アリコの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

_______________________________________________________________________

FORM 8-K

_______________________________________________________________________

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年8月5日

_______________________________________________________________________

ALICO, INC.

_______________________________________________________________________

(定款に明記された登録者の正確な名称)

_______________________________________________________________________

フロリダ

0-261

59-0906081

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)

10070 daniels interstate court, suite 200, fort myers, fl 33913

_______________________________________________________________________

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

239-226-2000

_______________________________________________________________________

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Not Applicable

_______________________________________________________________________

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

_______________________________________________________________________

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法上の規則425条に基づく書面の伝達（17 c.f.r. 230.425.)
☐			証券取引法の規則14a-12に基づく勧誘資料（17 c.f.r. 240.14a-12）。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 c.f.r. 240.13e-4(c)))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式

ALCO

Nasdaq Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。


☐			Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2024 年 8 月 5 日、Alico, Inc.（以下「当社」）は 2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間および 9 ヶ月間の業績を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは、本Current Report on Form 8-K（以下「本報告書」）の別紙99.1として提出されている。

本報告書の項目2.02（添付の別紙99.1を含む）に記載された情報は、1934年証券取引所法（「取引所法」）改正法第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、取引所法または1933年証券取引所法（改正法）に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類において明示的に参照規定されている場合を除き、参照により組み込まれるものでもありません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料


(d) 出展物

Exhibit No.			Description

99.1			2024年 8月 5日付当社プレスリリース

104			カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


Date: August 5, 2024	ALICO, INC.

	By:	/s/ Bradley Heine

		Bradley Heine
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 alco-3q2024xexx991xer.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

アリコ決算発表

2024年3月期第3四半期および9ヶ月通算

フロリダ州フォートマイヤーズ、2024年8月5日 - アリコ・インク（Nasdaq: ALCO）は本日、2024年度第3四半期および2024年6月30日に終了した9カ月間の業績を発表した：

-当社は以前、トロピカーナ社にオレンジを販売する新たな3年契約を結び、契約期間中、昨シーズンにトロピカーナ社に販売された全柑橘類の平均価格より約33％から50％高い価格で販売すると発表した。

-当社は現在、ほぼすべての生産木をオキシテトラサイクリン（OTC）で処理しており、この450万本の木が2024-25年の収穫期に有意義な生産量の伸びを支えてくれると期待している。

-当社は以前、2024年5月に不動産担当上級副社長としてアリコに入社したミッチ・ハッチクラフト氏を採用し、不動産活動に引き続きコミットすることを発表した。

-当社の取締役会は、後継者計画の一環として、現取締役のアダム・パットナムを、現会長のジョージ・ブロコーが2025年2月に会長の任期を終える次期会長に任命する予定であることを発表しました。ブロコー氏は引き続きアリコの取締役を務めます。

-当社は柑橘類の土地798エーカーを約720万ドル（1エーカー当たり9,000ドル）で売却し、買い手は今後9ヵ月以内に、その木立の残り680エーカーを1エーカー当たり同価格で購入するオプションを持っている。

-2024年6月30日現在の運転資本比率は2.67対1.00、総資産に対する負債比率は0.20対1.00であり、2029年まで重要な償還期限はない。

Results of Operations


(単位：千米ドル（ただし、1株当たりの金額とパーセントは除く)
	(未監査)							(未監査)
	第1四半期（6月30日）前半,							第3四半期連結累計期間（6月30日,
	2024		2023		% Change			2024		2023		% Change
売上高	$	13,610	$	7,284	86.8		%	$	45,708	$	39,166	16.7		%
アリコ社の普通株主に帰属する純（損失）利益	$	(2,044)	$	11,832	(117.3)		%	$	25,097	$	895	NM
(損失）希薄化後の普通株式1株当たり利益	$	(0.27)	$	1.56	(117.3)		%	$	3.29	$	0.12	NM
EBITDA (1)	$	1,343	$	18,789	(92.9)		%	$	48,686	$	16,504	195.0		%
調整後ebitda (1)	$	(3,390)	$	(1,286)	(163.6)		%	$	(4,415)	$	(12,523)	64.7		%
営業活動から得た（使用した）純キャッシュ	$	1,021	$	6,492	(84.3)		%	$	(18,720)	$	(618)	NM

	June 30,2024		September 30, 2023		$ Change					June 30,2024		September 30,2023
	(未監査)									(未監査)		(未監査)
Balance Sheet Items
現金および現金同等物	$	9,106	$	1,062	$	8,044		Working Capital Ratio		2.67 to 1		3.90 to 1
1年以内に返済予定の長期借入債務	$	1,410	$	2,566	$	(1,156)		Debt to equity ratio		0.20 to 1		0.30 to 1
Long-term debt, net	$	82,642	$	101,410	$	(18,768)		純負債 (1)		$	74,946	$	127,636
Lines of credit	$	—	$	24,722	$	(24,722)
Total Alico stockholders’ equity	$	269,489	$	244,991	$	24,498

