テネシー州グッドレッツビル --(BUSINESS WIRE)--2023年6月1日--ダラー・ゼネラル・コーポレーション（NYSE：DG）は本日、2023年度第1四半期（13週間、5月5日終了）の決算を発表しました。

• 売上高は6.8％増加
• 既存店売上高は1.6％増加した
• 営業利益は0.7％減の740.9百万ドル
• 希薄化後1株当り利益（以下「EPS」）は2.9％減少し2.34ドルとなりました。
• 営業活動によるキャッシュ・フロー 191百万ドル
• 会社が2023年度のpOpshelf不動産計画を更新
• 取締役会は、1株当たり0.59ドルの四半期現金配当を決定しました。

ダラー・ジェネラルの最高経営責任者（CEO）であるジェフ・オーウェンは、「マクロ経済環境は、特に当社の主要顧客にとって予想以上に厳しいものとなっていますが、当社は、第1四半期の売上実績に影響を与え、通期の売上とEPSに影響を与えると予想される目先の圧力にもかかわらず、今後数年間で強い成長を実現できるダラー・ジェネラルの能力に確信を持っています」と述べました。

「私たちは、コントロールできることはコントロールし、サプライチェーンの回復努力や、以前に発表した労働時間の増加への投資による顧客体験の向上など、多方面において実行の改善を大きく前進させました。さらに、800を超える不動産プロジェクトを実行しました。その中には、より大きなフットプリントのダラー・ゼネラル・フォーマットによる新規出店も含まれており、これらの店舗は引き続き当社の期待を上回り、従来の店舗と比較して高い販売生産性を実現しています。"

"今後を考えると、私たちは自分たちのポジションに満足しており、ダラー・ジェネラルの最も重要な呼び名であるコア・カスタマーにより良いサービスを提供するための行動をとっています。全体として、私たちは、価値と利便性のユニークな組み合わせですべてのお客様にサービスを提供し、また長期的な株主価値を創造するために、良いポジションを保っています。"

2023 年第 1 四半期のハイライト 売上高は、2022 年第 1 四半期の 88 億ドルに対し、6.8％増加し、93 億ドルとなりました。売上高の増加は、主に新店舗の売上貢献及び既存店売上高の増加によるものですが、店舗閉鎖の影響により一部相殺されました。既存店売上高は、平均取引額の増加により、2022 年第 1 四半期と比較して 1.6％増加しましたが、客数の減少により一部相殺されました。2023年第1四半期の既存店売上高には、消耗品カテゴリーの成長が含まれていますが、季節、家庭、アパレルの各カテゴリーにおける減少により一部相殺されました。

売上総利益の売上高に対する比率は、2022 年度第1四半期の 31.3％に対し、2023 年度第1四半期は 31.6％となり、34bp の上昇となりました。この売上総利益率の増加は、主に、棚卸資産のマークアップの増加、輸送費の減少、後入先出法に よる引当金の減少によるものです。シュリンク、マークダウン、在庫損害の増加、及び一般的に他の製品カテゴリーよりも売上総 利益率が低い消耗品カテゴリーからの売上の割合が大きくなったことにより一部相殺されています。

販売費・一般管理費（以下「販管費」）の売上高に対する比率は、前年同期の 22.8％に対し、当四半期は 23.7％と 94bp の上昇となりました。当年度において売上高に占める割合が高まった主な費用は、小売人件費、修理・保守費、減価償却費であり、インセンティブ報酬の減少により一部相殺されました。

2023年度第1四半期の営業利益は、2022年度第1四半期の7億4,620万ドルに対し、0.7％減少し、7億4,090万ドルでした。

2023年度第1四半期の支払利息は、主に平均借入額の増加及び金利の上昇により、2022年度第1四半期の3970万ドルに対して109.3％増加し、8300万ドルとなりました。

2023 年度第 1 四半期及び 2022 年度第 1 四半期の実効税率は、ともに 21.8％でした。この実効税率は、州の実効税率の低下により相殺されたこと、及び2022年第1四半期と比較して2023年第1四半期は株式報酬による利益が少なかったことにより、横ばいとなりました。

2023年度第1四半期の純利益は、2022年度第1四半期の5億5,270万ドルに対し、6.9％減の5億1,440万ドルとなりました。希薄化後 EPS は、2022 年第 1 四半期の 2.41 ドルに対し、2023 年第 1 四半期は 2.34 ドルとなり、2.9％減少しました。

商品在庫 2023年5月5日現在の商品在庫（原価計算）は、2022年4月29日現在の61億ドルに対し73億ドルとなり、1店舗あたりで14.7％の増加となりました。この増加は、主に商品原価の上昇の影響を反映しています。

