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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
第13条または第15条(d)に基づき
1934年証券取引所法
報告日（最も早く報告されたイベントの日付）。2022年11月14日
(株)インテリネティックス
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| ネバダ | 000-31671 | 87-0613716 | ||
|
(State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) |
(I.R.S Employer Identification No.) |
| 2190 Dividend Dr., Columbus, Ohio | 43228 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む）。(614) 388-8908
Intellinetics, Inc.
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
Form 8-K の提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れること（以下の一般指示 A.2. を参照）。
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) | |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) | |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) | |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第 12 条(b)に基づき登録された証券。
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 | ||
| 普通株式、額面0.001ドル | INLX | NYSE American |
法第12条(g)に基づいて登録された証券。普通株式、0.001ドル額面
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐
Item 2.02 営業成績および財務状況
2022 年 11 月 14 日、当社は 2022 年 9 月 30 日に終了した四半期決算に関するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースの写しは、別紙 99.1 として添付され、参照することにより本書に組み込まれています。
フォーム 8-K の第 2.02 項で報告された情報は、添付書類 99.1 を含めて提出されたものであり、1934 年証券取引所法 （「取引所法」）第 18 条における「提出」とはみなされず、また同条の適用を受けることもなく、1933 年証券取引所法（改正）または同法に基づくいかなる提出書類に も、かかる提出書類に特定の参照として明確に規定されるものを除き、参照により組み込まれるとみなされないものとします。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
| Exhibit No. | Name of Exhibit | |
| 99.1 | 2022年11月14日、株式会社インテリネットが発表したプレスリリース。 | |
| 104 | カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引所法（改正）の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられた以下の署名者によって、本報告書が登録者を代表して署名されたことを正式に認めます。
| INTELLINETICS, INC. | ||
| By: | /s/ James F. DeSocio | |
| James F. DeSocio | ||
| 社長兼最高経営責任者 | ||
| Dated: November 14, 2022 | ||
Exhibit 99.1
Intellinetics Grows Revenue 22%
SaaS Revenue Increases 244%,
買収とSaaSモデルへの移行を成功裏に反映。
オハイオ州コロンバス - 2022年11月14日 - デジタル変革ソリューションプロバイダーのインテリネティクス社（NYSE American: INLX）は、2022年9月30日までの3カ月および9カ月間の決算を発表しました。
2022 第3四半期財務ハイライト
| ● | 総収益は、2021年同期比で22％増加しました。 |
| ● | サービスとしてのソフトウェア売上は、2021年同期比で244％増加。 |
| ● | 純利益は、2021年同期の296,437ドルに対し、217,536ドルでした。 |
| ○ | 2022 年第 3 四半期には、2021 年第 3 四半期と比較して 127,437 ドルの支払利息の増分が含まれています。 |
| ● | 調整後EBITDAは、2021年同期の538,488ドルに対し、48％増の799,359ドルでした。 |
2022 Nine Month Financial Highlights
| ● | 総収益は、2021年同期比で14％増加しました。 |
| ● | サービスとしてのソフトウェア売上は、2021年同期比で166％増加しました。 |
| ● | 2021年同期の130万ドルの純利益に対し、176,757ドルの純損失を計上。 |
| ○ | 2021年9月期には、PPPローンの返済免除及び利息に関するその他の収益845,083ドル、獲得利益 の公正価値変動に関する費用77,211ドルが含まれています。 |
| ○ | 2022年9月期には、獲得利益公正価値変動費用144,999ドル及び取引費用355,281ドルが含まれています。 |
| ● | 調整後EBITDAは、2021年同期の130万ドルに対し、29％増の170万ドルとなりました。 |
2022 Other Highlights
