アリコの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

_______________________________________________________________________

FORM 8-K

_______________________________________________________________________

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（報告された最も古いイベントの日付）：2024年2月7日

_______________________________________________________________________

ALICO, INC.

_______________________________________________________________________

(定款に明記された登録者の正確な名称)

_______________________________________________________________________

フロリダ

0-261

59-0906081

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)

10070 daniels interstate court, suite 200, fort myers, fl 33913

_______________________________________________________________________

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

239-226-2000

_______________________________________________________________________

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Not Applicable

_______________________________________________________________________

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

_______________________________________________________________________

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法上の規則425条に基づく書面の伝達（17 c.f.r. 230.425.)
☐			証券取引法の規則14a-12に基づく勧誘資料（17 c.f.r. 240.14a-12）。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 c.f.r. 240.13e-4(c)))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式

ALCO

Nasdaq Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。


☐			Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2024 年 2 月 7 日、Alico, Inc.（以下「当社」）は、2023 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の決算を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは、本Current Report on Form 8-K （以下「本報告書」）の別紙99.1として提出されている。

本報告書の項目2.02（添付の別紙99.1を含む）に記載された情報は、1934年証券取引所法（「取引所法」）改正法第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、取引所法または1933年証券取引所法（改正法）に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類において明示的に参照規定されている場合を除き、参照により組み込まれるものでもありません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料


(d) 出展物

Exhibit No.			Description

99.1			2024年2月7日付当社プレスリリース

104			カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


Date: February 7, 2024	ALICO, INC.

	By:	/s/ Bradley Heine

		Bradley Heine
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 alco-1q2024xexx991xer.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

アリコ・インク2023年12月期第1四半期決算発表

フロリダ州フォートマイヤーズ、2024年2月7日 - アリコ・インク（Nasdaq: ALCO）は本日、2023年12月31日に終了した第1四半期の業績を発表しました：

-アリコ社普通株主に帰属する四半期純利益は4,290万ドル、EBITDAは6,380万ドル。特定の項目の調整後、当社は2023年12月31日に終了した四半期の調整後EBITDAを(230)万ドルと報告しています。

-2023年12月21日、アリコ牧場の17,229エーカーをフロリダ州に総額7,760万ドルで売却。

-運転資本融資枠の借入残高を全額返済したほか、メットライフ生命変動金利条項付ローンの借入残高1,910万ドルを返済した。

-ハリケーン "イアン "の影響により、アーリーおよびミッドシーズン・ハーベストのボックス生産量が予想を下回ったため、在庫評価損1,080万ドルを計上した。

-当四半期の運転資本比率は2.52対1.00と強固なバランスシートを維持し、負債比率は0.19対1.00（前年同期の0.30対1.00）を維持した。

Results of Operations

2023年12月31日に終了した第1四半期については、2023年12月21日にアリコ牧場の残りの17,229エーカーを総収入7,760万ドルで売却したことにより、2022年12月31日に終了した第1四半期のアリコ普通株主に帰属する純損失320万ドルに対し、4,290万ドルの純利益を計上した。2023年12月31日に終了した会計四半期の希薄化後普通株式1株当たり利益は5.64ドルで、2022年12月31日に終了した会計四半期の希薄化後普通株式1株当たり損失は0.41ドルであった。

2023年度第1四半期および2022年度第1四半期の営業費用はそれぞれ2,820万ドルおよび1,440万ドルであった。営業費用の増加は主に、ハリケーン「イアン」の継続的な影響により、当社のアーリーおよびミッドシーズンの箱詰め作物の生産量が予想を大幅に下回った結果、当社の在庫を正味実現可能価額まで減額するために1,080万ドルの調整を行ったこと、および当社の箱詰め作物の生産量増加による収穫および運搬費用の増加、ならびに2017年の暴風雨、ハリケーン「イルマ」に対するフロリダ州柑橘ブロック助成金プログラムの最終分として2022年12月31日に終了した四半期に約130万ドルを受領したことに関連している。

