさない

2025年3月31日および2024年3月31日に終了した3ヶ月間において、当社はそれぞれ1億1,140万ドルおよび1,580万ドルのアリコ普通株主に帰属する純損失を計上しました。2025年3月31日に終了した3ヶ月間のアリコ普通株主に帰属する純損失の増加は、主に約119.3百万ドルの柑橘類樹木の前倒し減価償却によるもので、これは戦略的転換の発表と柑橘類事業の縮小の決定、およびまだ減価償却されていない若木の減損、さらに当社のグライブのひとつにおける長寿命資産24,966ドルによるものですが、土地の売却がなかった2024年3月31日に終了した3ヵ月間と比べ、当四半期は土地および設備の売却により1,580万ドルの売却益が生じたことにより一部相殺されました。これは、2024年3月31日に終了した3ヵ月間が500万ドルの税効果であったのに対し、2025年3月31日に終了した3ヵ月間は2,690万ドルの税効果により一部相殺されました。2025年3月31日に終了した3ヵ月間については、2024年3月31日に終了した3ヵ月間の基本的および希薄化後普通株式1株当たり2.07ドルの損失に対し、基本的および希薄化後普通株式1株当たり14.58ドルの損失となった。

2025年3月31日および2024年3月31日に終了した3ヵ月間のEBITDAは、それぞれ(1,470万ドル)および(1,650万ドル)であった。2025年3月31日および2024年3月31日に終了した3ヵ月間の調整後EBITDAはそれぞれ1,270万ドルおよび1,650万ドルであった。

これらの四半期決算は、当社の事業の季節的性質も反映している。当社の柑橘類作物の大部分は通常、第2四半期と第3四半期に収穫されるため、当社の売上総利益と営業活動によるキャッシュ・フローの大部分は、過去においてこれらの四半期に認識されてきた。しかし、前年の収穫時期の関係で、前会計年度の第1四半期と第2四半期に多くの柑橘類が収穫された。さらに、当社の運転資金需要は通常、会計年度の第1四半期と第4四半期に大きくなりますが、収穫サイクルの移動に伴い、当社の運転資金需要は会計年度の第3四半期と第4四半期に大きくなっています。戦略的トランスフォーメーションを考慮し、当社は柑橘類事業に追加の重要資本を割り当てないことを決定しました。その結果、柑橘類事業の縮小に伴い、このような季節的変動は減少するものと思われます。

Business Segment Results

Alico Citrus

2025年および2024年3月31日に終了した3ヶ月間および6ヶ月間の柑橘類生産量は以下の表の通りである。


(単位：千、ただし1箱および1ポンド当たりの固形分データを除く)
	Three Months EndedMarch 31,				Change				Six Months EndedMarch 31,				Change
	2025		2024		Unit		%		2025		2024		Unit		%
Boxes Harvested:
Early and Mid-Season	38		147		(109)		(74.1)	%	944		1,194		(250)		(20.9)	%
Valencias	885		1,012		(127)		(12.5)	%	885		1,012		(127)		(12.5)	%
Total Processed	923		1,159		(236)		(20.4)	%	1,829		2,206		(377)		(17.1)	%
Fresh Fruit	—		4		(4)		(100.0)	%	37		35		2		5.7	%
合計	923		1,163		(240)		(20.6)	%	1,866		2,241		(375)		(16.7)	%
Pound Solids Produced:
Early and Mid-Season	177		698		(521)		(74.6)	%	4,224		5,364		(1,140)		(21.3)	%
Valencias	4,488		5,071		(583)		(11.5)	%	4,488		5,071		(583)		(11.5)	%
合計	4,665		5,769		(1,104)		(19.1)	%	8,712		10,435		(1,723)		(16.5)	%
Pound Solids per Box:
Early and Mid-Season	4.66		4.75		-0.09		(1.9)	%	4.47		4.49		(0.02)		(0.4)	%
Valencias	5.07		5.01		0.06		1.2	%	5.07		5.01		0.06		1.2	%
Price per Pound Solids:
Early and Mid-Season	$	3.66	$	3.06	$	0.60	19.6	%	$	3.69	$	2.71	$	0.98	36.2	%
Valencias	$	3.63	$	2.91	$	0.72	24.7	%	$	3.63	$	2.91	$	0.72	24.7	%

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