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TI、2022年第4四半期および2022年の決算と株主還元を発表
本日午後3時30分(米国中部時間)よりTIウェブサイトにてカンファレンスコールを実施します。
www.ti.com/ir
ダラス(2023年1月24日)-テキサス・インスツルメンツ・インコーポレイテッド(TI)(Nasdaq: TXN)は本日、第4四半期の売上高46億7000万ドル、純利益19億6000万ドル、1株当たり利益2.13ドルと発表しました。1株当たり利益には、同社の当初のガイダンスにはなかった11セントの利益が含まれています。
TIの会長、社長兼CEOであるリッチ・テンプルトンは、同社の業績と株主への利益還元について、以下のようにコメントし ました。
-売上高は前四半期比 11%、前年同期比 3%の減少となりました。予想どおり、自動車用ガラスを除くすべての最終市場での需要減退が業績に反映されまし た。
-「当年度の営業活動によるキャッシュ・フローは87億米ドルとなり、当社のビジネスモデルの強さを改めて証明することができました。当期のフリー・キャッシュ・フローは 59 億ドルで、売上高の 30%を占めました。これは、当社の製品ポートフォリオの質の高さ、および 300mm 製造のメリットを含む当社の製造戦略の効率性を反映したものです。
-「過去12ヵ月間に研究開発費および販売費・一般管理費に34億ドル、設備投資額に28億ドルを投じ、オーナーに79億ドルを還元しました。
-「TI の第 1 四半期の見通しは、売上高が 41.7 億ドルから 45.3 億ドルの範囲、1 株当たり利益は 1.64 ドルから 1.90 ドルの間です。2023年の年間実効税率は13%~14%程度になると現在予想しています。"
フリー・キャッシュ・フローは、非gaapベースの財務指標であり、営業活動から資本的支出を控除したキャッシュ・フローを表します。
Earnings summary
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(単位:百万ドル(1株当たりの金額を除く) |
Q4 2022 |
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Q4 2021 |
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Change |
売上高 |
$ |
4,670 |
|
|
$ |
4,832 |
|
|
(3) |
% |
Operating profit |
$ |
2,176 |
|
|
$ |
2,503 |
|
|
(13) |
% |
純利益 |
$ |
1,962 |
|
|
$ |
2,138 |
|
|
(8) |
% |
1株当たり利益 |
$ |
2.13 |
|
|
$ |
2.27 |
|
|
(6) |
% |
Cash generation
|
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Trailing 12 Months |
(単位:百万ドル) |
Q4 2022 |
|
Q4 2022 |
|
Q4 2021 |
|
Change |
営業キャッシュフロー |
$ |
2,042 |
|
|
$ |
8,720 |
|
|
$ |
8,756 |
|
|
0 |
% |
資本的支出 |
$ |
967 |
|
|
$ |
2,797 |
|
|
$ |
2,462 |
|
|
14 |
% |
フリーキャッシュフロー |
$ |
1,075 |
|
|
$ |
5,923 |
|
|
$ |
6,294 |
|
|
(6) |
% |
フリー・キャッシュ・フロー 売上高に占める割合 |
|
|
29.6 |
% |
|
34.3 |
% |
|
|
Cash return
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trailing 12 Months |
(単位:百万ドル) |
Q4 2022 |
|
Q4 2022 |
|
Q4 2021 |
|
Change |
配当金の支払い |
$ |
1,123 |
|
|
$ |
4,297 |
|
|
$ |
3,886 |
|
|
11 |
% |
Stock repurchases |
$ |
848 |
|
|
$ |
3,615 |
|
|
$ |
527 |
|
|
586 |
% |
Total cash returned |
$ |
1,971 |
|
|
$ |
7,912 |
|
|
$ |
4,413 |
|
|
79 |
% |
テキサス・インスツルメンツ社とその子会社
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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Consolidated Statements of Income |
|
第3四半期(12月31日に終了した3ヵ月間)において, |
|
For Years EndedDecember 31, |
(単位:百万ドル(1株当たりの金額を除く) |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
売上高 |
|
$ |
4,670 |
|
|
$ |
4,832 |
|
|
$ |
20,028 |
|
|
$ |
18,344 |
|
Cost of revenue (COR) |
|
1,583 |
|
|
1,482 |
|
|
6,257 |
|
|
5,968 |
|
売上総利益 |
|
3,087 |
|
|
3,350 |
|
|
13,771 |
|
|
12,376 |
|
Research and development (R&D) |
|
434 |
|
|
389 |
|
|
1,670 |
|
|
1,554 |
|
販売費及び一般管理費(sg&a) |
|
429 |
|
|
404 |
|
|
1,704 |
|
|
1,666 |
|
Acquisition charges |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
142 |
|
Restructuring charges/other |
|
48 |
|
|
54 |
|
|
257 |
|
|
54 |
|
Operating profit |
|
2,176 |
|
|
2,503 |
|
|
10,140 |
|
|
8,960 |
|
その他の収益(費用)純額(oi&e) |
|
51 |
|
|
9 |
|
|
106 |
|
|
143 |
|
利息および負債費用 |
|
60 |
|
|
49 |
|
|
214 |
|
|
184 |
|
税引前利益 |
|
2,167 |
|
|
2,463 |
|
|
10,032 |
|
|
8,919 |
|
法人税等の支払額 |
|
205 |
|
|
325 |
|
|
1,283 |
|
|
1,150 |
|