両期間を不動産売却益、2017年ハリケーン「イルマ」による連邦救済金、正味実現可能価額の調整、株式報酬費用など特定の項目で調整すると、2023年12月31日および2022年12月31日に終了した会計四半期の調整後EBITDAはそれぞれ(230万ドル)および(340万ドル)であった。

当社は以下の決算を発表した：


(単位：千米ドル（ただし、1株当たりの金額とパーセントは除く)
	12月31日までの3ヵ月間,
	2023		2022		Change
アリコ社株主に帰属する当期純利益（損失	$	42,945	$	(3,150)	NM
希薄化後の普通株式1株当たり利益（損失）について	$	5.64	$	(0.41)	NM
EBITDA (1)	$	63,811	$	865	NM
調整後ebitda (1)	$	(2,312)	$	(3,441)	32.8	%
営業活動に使用した現金・預金および現金同等物	$	(13,169)	$	(9,665)	(36.3)	%

(1) 「EBITDA」および「調整後EBITDA」は非GAAP財務指標です。非GAAP財務指標の最も直接的に比較可能なGAAP財務指標への調整を含む、これらの指標に関する詳細については、本決算発表末尾の「非GAAP財務指標」をご覧ください。

NM = Not meaningful

これらの四半期決算は、当社の事業の季節的性質も反映している。従って、当社の売上総利益および営業活動によるキャッシュ・フローの大半は通常これらの四半期に認識され、当社の運転資金需要は通常、会計年度の第1四半期および第4四半期に大きくなります。

Alico Citrus Division Results

2023年および2022年12月31日に終了した3ヵ月間の柑橘類生産量は以下の表の通りである。


(単位：千、ただし1箱および1ポンド当たりの固形分データを除く)
	12月31日までの3ヵ月間,				Change
	2023		2022		Unit		%
Boxes Harvested:
Early and Mid-Season	1,047		805		242		30.1	%
Total Processed	1,047		805		242		30.1	%
Fresh Fruit	31		36		(5)		(13.9)	%
合計	1,078		841		237		28.2	%
Pound Solids Produced:
Early and Mid-Season	4,666		3,737		929		24.9	%
合計	4,666		3,737		929		24.9	%
Pound Solids per Box:
Early and Mid-Season	4.46		4.64		(0.18)		(4.0)	%
Price per Pound Solids:
Early and Mid-Season	$	2.66	$	2.57	$	0.09	3.4	%

2023年12月31日に終了した3ヵ月間の増収は、2022年12月31日に終了した3ヵ月間と比較して、ハリケーン「イアン」の影響から回復し始めたことにより、加工箱生産量が30.1%増加したことにより、ポンド固形量が24.9%増加したことが主な要因である。2022年9月のハリケーン「イアン」の影響による果実の落果により、2022年12月31日に終了した3ヶ月間の果実生産は悪影響を受けた。ハリケーン「イアン」は当初2023年度の収穫に影響を与えたが、果樹園がハリケーン以前の生産レベルに回復するにはもう1シーズン、あるいはそれ以上かかると予想している。

また、トロピカーナ社との契約において、より有利な価格設定がなされた結果、2023年12月31日に終了した3ヶ月間において、前年同期と比べ、固形物1ポンドあたりの価格が3.4%上昇した。

土地管理・その他の事業部門の業績

土地管理およびその他の事業には、放牧権リース、狩猟権リース、農場リース、骨材鉱山の第三者へのリース、石油採掘権の第三者へのリース、その他の雑収入が含まれる。

2023年12月31日に終了した第3四半期連結会計期間における土地管理およびその他の事業からの収益の増加は、2022年12月31日に終了した第3四半期連結会計期間と比較して、主に新規の耕作賃借契約を締結したことによるものである。

2023年3月31日に終了した第1四半期連結会計期間における土地管理およびその他事業の営業費用の増加は、2022年3月31日に終了した第1四半期連結会計期間と比べ、主に固定資産税が増加したことによるものである。

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