アリコの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

_______________________________________________________________________

FORM 8-K

_______________________________________________________________________

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年5月6日

_______________________________________________________________________

ALICO, INC.

_______________________________________________________________________

(定款に明記された登録者の正確な名称)

_______________________________________________________________________

フロリダ

0-261

59-0906081

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)

10070 daniels interstate court, suite 200, fort myers, fl 33913

_______________________________________________________________________

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

239-226-2000

_______________________________________________________________________

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Not Applicable

_______________________________________________________________________

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

_______________________________________________________________________

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法上の規則425条に基づく書面の伝達（17 c.f.r. 230.425.)
☐			証券取引法の規則14a-12に基づく勧誘資料（17 c.f.r. 240.14a-12）。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 c.f.r. 240.13e-4(c)))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式

ALCO

Nasdaq Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。


☐			Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2024 年 5 月 6 日、Alico, Inc.（以下「当社」）は 2024 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間および 6 ヶ月間の業績を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは、本Current Report on Form 8-K（以下「本報告書」）の別紙99.1として提出されている。

本報告書の項目2.02（添付の別紙99.1を含む）に記載された情報は、1934年証券取引所法（「取引所法」）改正法第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、取引所法または1933年証券取引所法（改正法）に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類において明示的に参照規定されている場合を除き、参照により組み込まれるものでもありません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料


(d) 出展物

Exhibit No.			Description

99.1			2024年5月6日付当社プレスリリース

104			カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


Date: May 6, 2024	ALICO, INC.

	By:	/s/ Bradley Heine

		Bradley Heine
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 alco-2q2024xexx991xer.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

アリコ決算発表

2024年3月期第2四半期および第2四半期累計期間

フロリダ州フォートマイヤーズ、2024年5月6日 - アリコ・インク（以下「アリコ」、「当社」、「当社」）（Nasdaq: ALCO）は本日、2024年度第2四半期および2024年3月31日を期末とする6ヶ月間の決算を発表しました：

-2024年3月31日に終了した6ヵ月間の収益は3,210万ドルで、2023年3月31日に終了した6ヵ月間の3,190万ドルと比較して比較的横ばいであった。

-2024年3月31日に終了した6ヶ月間のアリコ社普通株主に帰属する当期純利益は2,710万ドル、EBITDAは4,730万ドル。特定項目の調整後、2024年3月31日に終了した6ヶ月間の調整後EBITDAは△100万ドル。

-ハリケーン「イアン」の影響からの回復が続いているため、バレンシア・ハーベストの箱の生産量が予想を下回ったため、2024年3月31日に終了した四半期に1,770万ドルの在庫評価損を計上した。

-オキシテトラサイクリン（OTC）を処理した樹木は、前年度の無処理の樹木に比べて収量が増加している。

-新しい柑橘類供給契約について交渉中であり、今後数年間は現在のポンド単価を大幅に上回る価格になると考えている。

-当社は、不採算の柑橘類用地約780エーカーを総額約700万ドル（1エーカー当たり9,000ドル）で売却する契約を締結した。この契約には、売却完了日から10ヵ月以内にさらに680エーカーを同価格で購入するオプションが含まれている。この取引は2024年7月末に完了する予定である。

-当社は強固なバランスシートを維持しており、2024年3月31日現在、約9,500万ドルの与信枠が利用可能で、運転資本比率は2.55対1.00、負債資本比率は0.20対1.00であり、2029年まで重要な満期はない。