| ● | 2022 年4月1日、当社は Yellow Folder, LLC の買収を完了しました。この買収により、SaaS（Software as a Service）の売上は2倍以上となり、2022年6月30日に終了した四半期にはキャッシュフローがプラスとなり、K-12教育市場における当社の顧客数は約2倍となりました。 |
| ● | 買収と同時に、870万米ドルの株式および債券による資金調達を完了しました。 |
| ● | 2022年9月30日に終了した9ヵ月間、SAASの売上は引き続き好調で、Yellow Folderの買収を含めて166％の成長、有機的に34％の成長を遂げています。 |
インテリネティックスの社長兼CEOであるジェームス・F・デソシオは、「多様なSaaSに特化したモデルへの移行が加速し、調整後EBITDAも拡大しています」とコメントしています。「累計では、すべての製品・サービスにおいて契約総額630万ドルを販売し、これはFY21全体の販売額を9%上回っています。総契約金額は、営業チームが確保した受注を表し、通常、1年未満の期間で収益として認識されます。1～9月までの調整後EBITDAは昨年度通年の総額を超え、第3四半期の調整後EBITDAは799,359ドル（総収入の21％）と過去最高を更新しました。当社は、持続可能な現金創出型ビジネスを構築し、定期的な収益の基盤を拡大することで、大きな可視性を生み出しています。K-12教育市場だけでも500社以上の顧客を持ち、耐久性のある恒常的な触媒が当社のデジタル変革能力への需要を促進していることから、当社はますます成功への態勢を整えています。" と述べています。
「Yellow Folder社の買収は、活気あるK-12教育市場への幅広い参入を可能にし、文書変換スキャン、文書保管、ビジネス・プロセス・アウトソーシングのクロスセリング機会を拡大させ、大きな成功を収めています」とDeSocioは付け加えました。「4月以降、Yellow Folder社が従来は外注していた3つのプロジェクトを、当社の文書スキャン業務を利用して処理し、契約総額は約152,000ドルに達しました」。
DeSocioは、「シカゴで開催されたBuild Smarter 2022 Conferenceでプラチナスポンサーとしてこのソリューションを紹介したり、50億ドルのConstellation Softwareファミリーの一員であるConstellation HomeBuilder Systemsとの連携を拡大するなど、今年初めに発売した中核ソリューションIntelliCloudTM Payables Automation（IPAS）の採用を引き続き推進しています。その一環として、IPASの新しいお客様がサクセスストーリーを紹介しています。IPASは、非常に複雑な原価計算を行う金融プラットフォーム向けの、新しいエンタープライズクラスのソフトウェア買掛金自動化ソリューションです。特に、コンステレーション・ホームビルダー・システムズとのパートナーシップでは、当社の技術を組み込み、継続的なプロセスの一部として顧客獲得を拡大することができます。" 新しいソフトウェアの提供は、市場への道を拡大し、顧客あたりの収益を増加させます。
デソシオは、「現在の計画と前提に基づけば、売上高と調整後EBITDAは引き続き前年同期比で増加すると考えている」と結論付けています。
要約-2022年第3四半期決算
2022 年 9 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の売上は 390 万ドルで、2021 年同期の 320 万ドルに比べ 22％増加しました。この増加は、2022年4月にYellow Folderを買収したことが大きく寄与しています。買収による増加に加え、SaaSおよびソフトウェア保守の収益も引き続き増加しました。プロフェッショナルサービスは、主に労働市場の逼迫により、冬場のCOVID削減後の人員補充に課題があったことが原因で減少しました。インテリネティックスの2022年9月30日に終了した3カ月間の純利益は217,536ドル（希薄化後1株当たり0.05ドル）、これに対し2021年同期は296,437ドル（希薄化後1株当たり0.10ドル）でした。前年同期には、支払利息の減少が含まれていました。調整後EBITDAは、2021年同期の538,488ドルに対し、48％増の799,359ドルでした。
サマリー情報（注記事項）に関する事項 - 2022年3月期第3四半期連結累計期間
2022 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間の売上は、2021 年同期の 870 万ドルに対し、14％増の 1,000 万ドルでした。この増加は、2022年4月にYellow Folderを買収したことが主な要因です。インテリネティクスは、2021年同期の130万ドル（希薄化後1株当たり0.43ドル）の純利益に対し、2022年9月30日に終了した9か月間、176,757ドル（希薄化後1株当たり0.05ドル）の純損失を計上しました。この純損失は、2022 年 4 月 1 日の買収に伴い発生した取引費用 355,281 ドル（前年同期はなし）、獲得利益 の公正価値の変動に関する費用 67,788 ドル、および支払利息 254,191 ドルの増加の影響によるものです。また、前年同期には、PPPローンに関連する債務消滅益845,000ドルが含まれています。調整後EBITDAは、2021年同期の130万ドルに対し、29％増の170万ドルとなりました。
Balance Sheet
インテリネティクスの当四半期末の現金は380万ドルで、2021年12月31日時点の1.8ドルと比較しています。2022年9月30日時点の総作業資本は560万ドルでした。
Conference Call
インテリネティックス社は、これらの結果に関するウェブキャストを東部時間午後4時30分に開催します。ウェブキャストは、Intellinetics社のウェブサイト（https://www.intellinetics.com）からアクセスできます。また、投資家の皆様は、(646) 558-8656にお電話いただき、ウェブキャストID 860-7364-2157#とパスコード123を使用してウェブキャストにダイヤルしていただくことも可能です。リプレイを聞くには、同社のウェブサイト（https://www.intellinetics.com/company-news/）にてアーカイブされます。
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