(1) 「ebitda」、「調整後ebitda」および「純負債」は非gaap財務指標です。非gaap財務指標の最も直接的に比較可能なgaap財務指標への調整を含む、これらの指標に関する詳細については、本決算発表末尾の「非gaap財務指標」をご覧ください。
NM = Not meaningful

2024年6月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間において、当社はアリコ普通株主に帰属する純利益（損失）をそれぞれ△200万ドルおよび2,510万ドル計上しましたが、2023年6月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間においては、それぞれ1,180万ドルおよび0.9百万ドルの純利益を計上しました。2024年6月30日に終了した3ヶ月間のアリコ普通株主に帰属する純利益の減少は、2023年6月30日に終了した3ヶ月間に受領したハリケーン「イアン」の保険金1750万ドル（以下「保険金」）が営業費用の削減として計上されたことによるもので、2024年6月30日に終了した3ヶ月間の柑橘類用地の売却益440万ドルで一部相殺されました。2024年6月30日に終了した9ヶ月間のアリコ普通株主に帰属する純利益が2023年6月30日に終了した9ヶ月間と比較して増加したのは、2023年12月21日にアリコ牧場の残り17,229エーカーの売却益7,490万ドルと、柑橘類用地の売却益4.2024年6月28日に柑橘類の土地を売却したことによる400万ドルの売却益が計上されたが、ハリケーン「イアン」の影響により2023年度に費用計上される在庫が実質的に減少した結果、2022年9月30日の期末在庫残高に計上された在庫調整、保険金収入2,140万ドル、2024年6月30日に終了した9ヶ月間の税金引当金の940万ドルの増加により一部相殺された。

2024年6月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間については、希薄化後普通株式1株当たり（損失）利益はそれぞれ(0.27)ドルおよび3.29ドルであった（2023年6月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間については、希薄化後普通株式1株当たり利益1.56ドルおよび0.12ドル）。

2024年6月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間のEBITDAはそれぞれ130万ドルおよび4,870万ドルであった（2023年6月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間はそれぞれ1,880万ドルおよび1,650万ドル）。2024年6月30日に終了した3ヵ月間および2023年6月30日に終了した9ヵ月間の調整後EBITDA（損失）は、それぞれ約（340万ドル）および（440万ドル）、（130万ドル）および（1,250万ドル）であった。

これらの四半期決算は、当社の事業の季節的性質も反映している。当社の柑橘類作物の大部分は通常、第2四半期と第3四半期に収穫されるため、当社の売上総利益と営業活動によるキャッシュ・フローの大部分はこれらの四半期に認識される。しかし、今年度の収穫時期の関係で、柑橘類の収穫は第1四半期と第2四半期に多く行われました。さらに、当社の運転資金需要は通常、第1四半期と第4四半期に大きくなります。

Alico Citrus Division Results

2024年および2023年6月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間の柑橘類生産量は以下の表の通りである。


(単位：千、ただし1箱および1ポンド当たりの固形分データを除く)
	Three Months EndedJune 30,				Change				Nine Months EndedJune 30,				Change
	2024		2023		Unit		%		2024		2023		Unit		%
Boxes Harvested:
Early and Mid-Season	—		—		—		—		1,194		979		215		22.0	%
Valencias	843		415		428		103.1	%	1,855		1,669		186		11.1	%
Total Processed	843		415		428		103.1	%	3,049		2,648		401		15.1	%
Fresh Fruit	—		1		(1)		(100.0)	%	35		41		(6)		(14.6)	%
合計	843		416		427		102.6	%	3,084		2,689		395		14.7	%
Pound Solids Produced:
Early and Mid-Season	—		—		—		—		5,364		4,586		778		17.0	%
Valencias	4,294		2,142		2,152		100.5	%	9,365		8,702		663		7.6	%
合計	4,294		2,142		2,152		100.5	%	14,729		13,288		1,441		10.8	%
Pound Solids per Box:
Early and Mid-Season	—		—		—		—		4.49		4.68		(0.19)		(4.0)	%
Valencias	5.09		5.16		(0.07)		(1.3)	%	5.05		5.21		(0.16)		(3.1)	%
Price per Pound Solids:
Early and Mid-Season	$	—	$	—	$	—	—		$	2.71	$	2.61	$	0.10	3.8	%
Valencias	$	2.84	$	2.83	$	0.01	0.3	%	$	2.87	$	2.76	$	0.11	4.1	%

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