Results of Operations


(単位：千米ドル（ただし、1株当たりの金額とパーセントは除く)
	3月31日までの3ヶ月間,							3月31日に終了した6ヵ月間,
	2024		2023		% Change			2024		2023		% Change
売上高	$	18,113	$	21,294	(14.9)		%	$	32,098	$	31,882	0.7	%
アリコ社の普通株主に帰属する純（損失）利益	$	(15,804)	$	(7,787)	(103.0)		%	$	27,141	$	(10,937)	348.2	%
希薄化後の普通株式1株当たり利益（損失）について	$	(2.07)	$	(1.02)	(102.9)		%	$	3.56	$	(1.44)	347.2	%
EBITDA (1)	$	(16,468)	$	(3,150)	(422.8)		%	$	47,343	$	(2,285)	NM
調整後ebitda (1)	$	1,287	$	(7,795)	116.5		%	$	(1,025)	$	(11,237)	90.9	%
営業活動に使用された（提供された）キャッシュ・フロー	$	(6,572)	$	2,555	(357.2)		%	$	(19,741)	$	(7,110)	(177.7)	%

	March 31,2024		September 30, 2023		$ Change					March 31,2024		September 30,2023
	(未監査)
Balance Sheet Items
現金および現金同等物	$	5,966	$	1,062	$	4,904		Working Capital Ratio		2.55 to 1		3.90 to 1
1年以内に返済予定の長期借入債務	$	1,410	$	2,566	$	(1,156)		Debt to equity ratio		0.20 to 1		0.30 to 1
Long-term debt, net	$	82,970	$	101,410	$	(18,440)
Lines of credit	$	—	$	24,722	$	(24,722)
純負債 (1)	$	78,414	$	127,636	$	(49,222)
Total Alico stockholders’ equity	$	271,738	$	244,991	$	26,747

(1) 「EBITDA」、「調整後EBITDA」および「純負債」は非GAAP財務指標です。非GAAP財務指標の最も直接的に比較可能なGAAP財務指標への調整を含む、これらの指標に関する詳細については、本決算発表末尾の「非GAAP財務指標」をご覧ください。
NM = Not meaningful

2024年3月31日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間については、アリコの普通株主に帰属する純損失がそれぞれ780万ドルおよび1,090万ドルであったのに対し、当社はそれぞれ(1,580万ドル)および2,710万ドルの純利益を計上した。2023年3月31日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間は、それぞれ780万ドルおよび1,090万ドルの純損失であったのに対し、アリコの普通株主に帰属する当期純利益はそれぞれ1,580万ドルおよび2,710万ドルの純損失となった。2024年3月31日に終了した6ヶ月間のアリコ普通株主に帰属する当期純利益の増加は、74.2023年12月21日にアリコ牧場の残りの17,229エーカーを売却したことによる利益7,400万ドルにより一部相殺されましたが、ハリケーン「イアン」の影響により2023年度に費用計上される在庫が実質的に減少した結果、2022年9月30日の期末在庫残高に計上された在庫調整、2024年3月31日に終了した6ヶ月間の税金引当金の増加1,220万ドル、および農作物保険収益により一部相殺されました。2024年3月31日に終了した3ヶ月間および6ヶ月間については、希薄化後普通株式1株当たり（損失）利益はそれぞれ(2.07)ドルおよび3.56ドルであったのに対し、2023年3月31日に終了した3ヶ月間および6ヶ月間については、希薄化後普通株式1株当たり損失はそれぞれ1.02ドルおよび1.44ドルであった。

2024年3月31日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間のEBITDAはそれぞれ(1,650万ドル)および4,730万ドルであったのに対し、2023年3月31日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間はそれぞれ(320万ドル)および230万ドルであった。2024年3月31日に終了した3ヵ月間および2023年3月31日に終了した6ヵ月間の調整後EBITDAは、それぞれ約130万ドルおよび約10万ドル、およびそれぞれ約780万ドルおよび約1,120万ドルであった。

これらの四半期決算は、当社の事業の季節的性質も反映している。従って、当社の売上総利益および営業活動によるキャッシュ・フローの大半は通常これらの四半期に認識され、当社の運転資金需要は通常、会計年度の第1四半期および第4四半期に大きくなります。