純利益 |
|
$ |
1,962 |
|
|
$ |
2,138 |
|
|
$ |
8,749 |
|
|
$ |
7,769 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
希薄化後の普通株式1株当たり利益 |
|
$ |
2.13 |
|
|
$ |
2.27 |
|
|
$ |
9.41 |
|
|
$ |
8.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均発行済み株式数: |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
906 |
|
|
924 |
|
|
916 |
|
|
923 |
|
希薄化後 |
|
916 |
|
|
936 |
|
|
926 |
|
|
936 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通株式 1株当たりの現金配当金 |
|
$ |
1.24 |
|
|
$ |
1.15 |
|
|
$ |
4.69 |
|
|
$ |
4.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
補足情報 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
法人税等の引当金は、以下に基づいています。: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
営業税(年間見積実効税率を用いて算出) |
|
$ |
237 |
|
|
$ |
346 |
|
|
$ |
1,384 |
|
|
$ |
1,280 |
|
Discrete tax items |
|
(32) |
|
|
(21) |
|
|
(101) |
|
|
(130) |
|
法人税等調整額(実効税率) |
|
$ |
205 |
|
|
$ |
325 |
|
|
$ |
1,283 |
|
|
$ |
1,150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益の一部は、配当金相当額を支払う権利確定していないリストリクテッド・ストック・ユニット(rsu)に割り当てられています。希薄化後1株当り当期純利益は、以下の方法により算出されています。: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純利益 |
|
$ |
1,962 |
|
|
$ |
2,138 |
|
|
$ |
8,749 |
|
|
$ |
7,769 |
|
Income allocated to RSUs |
|
(9) |
|
|
(9) |
|
|
(39) |
|
|
(33) |
|
希薄化後1株当たり利益のために普通株式に割り当てられた利益 |
|
$ |
1,953 |
|
|
$ |
2,129 |
|
|
$ |
8,710 |
|
|
$ |
7,736 |
|
テキサス・インスツルメンツ社とその子会社
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consolidated Balance Sheets |
|
December 31, |
(単位:百万ドル(額面を除く) |
|
2022 |
|
2021 |
資産 |
|
|
|
|
流動資産: |
|
|
|
|
現金および現金同等物 |
|
$ |
3,050 |
|
|
$ |
4,631 |
|
短期投資 |
|
6,017 |
|
|
5,108 |
|
売掛金(引当金控除後): ($13)および($8)) |
|
1,895 |
|
|
1,701 |
|
Raw materials |
|
353 |
|
|
245 |
|
Work in process |
|
1,546 |
|
|
1,067 |
|
完成品 |
|
858 |
|
|
598 |
|
棚卸資産 |
|
2,757 |
|
|
1,910 |
|
前払費用およびその他の流動資産 |
|
302 |
|
|
335 |
|
流動資産合計 |
|
14,021 |
|
|
13,685 |
|
有形固定資産の取得原価 |
|
9,950 |
|
|
7,858 |
|
Accumulated depreciation |
|
(3,074) |
|
|
(2,717) |
|
有形固定資産 |
|
6,876 |
|
|
5,141 |
|
営業権 |
|
4,362 |
|
|
4,362 |
|
繰延税金資産 |
|
473 |
|
|
263 |
|
Capitalized software licenses |
|
152 |
|
|
85 |
|
Overfunded retirement plans |
|
188 |
|
|
392 |
|
Other long-term assets |
|
1,135 |
|
|
748 |
|
資産合計 |
|
$ |
27,207 |
|
|
$ |
24,676 |
|
|
|
|
|
|
負債および株主資本 |
|
|
|
|
現在の負債: |
|
|
|
|
1年以内に返済予定の長期借入債務 |
|
$ |
500 |
|
|
$ |
500 |
|
買掛金 |
|
851 |
|
|
571 |
|
Accrued compensation |
|
799 |
|
|
775 |
|
未払法人税等 |
|
189 |
|
|
121 |
|
未払費用およびその他の負債 |
|
646 |
|
|
602 |
|
流動負債合計 |
|
2,985 |
|
|
2,569 |
|
長期債務 |
|
8,235 |
|
|
7,241 |
|
Underfunded retirement plans |
|
118 |
|
|
79 |
|
繰延税金負債 |
|
66 |
|
|
87 |
|
その他の固定負債 |
|
1,226 |
|
|
1,367 |
|
負債合計 |
|
12,630 |
|
|
11,343 |
|
株主資本: |
|
|
|
|
優先株式、額面25ドル。発行可能株式数 - 10株、発行済株式数なし |
|
— |
|
|
— |
|
普通株式、額面1ドル。発行可能株式数 - 2,400株、発行済株式数 - 1,741株 |
|
1,741 |
|
|
1,741 |
|
払込資本 |
|
2,951 |
|
|
2,630 |
|
利益剰余金 |
|
50,353 |
|
|
45,919 |
|
自己株式の取得原価 |
|
|
|
|
株式:2022年-835株、2021年-817株 |
|
(40,214) |
|
|
(36,800) |
|
累積その他の包括利益(損失)、税引後(aoci) |
|
(254) |
|
|
(157) |
|
株主資本合計 |
|
14,577 |
|
|
13,333 |
|
負債および株主資本合計 |
|
$ |
27,207 |
|
|
$ |
24,676 |
|
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