設備投資 2023 年第 1 四半期の有形固定資産の追加額は 363 百万ドルで、その内訳は、既存店舗の改善、アップグレード、 改装、移転が 153 百万ドル、流通・輸送関連プロジェクトが 101 百万ドル、店舗施設関連（主に新店舗のリースホールド改善、備品、機器）が 90 百万ドル、情報システムのアップグレードや技術関連プロジェクトが 8 百万ドルでした。2023年第1四半期において、当社は212店舗の新規出店、582店舗の改装、及び22店舗の移転を行いました。

自社株買い 2023 年第1四半期は、予定どおり、自社株買いプログラムに基づく自社株買いを行いませんでした。2023 年第 1 四半期末の時点で、将来の買戻しのための残存権限総額は 14 億ドルでした。

このプログラムでは、1934年証券取引所規則10b5-1に従って採用された取引計画に従ったものを含む公開市場取引、または私的交渉による取引において、随時買戻しを行うことができます。株式の買戻しの時期、方法および数は、価格、市場環境、当社の債務契約に基づく特約および制限の遵守、資金需要、債務超過、経営成績、財務状況およびその他の要因を含む様々な要因に依存します。本権限には有効期限はありません。当社の2023年における最新の自社株買い予想に関する情報は、"2023年度財務ガイダンス及び店舗成長見通し "に記載されています。

配当金 2023年5月30日、当社取締役会は、当社普通株式に対し、1株当たり0.59米ドルの四半期現金配当を、2023年7月11日現在の株主名簿に記載された株主に対し2023年7月25日までに支払うことを宣言しました。取締役会は現在、定期的な現金配当を継続する意向ですが、将来の配当の宣言および金額は取締役会の単独の裁量に委ねられ、特に当社の経営成績、資金需要、財務状況、契約上の制約、債務超過、および取締役会が単独の裁量で関連するとみなすその他の要因に左右されます。

2023年度業績見通しと店舗の成長見通し マクロ経済環境は当社の想定以上に厳しく、お客様の消費水準や行動に大きな影響を及ぼしていると考えています。

当社は、事業と長期的な成長見通しに引き続き自信を持っていますが、こうしたより厳しいマクロ経済の逆風を反映して、2023年3月16日に提供した2023年度の見通しを修正し、現在は以下のように予想しています：

• 売上高の成長率は、従来予想の5.5％から6％に対して、約3.5％から5.0％の範囲にとどまる。
• 既存店売上高の成長率は、前回予想の3.0％から3.5％に対し、約1.0％から2.0％の範囲にとどまる
• 希薄化後1株当たり利益（EPS）は、従来予想の約4％から6％の成長に対し、約8％の減少から横ばいとなる見込みです。
  • 希薄化後1株当り利益（EPS）の見通しには、2023年度の支払利息の増加による約4％のマイナスの影響 が含まれています（以前のEPS見通しでは約3％のマイナスの影響）。
• 今回の希薄化後EPSガイダンスでは、実効税率を従来の約22.5％から約23.0％の範囲から約22.5％と想定しています。
• 資本的支出は、当社の戦略的イニシアティブへの投資に関連するものを含め、従来予想の18億ドルから 19億ドルに対し、16億ドルから17億ドルの範囲としました。

当社のガイダンスでは、従来、約5億米ドルの自社株買いを想定していましたが、2023年には自社株買いを行わないことを想定しています。

2023年のpOpshelf業態の新規出店予定数を削減します。その結果、当社は現在、米国において、新規出店990店舗、改装2,000店舗、移転120店舗を含む3,110件の不動産プロジェクトの実行を見込んでいます。これは、2023年度に1,050店舗の新規出店、2,000店舗の改装、120店舗の移転を含む3,170件の不動産プロジェクトを実施するとの従来予想と比較しています。

カンファレンスコール情報 当社は、2023年6月1日午前9時（CT）／午前10時（ET）より、最高経営責任者のJeff Owen、社長のJohn Garratt、最高財務責任者のKelly Diltsがホストとなり、カンファレンスコールを開催する予定です。電話による参加は、カンファレンスコール開始予定時刻の10分前までに、(877) 407-0890にお電話ください。カンファレンスIDは13738243です。また、この電話会議のライブウェブキャストは、https://investor.dollargeneral.com "News & Events, Events & Presentations "でご覧いただけます。カンファレンス・コールのリプレイは2023年6月29日まで利用可能で、ウェブキャスト・リプレイまたは電話（877）660-6853でアクセスすることができる予定です。電話によるリプレイのカンファレンス ID は 13738243 です。

