アリコの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

_______________________________________________________________________

FORM 8-K

_______________________________________________________________________

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も早く報告されたイベントの日付）：2024年12月2日

_______________________________________________________________________

ALICO, INC.

_______________________________________________________________________

(定款に明記された登録者の正確な名称)

_______________________________________________________________________

フロリダ

0-261

59-0906081

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)

10070 daniels interstate court, suite 200, fort myers, fl 33913

_______________________________________________________________________

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

239-226-2000

_______________________________________________________________________

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Not Applicable

_______________________________________________________________________

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

_______________________________________________________________________

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法上の規則425条に基づく書面の伝達（17 c.f.r. 230.425.)
☐			証券取引法の規則14a-12に基づく勧誘資料（17 c.f.r. 240.14a-12）。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 c.f.r. 240.13e-4(c)))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式

ALCO

Nasdaq Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。


☐			Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2024 年 12 月 2 日、Alico, Inc.（以下「当社」）は 2024 年 9 月 30 日に終了した 3 ヶ月間および 12 ヶ月間の決算を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは、本Current Report on Form 8-K（以下「本報告書」）の別紙99.1として提出されている。

本報告書の項目2.02（添付の別紙99.1を含む）に記載された情報は、1934年証券取引所法（「取引所法」）改正法第18条において「提出された」とはみなされず、また同条の法的義務の対象とならず、取引所法または1933年証券取引所法（「改正法」）に基づくいかなる提出書類においても、かかる提出書類において特定の参照により明示的に規定されている場合を除き、参照により組み込まれることはないものとする。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料


(d) 出展物

Exhibit No.			Description

99.1			2024年 12月 2日付当社プレスリリース

104			カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


Date: December 2, 2024	ALICO, INC.

	By:	/s/ Bradley Heine

		Bradley Heine
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 alco-4q2024xexx991xer.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

アリコ株式会社2024年9月期第4四半期および通期決算のお知らせ

フロリダ州フォートマイヤーズ、2024年12月2日 - Alico, Inc.

「当社」）（Nasdaq: ALCO）は本日、2024年9月30日を期末とする第4四半期および会計年度の決算を発表した：

-当社は、2024年9月30日に終了した会計年度について、アリコ社普通株主に帰属する当期純利益700万ドル、EBITDA2970万ドルを計上しました。特定の非経常的項目を調整した後、当社は2024年9月30日に終了した年度の調整後EBITDAを(380)万ドルと報告しています。

-土地売却は2024会計年度も継続され、約18,354エーカーを約8,620万ドルの総収入で売却した。

-当社は、2024年9月30日現在、リボルビング・クレジット・ライン（「RLOC」）において約8660万ドルの未使用枠を有している。

-2024年9月17日、アリコはメトロポリタン・ライフ・インシュアランス・カンパニー（以下「メットライフ」）との与信契約を修正し、特に(i)RLOCの借入枠を2,500万ドルから9,500万ドルに増やし、(ii)RLOCの満期日を2034年5月1日に延長した。この修正は、2025年11月1日に満期を迎えるラボ・アグリファイナンス・インクとの7,000万ドルの運転資本融資枠に代わるものである。

-2024-2025年の収穫期における生産量の初期予測が予想を下回ったため、2024年9月30日に終了した年度の第4四半期に1,950万ドルの在庫減損損失が認識された。

-当社は、運転資本比率3.81対1.00と強固なバランスシートを維持しており、総資産に対する有利子負債比率は、2023年度の0.30対1.00に対し、2024年度は0.23対1.00を維持している。

Results of Operations


(単位：千米ドル（ただし、1株当たりの金額とパーセントは除く)
	9月30日までの3ヶ月間,							9月30日に終了した会計年度,
	2024		2023		% Change			2024		2023		% Change
売上高	$	935	$	680	37.5		%	$	46,643	$	39,846	17.1		%
アリコ社の普通株主に帰属する純（損失）利益	(18,124)		$	940	NM			$	6,973	$	1,835	280.0		%
(損失）希薄化後の普通株式1株当たり利益	(2.38)		$	0.12	NM			$	0.91	$	0.24	279.2		%
EBITDA (1)	$	(18,953)	$	6,530	(390.2)		%	$	29,733	$	23,034	29.1		%
調整後ebitda (1)	$	615	$	(3,532)	117.4		%	$	(3,800)	$	(16,055)	76.3		%
営業活動に使用した現金・預金および現金同等物	(11,777)		$	(5,636)	(109.0)		%	$	(30,497)	$	(6,254)	(387.6)		%

	September 30,2024		September 30,2023		$ Change					September 30,2024		September 30,2023
Balance Sheet Items
現金および現金同等物	$	3,150	$	1,062	$	2,088		Working Capital Ratio		3.81 to 1		3.90 to 1
1年以内に返済予定の長期借入債務	$	1,410	$	2,566	$	(1,156)		総資産負債率（d/eレシオ		0.23 to 1		0.30 to 1
Long-term debt, net	$	82,313	$	101,410	$	(19,097)		純負債 (1)		$	88,967	$	127,636
Lines of credit	$	8,394	$	24,722	$	(16,328)
Total Alico stockholders’ equity	$	251,159	$	244,991	$	6,168