Alico Citrus Division Results

2024年および2023年3月31日に終了した3ヶ月間および6ヶ月間の柑橘類生産量は以下の表の通りである。


(単位：千、ただし1箱および1ポンド当たりの固形分データを除く)
	3月31日までの3ヶ月間,				Change				3月31日に終了した6ヵ月間,				Change
	2024		2023		Unit		%		2024		2023		Unit		%
Boxes Harvested:
Early and Mid-Season	147		174		(27)		(15.5)	%	1,194		979		215		22.0	%
Valencias	1,012		1,254		(242)		(19.3)	%	1,012		1,254		(242)		(19.3)	%
Total Processed	1,159		1,428		(269)		(18.8)	%	2,206		2,233		(27)		(1.2)	%
Fresh Fruit	4		4		—		—	%	35		40		(5)		(12.5)	%
合計	1,163		1,432		(269)		(18.8)	%	2,241		2,273		(32)		(1.4)	%
Pound Solids Produced:
Early and Mid-Season	698		849		(151)		(17.8)	%	5,364		4,586		778		17.0	%
Valencias	5,071		6,560		(1,489)		(22.7)	%	5,071		6,560		(1,489)		(22.7)	%
合計	5,769		7,409		(1,640)		(22.1)	%	10,435		11,146		(711)		(6.4)	%
Pound Solids per Box:
Early and Mid-Season	4.75		4.88		(0.13)		(2.7)	%	4.49		4.68		(0.19)		(4.1)	%
Valencias	5.01		5.23		(0.22)		(4.2)	%	5.01		5.23		(0.22)		(4.2)	%
Price per Pound Solids:
Early and Mid-Season	$	3.06	$	2.79	$	0.27	9.7	%	$	2.71	$	2.61	$	0.10	3.8	%
Valencias	$	2.91	$	2.73	$	0.18	6.6	%	$	2.91	$	2.73	$	0.18	6.6	%

2024年3月31日に終了した3ヶ月間と6ヶ月間において、アリコ・シトラスは約120万箱と約220万箱の果実を収穫した（前年同期は140万箱と230万箱）。アーリー＆ミッドシーズンの収穫は終了し、収穫箱数は22.0%増加したが、1箱あたりの固形ポンドは4.1%減少した。

バレンシアの収穫は2月に開始され、2024年3月31日現在、収穫時期の関係で収穫箱数は前年同期を約19.3%下回っていますが、バレンシアの収穫は4月に終了し、収穫箱数および固形ポンド数はそれぞれ前年同期を約11%、約8%上回っています。2024年3月31日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間の1箱あたりの固形ポンドは、2023年3月31日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間に比べ、それぞれ4.2%および4.2%減少した。

2024年3月31日に終了した3ヶ月間および6ヶ月間において、アーリーおよびミッドシーズンとバレンシア作物から収穫された1箱あたりの固形ポンド単価が2023年3月31日に終了した3ヶ月間および6ヶ月間に比べて全体的に減少したのは、主にハリケーン「イアン」の影響からの回復が続いているためです。しかしながら、トロピカーナ社との契約の1つにおいて、より有利な価格設定がなされた結果、2024年3月31日に終了した3ヶ月間は、アーリー、ミッドシーズンとバレンシアの両作品において、ポンド当たり固形物価格が前年同期比でそれぞれ9.7%と6.6%、2024年3月31日に終了した6ヶ月間は3.8%と6.6%上昇しました。

2024 年 3 月 31 日に終了した 6 ヶ月間の固形物 1 ポンドあたりの平均実現/混合価格は前年同期比で 4.6%上昇しました。2024/2025年収穫期の価格は、トロピカーナ社との新規契約が完了した場合、価格改善が見込まれることなどから、今期の価格上昇よりも大幅に上昇すると予想している。

ハリケーン「イアン」以前の生産レベルに完全に回復するには、もう1シーズン、あるいはそれ以上かかるだろう。

土地管理・その他の事業部門の業績

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