将来予想に関する記述について 本プレスリリースには、私募証券訴訟改革法を含む連邦証券法で定義される意味での将来予想に関する情報が含まれています。将来予想に関する記述には、当社の見通し、戦略、取り組み、計画および意図に関するものが含まれ、オーウェン氏の引用文中、および "自社株買い"、"配当"、"2023年度業績見通しおよび店舗成長見通し "の項における記述が含まれますが、これらに限定されません。読者は、将来の見通しに関する記述が歴史的事実に限定されないこと、あるいは「見通し」、「かもしれない」、「予定」、「はず」、「できる」、「信じる」、「予想する」、「計画」、「プロジェクト」、「期待する」、「推定」、「目標」、「予測」、「立場」、「想定」、「機会」、「意図」、「続ける」、「未来」などの言葉を使用していることから、将来の見通しを特定できます、「を超える」、「進行中」、「潜在的」、「長期的」、「短期的」、「ガイダンス」、「目標」、「結果」、「不確実性」、「～を目指す」、「～に進む」、「～を見込む」、「～年先」、「対象」、「約束」、「自信」、「～に注力」、「～の可能性」及び将来の発生や結果に関する会社の戦略、計画、取り組み、意向又は信念に関する同様の表現が挙げられます。これらの事項には、リスク、不確実性及びその他の要因が含まれており、それらはいつでも変化する可能性があるため、実際の結果は当社が予想したものと大きく異なる可能性があります。これらの記述の多くは、当社が合理的であると判断した多くの詳細な仮定にもとづく、本資料の発表日現在の当社の営業予算および予測にもとづくものです。しかし、既知の要因が将来の業績に与える影響を予測することは極めて困難であり、当社は、投資家にとって重要な将来の業績に影響を与えうるすべての要因を予測することはできません。すべての将来予測情報は、これらのリスクや不確実性、その他の要因に照らし合わせて評価されるべきものです。実際の結果が、かかる将来予想に関する記述に明示的または黙示的に示される期待とは大きく異なる可能性がある重要な要因には、以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません：