(1) 「ebitda」、「調整後ebitda」および「純負債」は非gaap財務指標です。非gaap財務指標の最も直接的に比較可能なgaap財務指標への調整を含む、これらの指標に関する詳細については、本決算発表末尾の「非gaap財務指標」をご覧ください。
NM = Not meaningful

2024年9月30日に終了した会計年度において、アリコの普通株主に帰属する当期純利益は700万ドル（2023年9月30日に終了した会計年度は180万ドル）を計上した。純利益の増加は主に、前年度の1,140万ドルの利益に対し、当年度は8,140万ドルの土地売却益があったことによるもので、2024-2025年の収穫予定に関連する2024年度第4四半期の1,950万ドルの在庫減損費用により一部相殺されました。さらに、2023年9月期の純利益は、ハリケーン「イアン」の影響により2022年9月30日時点で計上した在庫調整によりプラスの影響を受け、2023年9月期に費用計上すべき在庫が実質的に減少したこと、および27.4百万ドルの農作物保険金、ハリケーン「イアン」に対する損害保険金の払い戻し0.8百万ドル、2023年9月30日に終了した会計年度においてフロリダ州柑橘類復興ブロック補助金プログラムに基づき受領した連邦救済金からの収入1.3百万ドルがある。2024年9月30日に終了した会計年度の希薄化後普通株式1株当たり利益は0.91ドルで、2023年9月30日に終了した会計年度の希薄化後普通株式1株当たり利益は0.24ドルであった。

両期間を不動産売却益、2017年ハリケーン「イルマ」および2022年ハリケーン「イアン」による連邦救済収入、正味実現可能価額の調整など特定の項目で調整すると、2024年9月30日および2023年9月30日に終了した会計年度の調整後EBITDAはそれぞれ(380万ドル)および(1610万ドル)の損失となった。

当社の柑橘類収穫の大部分は、会計年度の第2四半期と第3四半期に行われる。従って、当社の売上総利益および営業活動によるキャッシュ・フローの大半は、通常これらの四半期に認識される。しかし、2023年から2024年にかけての収穫時期の関係で、2024年度の第1四半期と第2四半期に柑橘類が多く収穫された。さらに、当社の運転資金需要は通常、会計年度の第1四半期と第4四半期に大きくなる。

Alico Citrus Division Results

2024年9月期および2023年9月期の柑橘類生産量は以下の表のとおりである。


(単位：千、ただし1箱および1ポンド当たりの固形分データを除く)
	9月30日に終了した会計年度,				Change
	2024		2023		Unit		%
Boxes Harvested:
Early and Mid-Season	1,194		979		215		22.0	%
Valencias	1,855		1,669		186		11.1	%
Total Processed	3,049		2,648		401		15.1	%
Fresh Fruit	35		41		(6)		(14.6)	%
合計	3,084		2,689		395		14.7	%
Pound Solids Produced:
Early and Mid-Season	5,364		4,586		778		17.0	%
Valencias	9,365		8,702		663		7.6	%
合計	14,729		13,288		1,441		10.8	%
Pound Solids per Box:
Early and Mid-Season	4.49		4.68		(0.19)		(4.0)	%
Valencias	5.05		5.21		(0.16)		(3.1)	%
Price per Pound Solids:
Early and Mid-Season	$	2.71	$	2.61	$	0.10	3.8	%
Valencias	$	2.88	$	2.75	$	0.13	4.7	%

2024年9月期のアリコ・シトラスの収穫量は310万箱で、前年比14.7％増であった。この収穫量の増加率は、米国農務省が発表した柑橘類業界向けの報告よりも若干良好であった。米国農務省は、2023-2024年の収穫期におけるオレンジの総収穫量を前年比13.5％増と報告している。当社はまた、トロピカーナ社との契約の1つにおいてより有利な価格設定がなされたため、ポンド固形物あたりの平均実現価格が前会計年度の2.70ドルから2024会計年度には2.81ドルに上昇したことも恩恵を受けた。トロピカーナ社とは2024年5月に新たな柑橘類供給契約を締結しているため、2024-2025年の収穫期には前年度よりも高い価格設定を見込んでいる。

土地管理・その他の事業部門の業績

土地管理およびその他の事業には、放牧権リース、狩猟権リース、農場リース、骨材鉱山の第三者へのリース、石油採掘権の第三者へのリース、その他の雑収入が含まれる。

2024年9月30日に終了した会計年度の土地管理およびその他の事業部門の売上総利益は、主にアリコ牧場の一部を売却したことにより狩猟および放牧のリース料収入が減少し、狩猟および放牧のリース契約の対象となる土地が減少したため、前年度に比べ0.1百万ドル減少しました。

Management Comment

ジョン・キアナン社長兼最高経営責任者（CEO）は次のようにコメントした：

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