• 雇用水準、インフレ（及びインフレの影響を相殺するために会社が価格を十分に調整する能力）、パンデミック（COVID-19パンデミックなど）、燃料、エネルギー、医療及び住宅コストの上昇、金利、消費者負債水準及び税率の上昇、利用可能な信用の不足、控除及び払戻しに悪影響を及ぼす税法の改正など（ただし必ずしもこれらに限定されない）経済要因；失業手当や食料・栄養補助プログラムなどの政府刺激策や補助金の減少または廃止、商品価格、輸送費、リース料および保険料、賃金（連邦、州および／または地域の最低賃金率の引き上げの可能性の高まりを含む）、外国為替レートの変動、国際貿易の障壁となる措置またはコスト増加の事象（輸入税または関税の増加を含む）、米国政府が米国連邦政府を引き上げなかった場合の影響。米国政府が米国債務上限を引き上げなかった場合の影響、及び法律や規制の変更、並びにそれらが顧客消費及び可処分所得、当社の戦略及び施策の遂行能力、当社の売上原価、販売費及び一般管理費（不動産費用を含む）、並びに当社の売上及び収益性に与える影響（該当する場合のみ）です；
• マーチャンダイジング（非消費型イニシアチブを含む）、不動産および新店舗開発、国際展開、店舗フォーマットおよびコンセプト、デジタル、マーケティング、医療サービス、シュリンク、損害賠償、ソーシング、プライベートブランド、在庫管理、サプライチェーン、プライベートフリート、店舗運営、経費削減、テクノロジー、pOpshelf、ファーストトラック、DG Media Networkに関するものを含む当社の戦略、イニシアチブおよび投資の達成または維持ができないこと；
• 価格設定、販売促進活動、モバイル、ウェブ、その他のデジタル技術の利用可能性の拡大、提携またはその他の企業結合を含むがこれらに限定されない、競争圧力および競争環境ならびに当社が事業を行う地域および製品市場における変化；
• 当社の不動産プロジェクトをタイムリーかつコスト効率よく遂行できないこと、あるいは、新たな国や国内市場、州、都市部や郊外への進出など、当社の事業拡大に伴う課題を予測し、それにうまく対処できないこと；
• 在庫の縮小と損害のレベル；
• 在庫管理の失敗、サプライチェーンの混乱、季節的な購買パターンの混乱、流通網の容量に関する問題；
• 当社の事業、顧客、従業員または取引先の情報のセキュリティ維持やプライバシー法の遵守に失敗した場合、または当社または当社の取引先がサイバー攻撃（このリスクは、中国を含む政治的不確実性および現在のロシアとウクライナ間の紛争の結果として高まっています）の被害を受け、当社の事業の全部または一部が運営できなくなる場合；
• 外的要因、人員不足、または当社の既存技術の維持・更新や新技術の開発・導入における課題の結果として、当社の情報システムに損害や中断が発生すること；
• 当社の物流ネットワーク、当社の物流センターの能力、または在庫の適時受入れに重大な障害が発生した場合、あるいは新たな物流センター（温度管理された物流センターを含む）の建設、開設、人員配置に遅れが生じた場合；
• 国際貿易に関連するもの（例えば、中国に関わる政治的不確実性、現在のロシアとウクライナ間の紛争のような破壊的な政治的事象）を含むが、これに限定されない、サプライヤーからの商品調達に関連するリスクと課題；
• 自然災害、異常気象（気候変動によるものか否かを問わない）、パンデミックの発生またはその他の健康危機（例えば、COVID-19パンデミック）、政治的または内乱、戦争行為、暴力またはテロ行為、および破壊的グローバル政治イベント（例えば、中国に関わる政治的不確実性および現在のロシアとウクライナ間の紛争）；
• 製造物責任、製品回収、その他の製品の安全性または表示に関するクレーム；
• 重大な保険外損害、過大な保険料または事故費用の発生；
• 労働コスト（連邦、州および／または地域の最低賃金率／給与水準の引き上げの可能性の高まりを含む）および従業員の安全問題、従業員の期待や生産性を含むその他の労働問題を管理しながら、有能な従業員を引き付け、育成し、維持することができない；
• 主要な人材の損失、有能な人材の追加雇用の不能、または当社が経営陣と締結している競業避止義務の行使の不能；
• のリスクは、当社のプライベートブランドが期待される水準で売上総利益率を向上させることに成功するか否かを含みますが、これに限定されません；
• 会社の事業の季節性；
• 会社の評判を守れなかったこと；
• 製品および食品の安全性、マーケティング、ラベリングまたは価格設定、情報セキュリティおよびプライバシー、労働および雇用、従業員の賃金および福利厚生（連邦、州および／または地域の最低賃金率／給与水準の引き上げの可能性の高まりを含む）、健康と安全、輸入および関税、贈賄、気候変動、環境コンプライアンスを含む（ただしこれらに限らない）政府規制および要件の変更または不遵守による影響；また、税法（連邦、州または外国の法人税率に関連するものを含む）、既存の税法の解釈、または当社の税率にマイナスの影響を与える報告ポジションを維持できなかった場合、私的訴訟、集団訴訟、派生訴訟、多地域訴訟、仲裁、行政手続き、規制措置またはその他の訴訟の進展または結果、あるいは連邦、州および地方機関、規制当局、弁護士、委員会、小委員会および米国議会のメンバーからの問い合わせがありました。米国連邦議会、その他の地方、州、連邦および国際的な政府当局からの問い合わせ；
• 新しい会計基準、または既存の会計基準の解釈や適用を変更することがあります；
• 市場の混乱、金融機関の破綻を含む金融市場の悪条件、流動性の制限、金利の上昇を含む市場環境の悪化、会社の信用状況の変化、会社の債務契約に基づくコベナンツおよび制限の遵守、会社の利用可能な過剰資本の額；
• 当社の最新の年次報告書（Form 10-K）およびその後に提出された四半期報告書（Form 10-Q）の「リスク要因」で開示されている要因、および。
• 本プレスリリースで議論され、または特定される可能性のあるその他の要因。

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ダラー・ゼネラル・コーポレーションについて ダラー・ゼネラル・コーポレーション（NYSE：DG）は、アメリカの近隣にある雑貨店としての役割を担っていることを誇りに思っています。1939年に設立されたダラー・ゼネラルは、「Serving Others」という使命を日々実践し、お客様には手頃な価格の商品やサービスを提供し、従業員にはキャリアの機会を提供し、故郷のコミュニティには識字率と教育支援を提供しています。2023年5月5日現在、全米にある19,294店舗のダラー・ゼネラル、DGマーケット、DGX、pOpshelf、メキシコのMi Súperダラー・ゼネラルでは、食品、健康・福祉用品、掃除・洗濯用品、セルフケア・美容用品、季節のインテリアなどの日常必需品を、コカコーラ、ペプシコ／フリトレー、ゼネラルミルズ、ハーシー、J. M. スマッカー、クラフトといった世界で最も信頼の高いブランドの数々と一緒に高品質のプライベートブランドから提供しています。M. Smucker、Kraft、Mars、Nestlé、Procter & Gamble、Unileverなど、世界で最も信頼されている多くのブランドとともに、高品質のプライベートブランドを展開しています。